5125071636

Ogólne zasady funkcjonowania FIZAN i TFI 2/3

Depozytariusz

POLSKIE

INWESTYCJE

ROZWOJOWE

Wykonuje obowiązki określone w ustawie, w szczególności polegające na prowadzeniu rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego. Wybierany przez TFI BGK, w procesie zebrania ofert od instytucji o uznanej renomie, z uwzględnieniem potencjalnego występowania konfliktu interesów. Funkcję Depozytariusza będzie pełnił Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podmiot wyceniający

• Działający na zlecenie TFI - niezależna, wyspecjalizowana jednostka, świadcząca usługi w zakresie wyceny - par. 30 ust. 1 i pkt. 1 Rozporządzenia dot. Prowadzenia Działalności.

• Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Funduszu, będzie wybierany okresowo przez radę nadzorczą TFI BGK na podstawie ofert zebranych od podmiotów

0    uznanej renomie, z uwzględnieniem potencjalnego konfliktu interesów. Dokonuje oceny sprawozdań finansowych funduszy - dwukrotnie w ciągu roku - przegląd półroczny

1    badanie roczne.