2588001160
Ćwiczenia laboratoryjne CDN OPTIMA
Ćwiczenie 4 - moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 7 z 20
Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Przez zapis księgowy rozumie się zapis dokonywany na podstawie dowodu księgowego. Każdy zapis księgowy powinien zawierać:
■ datę dokonania operacji gospodarczej,
■ określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji,
■ zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów,
■ kwotę i datę zapisu,
■ oznaczenie kont, których dotyczy.
Lista zapisów księgowych pozwala użytkownikowi programu OPTIMA na dodawanie nowych zapisów księgowych jak również na przeglądanie już istniejących.
Wszystkie zapisy księgowe w programie OPTIMA będą grupowane w dziennikach cząstkowych, które składają się na księgę główną. Każdy dziennik jest identyfikowany przez swoją nazwę. Jako przykład dzienników księgowych możemy podać: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAŻ. Każdy dziennik może być przeglądany za pomocą listy dziennej, miesięcznej czy rocznej. Poza dziennikami cząstkowymi możliwe jest przeglądanie całej księgi, zawartości wszystkich dzienników. Do dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Istnieje także możliwość generowania zapisów z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Automatycznemu księgowaniu podlegają faktury z rejestrów VAT, dokumenty kasowe oraz bankowe z modułu Kasa/Bank, lista płac z modułu Płace i Kadry.
Ćwiczenie6. Tworzenie dzienników
Zamknij okno konfiguracji.
Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Dzienniki i dodajemy Dziennik: KOSZTY:
Ćwiczenie7. Bezpośrednie zapisy księgowe_
m
Otwórz listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki Daenr*
- wybierz, że dany zapis ma trafić do bufora: Zapisy - bufor,
następnie wybierz dziennik, w którym zapis ma być umieszczony: INNE, zaznaczyć datę na dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu 13.03.2012,
Okres: 2011-0501 do 201105-31
następnie nacisnąć przycisk Dodaj ^ , co spowoduje otwarcie formularza zapisu księgowego, wprowadzić numer dokumentu: PK 01/2012,
dr inż. Edyta Kucharska, edvta@agh.edu.pl Laboratorium Informatyki w Zarządzaniu, Katedra Automatyki, WEAIiE, AGH
Wyszukiwarka