18865

WYKAZ TYPOWYCH KSIĘGOWAŃ MA KONCIE "KASA"

TRESC OPERACJI	KONTA PRZECIWSTAWNE
/ KAS* "Dt “	/ "Ct "
1) Wpłaty odbiorców	1) Rozrachunki z odbiorcami 201
2) Wpłaty do kasy utargów	2) Sprzedaż towarów 731
3) Z wrót gotówki pobranej	3) Rozrachunki z pracownikami 232
uprzednio przez pracownika
4) Wpływ gotów ki z banku	4) Rachunek bankowy
5) Wpłaty z tytułu kar. grzywien	5) Pozostałe przychody operacyjne 760
6) Otrzymane zaliczki na	6) Przychody przys złych okres ów 845
poczet przys złej s przedaiy
7) Otrzymane kaucje i wadia na	7) Pozostałe rozrachunki 240
poczet przetargów
8) Z wrót nadpłaty wynagrodzenia	8) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231
9) Stwierdzono nadwyżki kas owe	9) Rozliczenie niedoborów i nadwyżek 243
// K4SA ^uctr	// W
1) Spłata zobowiązań wobec dostawcy	1) Rozrachunki z dostawcami202
2) Wpłaty gotówki do banku nie	2) Inne s'rodki pieniężne 149
potwierdzone wyciągiem
3)WypłaV wynagrodzeń, zaliczek na	3) Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 231
wynagrodzenia, nagród i premii z zys ku
4) WypłaV s' ro d k ów fin ans o wych z	4)
s'rodków ZUS-u:
a) ujmowanych w liście płac	a) Rozrachunki z ytułu wynagrodzeń231
b) ujmowanych w innych listach	b) Rozrach. publiczno-prawne z ZUS 223
5) Wypłav zaliczek na zakupy, delegacje.	5) Rozrachunki z pracownikami 232
pożyczek pracownikom
6) Spłay kretytów bankowych	6) Kredyty bankowe 136
7)Zakuppapieróww artos' cio wych:	7)
a) długoterminowych	a) Fin ans owy majątek trwaty 030
b) krótkoterminowych	b) Krótkoterminowe papiery wartościowe 140
8) Z akupy za gotówkę	8) a)    Rozliczenie zakupu 300 b)    Rozrachunki z dostawcami2C2 c)    Koszty wg. Rodzaju4..
9) Z apłata kar. grzywien	9) Pozostałe koszty operacyjne765
ID) Zapłata odsetek karnych	10 ) Kos zv finans owe 755
11) Zwrot kosztów delegacji	11) Pozostałe koszty409
12) Niedobory kas owe. fałs żywe znaki	12) Rozliczenie niedoborów i
pieniężne	nadwyżek 243