1388457582

W przypadku funduszy, których aktywa są wyceniane, a zobowiązania ustalane w walutach obcych, należy ujawnić średni kurs waluty jednostkowego sprawozdania finansowego wyliczany przez NBP, z dnia sporządzenia sprawozdania finansowego (w PLN)	2014-12-31 .		2013-12-31
	Kurs w stosunku do	Waluta	Kurs w stosunku do	Waluta
Kurs EUR	4,2623	EUR	4,1472	EUR
Kurs USD	3,5072	USD	3,0120	USD

Nota nr 10 Dochody i ich dystrybucja

NOTA-101. ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) Z TYTUŁU LOKAT	od 2014-01-01 do 2014-12-31		od 2013-01-01 do 2013-12-31
	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat wtys.	Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.	Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat wtys.	Wzrost (spadek) n iezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku	2 976	-9 029	805	6 597
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku	581	-117	-33	1 204
Nieruchomości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Suma:	3 557	-9146	772	7 801

II.    WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU

Nie dotyczy

III.    WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT FUNDUSZU

Nie dotyczy

Nota nr 11 Koszty Funduszu

NOTA-11 l. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO	od 2014-01-01 do 2014- 12-31	od 2013-01-01 do 2013- 12-31
	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
Opłaty dla depozytariusza	23	23

N< (-11 IL WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA	od 2014-01-01 do 2014- 12-31	od 2013-01-01 do 2013- 12-31
	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.	Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.
z tytułu wynagrodzenia stałego	1 723	1 575
z tytułu wynagrodzenia za wyniki zarządzania		1 416
Suma:	1 723	2 991

Nota nr 12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa

NOTA-12 DANE PORÓWNAWCZE O JEDNOSTKACH UCZESTNICTWA	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
I. Wartość aktywów netto na koniec roku obrotowego za trzy ostatnie lata obrotowe	30 884	57 444	38190
II. Wartość aktywó\ stto na jednostkę uczestnictwa na koniec roku obrotowego za trzy ustatnie lata obrotowe	929,17	1 083,34	904,08

AGIO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY,

SUBFUNDUSZ AGIO MULTISTRATEGIA

19