2212787638

„ATLANTA POLAND”S. A.

roczne sprawozdanie finansowe na dzień 31grudnia 2011 roku i za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku (w tysiącach złotych polskich)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

		za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2011 r.	za 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2010 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej ( metoda pośrednia)
/. Zvsk (strata)netto przed opodatkowaniem		12 994	7444
„.KOM,.: |		-30 142	-5 676
1. Amortyzacja		2 099	1 980
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		0	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 672	2 036
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej		o	-1 192
5. Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych		2 067	430
6. Zmiana stanu zapasów		-13 327	-10 904
7. Zmiana stanu należności		-14 576	-12 695
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-5 762	15 884
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		u	-49
10. Podatek zapłacony		-3 326	-1 166
11. Inne korekty z działalności operacyjnej		o	o
111. Przepływy pienieine netto z działalności operacyjnej		-17148	1 768
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
/. Wpływy		30	1 988
1. Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	pkt 20.2.a)	30	26
2. Z aktywów finansowych		0	1 962
Ił. Wydatki		4 802	2 060
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	pkt 20.2.a)	4 762	2 060
2. Na aktywa finansowe		4Ó1
III. Przepływy pienieine netto z działalności inwestycyjnej		-4 772	-72
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy		24 452	507
1. Kredyty i pożyczki		24 452	507
11. Wydatki		3 521	3143
1. Spłaty kredytów i pożyczek		770	1 026
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		43	81
3. Odsetki	pkt 20.2.b)	2 672	2 036
4. Inne wydatki finansowe		_36J_
III. Przepływy pienieine netto z działalności finansowej		20 931	-2 636
D. Zwiększenie (zmniejszenie) środków pieniężnych i ekwiwalentów 1 środków pieniężnych		-989	-940
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek 1 okresu		2 301	3 241
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pienięinych na koniec okresu (£+/- D)	nota 8	1312	2 301