4130648316

Grupa PKM DUDA S.A.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku _(w tysiącach złotych)_

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

	Nota	Rok zakończony 31 grudnia 2014	Rok zakończony 31 grudnia 2013 (przekształcone)
Przepływy środków pieniężnych z działalności
operacyjnej
Zysk/(strata) netto		22 625	22 922
Korekty o pozycje:		14 164	60 096
Amortyzacja		22 773	25 003
(Zysk)/ strata z tytułu różnic kursowych		4 112	510
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej		121	4 679
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu należności	35	35 751	32 469
(Zwiększenie)/ zmniejszenie stanu zapasów	35	6 020	269
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu zobowiązań z
wyjątkiem kredytów i pożyczek	35	43 780	2 392
Przychody z tytułu odsetek	12		1 022
Koszty z tytułu odsetek	12	9 540	14 216
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	35	784	1355
Zmiana stanu rezerw	32	843	1 059
Wycena nieruchomości inwestycyjnych	20	8 414
Podatek dochodowy zapłacony	14	124
Pozostałe		1 990	1 864
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej		36 789	83 018
Przepływy środków pieniężnych z działalności
in westycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych		2 840	4 643
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych		13 147	17 586
Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych		1 200	3 673
Nabycie nieruchomości inwestycyjnych		121	194
Sprzedaż inwestycji w jednostkach zależnych			626
Pozostałe		192
Środki pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej		8 794	8 838
Przepływy środków pieniężnych z działalności
finansowej
Odsetki otrzymane		322	1022
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	19	2 192	4 025
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów	38.5	194 117	58 215
Spłata pożyczek/kredytów	38.6	184 916	108 105
Odsetki zapłacone	12	9 863	14 216
Środki pieniężne netto z działalności finansowej		2 532	67 109
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów		25 463	7 071
Różnice kursowe netto		20	6
Środki pieniężne na początek okresu	28	20 966	13 894
Środki pieniężne na koniec okresu		46 429	20 966

Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 12 do 82 stanowią jego integralną część.