21951

Wykład 7

6. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o wpływie środków pieniężnych z tytułu

przyznanego kredytu bankowego....................

7. Otrzymano wyciąg bankowy o potrąceniu przez bank:

a) kosztów manipulacyjnych 40,-

b) prowizji z tytułu przyznanego kredytu 200,-

c) odsetki od kredytu 80,-

8. Otrzymano od odbiorcy czek rozrachunkowy tytułem spłaty należności 300,-

9. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o spłacie raty kredytu bankowego 150,-

10. Otrzymano wyciąg bankowy potwierdzający wpływ środków pieniężnych z tytułu

realizacji czeku rozrachunkowego.....................

11. Wystawiono polecenie księgowania (PK) na przeksięgowanie niespłaconego w terminie kredytu bankowego 500,-

12. Wpłacono do banku nadwyżkę ponad pogotowie kasowe wynoszące 500,- brak potwierdzenia wyciągiem bankowym

13. Otrzymano wyciąg bankowy informujący o naliczeniu przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym 50,-

Należności od odbiorców

Kasa

R. bankowy

Sp. 2000,.	B00,- (2 Sp. 9000,-	100,-(1 Sp. 1500,-	500,- (4
	700,-(11 3)800,-	40,- (6a	300,- (9
	4) 500,-	200,- (6b
	5) 4000,-	80,- ( 6c
	9) 300,-	150,- (8
	12) 50,-
Zobowiązania
wobec dostawców
Dl	_Kredyt bankowy Inne środki pieniężne
1) 100,-	Sp. 1800,- ₁₅₀_	Sp. 1000,- 2)800,-	B00,- (3
	10) 500,-	4000,-(5 7)300,-	300,- (9
		11)700

Koszty finansowe

6b) 200,-6c) 80,-

Czeki obce