2659241988

Global Cosmed S.A.

Wielkopolska 3 26-600 Radom

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01. - 31.12.2013 rok SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2013 -	01.01.2012 -
	31.12.2013	31.12.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	tys PLN	tys PLN
Zysk brutto Korekty o pozycje:	8 504	7103
Amortyzacja	1 478	1 139
Odsetki i dywidendy	563	641
(Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej	(9)	(992)
Zmiana stanu należności	(5 396)	(15 925)
Zmiana stanu zapasów	75	(2 888)
Zmiana stanu zobowiązań	(8 631)	9 842
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(61)	(47)
Zmiana stanu rezeiw	85	32
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(1 640)	(1 258)
Inne korekty	310	(344)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(4 722)	(2 697)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	9	1 021
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(4 165)	(74)
Inne wydatki inwestycyjne		0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(4156)	947
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy z tytułu emisji akcji	10 451	0
Wpływy z tytułu odsetek	249	133
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczęk/kredytów	1 486	2 292
Spłata pożyczek/kredytów	(246)	(246)
Odsetki zapłacone	(812)	(774)
Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego	(336)	(141)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	10 792	1 264
Przepływy pieniężne netto razem	1 914	(486)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	1 914	(486)
Różnice kursowe netto
Środki pieniężne na początek okresu	(9 868)	(9 382)
Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	(7 954)	(9 868)
O ograniczonej możliwości dysponowania	19	1
Radom, 21 marca 2014 roku
Ewa Lucyna Wójcikowska	Aleksandra Gawrońska
Prezes Zarządu	Członek Zarządu

Osoba sporządzająca jednostkowe sprawozdanie finansowe - Aleksandra Gawrońska