3833474253

Grupa Kapitałowa Mostostal Warszawa

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF za okres 01.01.2013 roku - 31.12.2013 roku

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2013 roku wchodziły następujące osoby:

Francisco Adalberto Claudio Vazquez - Przewodniczący Rady

Jose Manuel Terceiro Mateos - Członek Rady

Neil Roxburgh Balfour - Członek Rady

Leszek Wysłocki - Członek Rady

Piotr Gawryś - Członek Rady

Raimundo Fernandez Cuesta Laborde - Członek Rady.

4.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki Dominującej w dniu 20.03.2014 roku.

5.    Istotne zasady rachunkowości

5.1 Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości.

W roku finansowym zakończonym dnia 31 grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa poniosła stratę netto w wysokości 314.380 tys. zl oraz wygenerowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 214.577 tys. zl. Kapitał własny ogółem Grupy Kapitałowej na ten dzień był dodatni i wy niósł 212.060 tys. zł. W roku finansowym zakończonym 31 grudnia 2013. Spółka Dominująca poniosła stratę netto w wysokości 245.436 tys. zl oraz wygenerowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 231.079 tys. zł. Kapitał własny Spółki Dominującej na ten dzień był dodatni i wyniósł 88.915 tys. zl. Na dzień bilansowy krótkoterminowe zobowiązania Grupy Kapitałowej wyniosły 1.180.528 tys. zł i byty wyższe o 60.918 tys. zl od aktywów obrotowych.

W 2013 r. Spółka Dominująca finansowała się środkami własnymi oraz potyczkami udzielonymi przez jednostki powiązane - Accionę Infraestructuras S.A. oraz Accionę Infraestructuras S.A. Oddział w Polsce. Zarząd Spółki Dominującej w dniu 11 lutego 2014 r. otrzymał pisemną informację od Acciony Infraestructuras S.A., że podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, w razie braku środków na spłaty potyczek w łącznej kwocie 275.604 tys. zl, których termin spłaty przypada na 2014 r.. zostaną one przedłużone. Dodatkowo Mostostal Warszawa S.A. zawarł 23 grudnia 2013 r. aneksy z Accioną Infraestructuras S.A. do trzech umów potyczek o łącznej wartości 201.815 tys. zł, w których ustalono warunki spłaty tych poty czek na takie, że termin spłaty potyczek wydłużono na czas nieokreślony i pożyczkobiorca, czyli Mostostal Warszawa S.A., będzie decydował o terminie ich spłaty'. Pozwoliło to zgodnie z MSR 32 zaliczyć te poty czki do kapitałów w łasnych.

Zarząd Spółki Dominującej przewiduje poprawę wyników w 2014 roku. Na podstawie przeprowadzonej analizy prognozowanych przepływów środków pieniężnych Zarząd Spółki ocenia, że Spółka będzie posiadała wystarczające środki pieniężne na finansowanie swojej działalności operacyjnej w okresie, co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. W następnych latach Spółka prognozuje znacznie większe zaangażowanie w