7008823729

4.2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O

EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z PRZYTOCZENIE M J‘i TREŚCI.    ...... ...... . .22

4.3.    Określenie celów emisji insi rume niów.................................................................................................27

4 4    02NACZENIE WIELKOŚCI EMISJI........................................................................................................................27

4.5.    wartość nominał na i cena emisyjna obi igacji     77

4 6    Oznaczenie warunków wykupu    . 27

4 /    Oznaczenie wypłai oprocentowania..........................................................................................30

4 8    Zabezpieczenia wynikające z instrumentów ot u2nych    .31

4.9    Szacunkowe dane do^- wariości zaciągnieiych zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r oraz perspektywy

KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI......................................33

4 10.    Ogólne informacje o ratingu przyznanym E mitentcw; lub emitowanym przez niego obligacjom    34

4 11    Prawa wynikaiącf z tytułu posiadania instrumentów oluZnych Emitenta ..    34

4 12.    Ogólne infommck o zasadach opodaikowania dochodów związanych z    posiadaniem    i    osroiem

instrumentami DtU2NVMI...........................................................................................................................35

4 13.    POOSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU EMISJI OBUGACC    . 36

S. DANE O EMITENCIE...................................................................................................................................37

5.1.    INICRMACE REJESTROWE.............................................................................................................................37

5.2.    WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA I PRZEPISÓW NA POCSTAWlE. KTÓRYCH ZOSTAŁ UTW0R20NY EMITENT.............37

5 3    WSKAZANIE PR7EPISOW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAł UTWORZONY EMITENT........ .....37

5 4 Wskazanie sądu. kióry wydal posianowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku, gov Emiiini

JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UlWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANI- ZEZWOLENIA - PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA. ZE

WSKAZAŃ EM ORGANU. KTCP' .£ WYCAl ............................................................................................37

5 5    KROIKIOPISH SIORII tMIIENIA .    3/

S.l.    Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych oraz zasao ich tworzenia........................39

5.7.    INFCRMACE O NIEOPEACONEJ CZĘŚCI KAPITAtU ZAKEAOOWEGO.......................................39

5 3    INFORMAC.E O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKLAOOWFGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBUGATARIUSZY

UPRAWIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBUGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI..............................................................................39

5.4.    Wskazanie rynków, na których notowane 8yły instrumenty Emitenta lub wystawiane kwity depozytowe .. 39

5.5.    Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego

DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM ICGOŁNEJ .ICZBiE GtOSOW...........................................................................................40

5.6.    WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH...................................................41

56 1 Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy    Emitentem a osobami

wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta .    ...    .    41

567 Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organow zarządzających i nadzorczych Emitenta a znaczącymi udziałowcami Emitenta ..... ..... ...... . .    .    41

5.7.    Opis działalności prowadzonej przez Emitenta..........................................................................................41

5.8.    Strategia rozwoju Emitenta.....................................................................................................................50

5.9.    Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji    kapitałowych za okres

objęty sprawozdaniem finansowym łub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym......................................................................................................................51

5.10.    Informacje o wszelkich wszczętych wobec Emitenta postępowaniach upadłościowym, układowym,

LIKWIDACYJNYM...........................................................................................................................................52

5.11.    Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym łub egzekucyjnym,

JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA......................52

5.12.    Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący, co najmniej ostatnie 12

MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA, ALBO

ZAMIESZCZENIE STOSOWNO INIORMACJI O BRAKU IAKICH POSIĘPOWAN    ....... ........ .. . 52

5.13.    Struktura zobowiązań Emitenta .........................................................................................................S2

CAPIJAL|ONE