5815001702

GLOBAL COSMED S.A.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Nabycie aktywów domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH

W dniu 12 października 2014 roku Global Cosmed dokonała transakcji nabycia, bezpośrednio oraz poprzez spółki zależne, aktywów domal wittol Wasch und Reinigungsmittel GmbH w upadłości z siedzibąw Stadtilm (dalej "domal").

Transakcja nabycia została dokonana jako tzw. asset deal, na mocy umowy czterostronnej zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Dreźnie, gdzie Sprzedającym aktywa byl Syndyk masy upadłości powołany przez Sąd Rejonowy w Erfurcie w dniu 1.10.2014 roku, zaś Kupującym byl Global Cosmed oraz spółki od niego zależne, Global Cosmed domal GmbH i Domal Grundstucksgesellschaft mbH, obie z siedzibąw Hamburgu.

W celu sfinansowania transakcji Global Cosmed zaciągnął kredyt inwestycyjny w Raiffeisen Bank w wysokości 3 min EUR.

W ramach dokonanej transakcji zakupu aktywów Spółka nabyła majątek ruchomy (w szczególności maszyny i urządzenia służące do produkcji) oraz zapasy magazynowe (w tym wyroby gotowe, towary oraz surowce i opakowania przeznaczone do produkcji).

Pozostałe aktywa zostały nabyte przez spółki zależne od Global Cosmed. W szczególności Domal Grundstucksgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu nabyła nieruchomości należące do spółki domal, na których spółka prowadziła działalność operacyjną, położone w Stadtilm w Niemczech, o łącznej powierzchni 24 791 m.kw, wraz z budynkami oraz innymi częściami składowymi nieruchomości, takimi jak zbiorniki i systemy rurociągowe.

Global Cosmed domal GmbH z siedzibąw Hamburgu nabyła wartości niematerialne i prawne, w tym prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, receptur i patentów. Spółka ta przejęła także większość pracowników spółki domal, jak również wybrane kontrakty spółki domal, w tym kontrakty na dostawy towarów, kontakty z dostawcami komponentów, a także inne umowy o charakterze okresowym, takie jak umowy ubezpieczenia, umowy serwisowe, umowy najmu, umowy na dostawy mediów. W umowie widnieje zastrzeżenie, iż cesja praw z umów nastąpi pod warunkiem wyrażenia zgody przez stronę umowy, chyba że taka zgoda nie jest wymagana.

Przejęcie części pracowników nastąpiło w trybie przejścia części zakładu pracy, zgodnie z procedurami wynikającymi z przepisów niemieckiego prawa pracy.

Nabycie udziałów w spółkach zależnych

W dniu 12 października 2014 roku Global Cosmed S.A. nabyła udziały dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Hamburgu (Niemcy):

•    25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce pod firmą Global Cosmed domal GmbH z siedzibąw Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Hamburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 132302, które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki oraz dają 100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki.

•    25.000 udziałów o wartości nominalnej 1 Euro za udział, w spółce pod firmą Domal Grundstucksgesellschaft mbH z siedzibą w Hamburgu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Hamburgu (Amtsgericht) pod numerem HRB 133022, które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki oraz dają 100% głosów na zgromadzeniu udziałowców spółki.

W obu przypadkach sprzedającym jest spółka Global Cosmed International GmbH z siedzibąw Hamburgu. Spółka Global Cosmed International GmbH jest kontrolowana przez Andreasa

9