4261639600

Sprawozdanie finansowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 - Inwestycje Alternatywne Profit S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Wyszczególnienie		Za okres
		not.	01.01.2013    r.- 31.12.2013    r.	01.01.2012    r. - 31.12.2012    r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I.	Zysk / Strata netto		-3 307 815,56	846 251,28
II.	Korekty razem	27	-3 795 376,55	736 371,33
1.	Amortyzacja		352 676,63	339 945,54
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-34 221,63	784 478,40
4.	Koszty z tytułu odsetek (+)		707 663,93
5.	Zmiana stanu rezerw		22 434,37	58 452,52
6.	Zmiana stanu zapasów		-6 624 158,63	693 024,37
7.	Zmiana stanu należności		741 311,95	1 025 221,96
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 271 534,05	-2 756 247,77
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-104 423,37	-121 122,60
10.	Inne korekty		-1 128 193,85	712 618,91
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+ll)		-7 103192,11	1 582 622,61
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I.	Wpływy		34 221,63	15 234,73
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.	Z aktywów finansowych, w tym:		34 221,63	15 234,73
a)	w jednostkach powiązanych
b)	w pozostałych jednostkach:		34 221,63	15 234,73
	- zbycie aktywów finansowych
	- dywidendy i udziały w zyskach
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
	- odsetki		34 221,63	15 234,73
	- inne wpływy z aktywów finansowych
4.	Inne wpływy inwestycyjne
II.	Wydatki		525 861,98	388 810,66
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		525 861,98	164 375,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			224 435,66
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych
b)	w pozostałych jednostkach:		0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych
	- udzielone pożyczki długoterminowe
4.	Inne wydatki inwestycyjne
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-491 640,35	-373 575,93
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I.	Wpływy		10 115 246,44	341 479,34
i.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2.	Kredyty i pożyczki		687 520,58	341 479,34
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych
4.	Pozostałe		9 427 725,86
II.	Wydatki		1 150 649,02	2 000 897,88
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych			719 837,11

18

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego