4872377521

Na/ui i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Katowicach 40-086 Katowice ul. Sokolska 26 Numer identyfikacyjny REGON 270236733		li //ans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 3 I-I2-2019		Adresat Urząd Miasta Katowice KATOWICE
AKTYWA	Stan na początek ioku	Stan na koniec ioku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	13 865 388,38	18 031 537,32	A. Fundusze	12 955 425,49	16 889 667,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	i. Fundusz jednostki	27 232 056,36	34 110 770,77
II. R/eezowc aktywa trwałe	13 865 388,38	18 031 537,32	II. Wy nik finansowy netto	-14 276 630,87	-17 221 103,38
t. Środki trwale	13 803 273,38	17 969 422,32	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
LI (irunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-14 276 630,87	-17221 103,38
1.1 Granty mnoAiące własnośćjcdnosUi satnor/^fj lerytoiuJ incka/anc w użytkowanie wieczyste iwom podmiotom	^ig0- 0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka .środków obrotow>ch) (-)	0.00	0.00
1 2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 461 716,71	16 750 054,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1 t Urządzenia techniczne i maszyny	1 000 499,76	1 013 484,34	B. Fundusze placówek	0.00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C\ Fanstwowc fundusze celowe	0.00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	281 056,91	205 883,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 082 668,53	1 336 074,42
2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	62 115,00	62 115,00	I. /.obowiązania długoterminowe	0.00	0,00
3 Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	11. /obowiązania krótkoterminowe	1 082 668,53	1 336 074,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 /obowiązania z tytułu dostaw i usług	48 312,98	57 671,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 /obowiązania wobec budżetów	2 755,99	1 143,30
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. /obowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świidczeń	135 499.55	170 055,53
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	709 877,76	888 210,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0.00	5 Pozostałe zobowiązania	51 605,92	54 461,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w\konania umów)	0.00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	172 705,64	194 204,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 110,67	9 792,33
I. Zapasy	18 706,98	20 275,51	8 Fundusze specjalne	129 505.66	154 739,42
1. Materiały	18 706.98	20 275,51	S 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 505,66	154 739,42
2 Półprodukty i produkty wtoku	0.00	0,00	S 2. Inno fundusze	0.00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	135 585,19	119 142,78
1. Należności 7 tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2 Należności od budżetów	0,00	o #• o
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4 Pozostałe mleżności	135 585,19	119 142,78
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 413,47	54 786,20
1. Środki pieniężne w kisić	0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 413,47	54 786,20
3. Środki pieniężj-je państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
4. Inne środki picnięmc	0.00	0,00
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	14 038 094,02	18 225 741,81	Suma pasywów	14 038 094,02	18 225 741,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(oM

niw Barbara Kluczek

.mgr. Jtar.hara.Kluczek...........    .........18-03-2020..

(główny księgowy)    (rok-miesiąc-dzień)

Zastępca Dyrektora Żłobka Miejskiego

•»&

ilfgr. KO/MWMJ

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania:    20200317103645