8399010179

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PZ CORMAY S.A. za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2010 ( w tysiącach PLN)

1.3 Przepływy pieniężne

tys. zł 3	0.09.2009	30.09.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	2021	2796
II. Korekty razem	-2878	-5382
1. Amortyzacja	804	1064
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-193
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15
5. Zmiana stanu rezerw	-29	-179
6. Zmiana stanu zapasów	-1192	-1217
7. Zmiana stanu należności	-1715	-2092
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-328	-133
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-240	-2825
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l+ll)	-857	-2586
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
1. Wpływy		40
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:		40
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach		40
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		40
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	1113	12873
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	1098	2922
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	15
3. Na aktywa finansowe, w tym:		9951
a) w jednostkach powiązanych		9951
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych		9951
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1113	-12833
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
1. Wpływy	562	4304
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	40	3619
2. Kredyty i pożyczki	217	623
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe	305 |	62
II. Wydatki	1397 j	120
[ 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych