3617207772

LUBAWA

GROUP

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W TYS. ZŁOTYCH ZA OKRES OD X STYCZNIA DO 31 MARCA 2016

2016-05-16

Tytuł	Za okres od 01.01.2016 od 01.01.Z015 do 31.03.2016 do 31.03.2015
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek	15 679	4 578
Spłata kredytów i pożyczek	-635	1524
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-1511	-739
Odsetki zapłacone	-500	-570
Inne wpływy finansowe	67	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	13100	4 793
Przepływy pieniężne netto razem	-2 802	-1848
Zyski / Straty z tytułu różnic kursowych z tytułu wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	145	2
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-2657	-1846
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na początek okresu	4 857	4 370
Stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na koniec okresu	2200	2 524
w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania:

Ostrów Wielkopolski, 16 maja 2016 roku

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie sprawozdania finansowego

Prezes Zarządu

Jerzy Jaśkowiak - Główny Księgowy Grupy Kapitałowej

Marcin Kubica

WWW.LUBAWAGROUP.COM