4544140150

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

Uzyskane odsetki od pozyskanych przez organizację środków oraz inne przychody uzyskane przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulacji wysokości dotacji należy wykorzystać wyłącznie na realizację danego zadania.

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹¹

W tym punkcie należy dokonać spisu wszystkich faktur (rachunków), które związane były z realizacją zadania (zarówno tych, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz tych, które opłacone były ze środków własnych i innych). Wszelkie odstępstwa od tej zasady winny być uzgadniane z właściwym departamentem zlecającym zadanie.

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią 11.1 -rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	ze środków pochodzący ch z dotacji (zł)	środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
	Należy podać nr faktury/ rachunku	Należy podać, do której pozycji kosztorysu z oferty (lub korekty kosztorysu) dany wydatek się odnosi	Należy podać datę wystawienia faktury /rachunku	Należy podać nazwę kosztu	Należy wpisać koszt realizacji zadnia (całego rachunku/ faktury lub wpisać jedynie tę część kosztów, która dotyczy realizacji zadania)	Należy podać wysokość kwoty z faktury/ rachunku, która jest rozliczana z dotacji	Należy podać kwotę z danej faktury/ rachunku, która jest rozliczana ze środków innych niż z dotacji, ale jest związana z realizacją zadania.

UWAGA! Wszystkie pozycje kosztowe z kosztorysu oferty (lub korekty kosztorysu oraz aneksów) należy uwzględnić w kosztorysie sprawozdania. Poszczególne pozycje w zestawieniu faktur w sprawozdaniu muszą chronologicznie odpowiadać poszczególnym pozycjom kosztorysu (lub korekcie kosztorysu).

Suma wartości wpisanych do zestawienia faktur/ rachunków), powiększona o wartość wniesionego wkładu osobowego, musi być równa całości kosztów realizacji zadania publicznego

Część III. Dodatkowe informacje

Należy w uzasadnionych przypadkach podać istotne informacje mające bezpośredni związek z realizacją zaplanowanego zadania.

6