20227

Wpływy z czynszów dzierżawnych

Wpływy ze sprzedaży majątku

Wpływy z dochodów z instrumentów finansowych

Inne wpływy

Wydatki ogółem

Wydatki na pokrycie kosztów wytworzenia Zakupy materiałów Zakupy energii i paliw Płace

Ubezpieczenia i inne narzuty na płace

Usługi obce (transport, remonty, obróbka obca)

Wydatki finansowe

Odsetki od kredytów

Ubezpieczenia

Raty kredytów

Raty leasingowe

Wypłata dywidend, tantiem i nagród z zysku Podatki ( w ciężar kosztów, dochodowy, pośrednie) Wydatki inwestycyjne

Zakupy maszyn, urządzeń, środków transportu itp. Wydatki na budynki i budowle

Saldo

Model Baumola do ustalania optymalnej wielkości salda gotówkowego.

Założenia:

Zapotrzebowanie na gotówkę możliwe do przewidzenia i stałe -> wielkość gotówki na zakupy, płace, podatki stała

Dopływ środków pieniężnych z tytułu prowadzonej działalności możliwy do przewidzenia i stały

Wpływy gotówkowe rytmiczne, pewne, nie ma przypadkowych wpłat gotówkowych Stopa procentowa inwestycji w papiery wartościowe stała

Transfery między gotówką a papierami wartościowymi następują natychmiastowo po ustalonym koszcie

Aby określić optymalną wielkość gotówki podejmowaną każdorazowo, firma musi zminimalizować koszty:

Całkowite koszty transakcji