2982020461

Skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZREMB oraz

jednostkowe sprawozdanie finansowe Zakładu Budowy Maszyn „ ZREMB - CHOJNICE ” S.A. __za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015 r.__

7. Zmiana stanu należności	-56	-3.332
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1.192	1.693
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33	-419
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) - metoda pośrednia	-183	-1.512
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy		0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
II. Wydatki	17	3
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	3
2. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
3. Inwestycje w wartości niematerialne i prawne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-17	-3
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	58	624
1. Wpływy netto z emisji akcji
2. Kredyty i pożyczki	58	624
II. Wydatki	18	21
1. Spłaty kredytów i pożyczek
2. Odsetki	18	21
3. Wypłata dywidendy
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	40	603
D. Przepływy pieniężne netto, razem ( A III +/- B. III +/- C. III)	-160	-912
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-160	-912
F. Środki pieniężne na początek okresu	584	1.142
G. Środki pieniężne na koniec okresu ( F +/- D), w tym:	424	230
- o ograniczonej możliwości dysponowania	4	4

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale Firmy ZREMB - CHOJNICE S.A.

I kwartał Okres od

01.01.2015 do

31.03.2015

I kwartał Okres od 01.01.20014 do

31.03.2014

I. Kapitał własny na początek okresu

33.720

23.498

1.1. Kapitał zakładowy na początek okresu

4.361

3.770