1. Wpływy netto z emisji akcji |
226 267 |
144 635 | |
2. Kredyty i pożyczki |
0 |
66 299 | |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
85925 |
23380 | |
4. Wpływy ze sprzedaży częściowej udziałów w spółkach zależnych nie powodującej utraty kontroli |
0 |
0 | |
5. Inne wpływy finansowe |
119 738 |
0 | |
II. WYDATKI |
78331 |
13134 | |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych |
0 |
0 | |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
0 |
0 | |
3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku |
0 |
0 | |
4. Spłaty kredytów i pożyczek |
65 537 |
1696 | |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
0 |
0 | |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
120 |
0 | |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
0 |
5105 | |
8. Odsetki |
12 674 |
6 333 | |
9. Inne wydatki finansowe |
0 |
0 | |
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej |
353 599 |
221 180 | |
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto |
(3 399) |
(15 600) | |
E. Środki pieniężne na początek okresu |
84362 |
99 962 | |
F. Środki pieniężne na koniec okresu |
80 963 |
84 362 | |
- w tym o ograniczonej możliwości korzystania |
0 |
0 |