2100420229

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.

(w tysiącach złotych z wyjątkiem liczby i wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa)_

|    31.12.2013|    31.12.2012|

I. AKTYWA	82 796	5 664
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	21 554	519
Należności	1 873	7
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	59 005	5134
- dłużne papiery wartościowe	0	0
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	364	4
- dłużne papiery wartościowe	0	0
Nieruchomości	0	0
Pozostałe aktywa	0	0

II. ZOBOWIĄZANIA	2 737	49
III. AKTYWA NETTO (I-II)	80 059	5615
IV. KAPITAŁ SU8FUNOUSZU	76 837	7 007
Kapitał wpłacony	133 437	32 719
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-56 600	-25 712
V. DOCHODY ZATRZYMANE	926	317
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-712	-329
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 638	646
VI. WZROST (SPADEK) WARTOŚCI LOKAT W ODNIESIENIU 00 CENY NABYCIA	2 296	-1 709
VII. KAPITAŁ SUBFUNDUSZU I ZAKUMULOWANY WYNIK Z OPERACJI (IV+V+/-VI)	80 059	5 615

Liczba jednostek uczestnictwa, w tym:	580 004,688	52 316,055
Kategoria A	560 270,681	51 049,243
Kategoria B	0,000	0,000
Kategoria C	4 272,940	1 266,812
Kategoria A1	10 146,918	0,000
Kategoria B1	0,000	0,000
Kategoria C1	0,000	0,000
Kategoria E	357,710	0,000
Kategoria F	25,457	0,000
Kategoria I	4 930,982	0,000

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (w złotych)
Kategoria A, B, C	137,98	107,33
Kategoria A1, B1, C1	138,24
Kategoria E	140,90
Kategoria F	138,33
Kategoria I	142,78