5125715800

Grupa Kapitałowa PEKAES

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe -1 półrocze 2015 rok (wszystkie kwoty wyrażone są wtys. zł, o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA Zysk przed opodatkowaniem	10 978	7 874
Korekty:	9 174	(324)
Amortyzacja	9 874	9 760
Udziały w zyskach jednostek stowarzyszonych	0	0
Odsetki	215	628
Zysk/strata z tytułu działalności inwestycyjnej	52	(200)
Zysk/strata na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	(383)	0
Zysk/strata z tytułu wyceny nieruchomości wg wartości godziwej	0	0
Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości środków trwałych	0	0
Zysk/strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych	(1 573)	70
Zmiana stanu należności	(7 000)	(11 720)
Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 938	866
Zmiana stanu rezerw	270	(20)
Zmiana stanu zapasów	(1 209)	272
Inne korekty	(10)	20
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	20 152	7 550
Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony	(2 110)	(1 169)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 042	6 381
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	954	858
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych	864	6 650
Wpływy ze sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych	4 947	1
Wpływy z tytułu odsetek	521	0
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	0	0
Inne wpływy	0	0
Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne	(2 615)	(4 080)
Wydatki na nabycie nieruchomości inwestycyjnych	(118)	(4)
Wydatki na nabycie aktywów finansowych	(43 847)	(5 000)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(39 294)	(1 575)
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	0	27 000
Inne wpływy finansowe	124	12
Spłaty kredytów i pożyczek	(4 446)	(5 938)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(2 949)	(2 170)
Nabycie akcji własnych	0	0
Inne wydatki finansowe	(27)	(10)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(7 298)	18 894
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	(28 550)	23 700
Środki pieniężne na początek okresu	73 836	45 693
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych	(18)	15
Środki pieniężne na koniec okresu	45 267	69 308

- w tym środki pieniężne wykazane w aktywach przeznaczonych do sprzedaży	0 0
- w tym środki pieniężne wykazane w działalności zaniechanej	0 0