System obsługi sprawozdawczości
Instrukcja użytkownika
ńdr« komórki |
Ikbol. Miaro |
Warloió komórki |
OPFW;OPFW03;;;E |
iOPFWZOlJL [OPF... Nanrriiko |
Rysunek 6. Szczegóły reguły obowiązkowej NBP#W03
Reguły wyliczeniowe dla list (zob. rysunek 7):
o sprawdzają zgodność wprowadzonych wartości z wyliczonymi w oparciu o występujące tam zależności, a w przypadku braku wartości, wpisują wyliczone wartości, o w przypadku niespełnienia - na liście błędów sygnalizowany jest stosowny błąd.
• Reguły tranSIS:
o reguły opracowane przez Zrzeszenie Banku Spółdzielczego w systemie tranSIS a dostępne w aplikacji .... .. , .. , I tranSIS: publikacja reguł: TS[OPFW.2.11 I
aSISt po odebraniu komunikatu o publikacji reguł:1-1 - reguły te występują
opcjonalnie.
Dodatkowe zagadnienia związane z uzgadnianiem sprawozdań i prezentacją błędów przedstawiono w rozdziale 8.3 Prezentowanie błędów w sprawozdaniach w Części I Instrukcji użytkownika - Podstawy obsługi aSISt.
Ponieważ dane zgodnie z wymaganiami NBP mają być prezentowane w złotych (PLN) bez miejsc po przecinku,
kolejnym krokiem pełnego cyklu sprawozdawczego jest wykonanie funkcji:
„Przejście do edycji w trybie uzgadniania"
Funkcję tą możemy uruchomić wybierając:
_ - - - . ^ Przejdź do "edycji w trybie uzgadniania"
• Menu Sprawozdanie -»
lub
• ikonę ^
Uruchomienie tej funkcji:
• powoduje zaokrąglenie kwot do pełnych złotych,
Wszelkie prawa zastrzeżone: www.gpm-systemy.plwww.fingo.pl 10