9737186235

9737186235



Marvipol S.A. - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r.

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - cd.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

01-sty-ll

01-sty-10

"*‘K

31-gru-ll

31-gru-10

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Odsetki otrzymane

632

93

Wpływy z tytułu sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych

środków trwałych

175

420

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych

(5 837)

(1 186)

Nabycie aktywów finansowych

Pożyczki spłacone

1 809

910

Pożyczki udzielone

(300)

(151)

Skup akcji własnych

(8 740)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(12 261)

86

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z emisji akcji

4 471

Wpływy netto z emisji obligacji

86 361

107 622

Zaciągnięcie kredytów

118 761

9 744

Wydatki na spłatę kredytów

(17 487)

(49 365)

Wykup obligacji

(19 250)

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

(1 398)

(1449)

Odsetki zapłacone

(19 880)

(7 430)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

147 107

63 593

Przepływy pieniężne netto, razem

(12 540)

10 433

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

27 620

17 187

Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i

ich ekwiwalentów

Środki pieniężne na koniec okresu

15 080

27 620

Środki pieniężne na koniec okresu o ograniczonej możliwości

dysponowania

27

Sławomir Horbaczewski    Andrzej Nizio

Wiceprezes Zarządu/    /Prezes Zarządu/

Tomasz Wajsgerber /Członek Zarządu/


Beata Cukrowska /osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych/

Warszawa, dnia 9 marca 2012 roku



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Marvipol S.A. - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r.Skonsolidow
Marvipol S.A. - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 - 31.12.2011 r.Skonsolidow

więcej podobnych podstron