| Bilans |
|
|
|
|
w złotych |
| AKTYWA |
01.01.2003 (B.O) |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| A. AKTYWA TRWAŁE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Wartości niematerialne i prawne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
|
|
|
| 2. Wartość firmy |
|
|
|
|
|
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Środki trwałe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) |
|
|
|
|
|
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
|
|
|
|
|
| c) urządzenia techniczne i maszyny |
|
|
|
|
|
| d) środki transportu |
|
|
|
|
|
| e) inne środki trwałe |
|
|
|
|
|
| 2. Środki trwałe w budowie |
|
|
|
|
|
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
|
|
|
| III. Należności długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| 2. Od pozostałych jednostek |
|
|
|
|
|
| IV. Inwestycje długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Nieruchomości |
|
|
|
|
|
| 2. Wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
|
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| udziały lub akcje |
|
|
|
|
|
| inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki |
|
|
|
|
|
| inne dłudoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| b) w pozostałycvh jednostkach |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| udziały lub akcje |
|
|
|
|
|
| inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki |
|
|
|
|
|
| inne dłudoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| 4. Inne inwestycje długotrminowe |
|
|
|
|
|
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| B. AKTYWA OBROTOWE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zapasy |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Materiały |
|
|
|
|
|
| 2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
|
|
|
| 3. Produkty gotowe |
|
|
|
|
|
| 4. Towary |
|
|
|
|
|
| 5. Zaliczki na poczet dostaw |
|
|
|
|
|
| II. Należności krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| do 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| b) inne |
|
|
|
|
|
| 2. Należności od pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| do 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
|
|
|
|
|
| c) inne |
|
|
|
|
|
| d) dochodzone na drodze sądowej |
|
|
|
|
|
| III. Inwestycje krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| udziały lub akcje |
|
|
|
|
|
| inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki |
|
|
|
|
|
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| b) w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| udziały lub akcje |
|
|
|
|
|
| inne papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
| udzielone pożyczki |
|
|
|
|
|
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe |
|
|
|
|
|
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
|
|
|
|
|
| inne środki pieniężne |
|
|
|
|
|
| inne aktywa pieniężne |
|
|
|
|
|
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| Aktywa razem |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| PASYWA |
01.01.2003 (B.O) |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
|
|
|
|
|
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |
|
|
|
|
|
| V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
|
|
|
|
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe |
|
|
|
|
|
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
| VIII. Zysk (strata) netto |
|
|
|
|
|
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
|
|
|
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Rezerwa na zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
|
|
|
|
|
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| długoterminowa |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowa |
|
|
|
|
|
| 3. Pozostałe rezerwy |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| II. Zobowiązania długoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych |
|
|
|
|
|
| 2. Wobec pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
| b) z tytułu emisji dłużnych popierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| c) inne zobowiązania finansowe |
|
|
|
|
|
| d) inne |
|
|
|
|
|
| III. Zobowiązania krótkoterminowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| do 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| b) inne |
|
|
|
|
|
| 2. Wobec pozostałych jednostek |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
|
| b) z tytułu emisji dłużnych poapierów wartościowych |
|
|
|
|
|
| c) inne zobowiązania finansowe |
|
|
|
|
|
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| do 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| powyżej 12 miesięcy |
|
|
|
|
|
| e) zaliczki otrzymane na dostawy |
|
|
|
|
|
| f) zobowiązania wekslowe |
|
|
|
|
|
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
|
|
|
|
|
| h) z tytułu wynagrodzeń |
|
|
|
|
|
| i) inne |
|
|
|
|
|
| 3. Fundusze specjalne |
|
|
|
|
|
| IV Rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Ujemna wartość firmy |
|
|
|
|
|
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| długoterminowe |
|
|
|
|
|
| krótkoterminowe |
|
|
|
|
|
| Pasywa razem |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Sprawdzenie: (AKTYWA - PASYWA) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek zysków i strat należy wypełnić tylko jeden wariant - porównawczy lub kalkulacyjny. |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) |
|
|
|
w złotych |
| WYSZCZEGÓLNIENIE |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| od jednostek powiąznych |
|
|
|
|
| I. Przychód netto ze sprzedaży produktów |
|
|
|
|
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |
|
|
|
|
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
|
|
|
|
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Amortyzacja |
|
|
|
|
| II. Zużycie materiałów i energii |
|
|
|
|
| III. Usługi obce |
|
|
|
|
| IV. Podatki i opłaty, w tym: |
|
|
|
|
| podatek akcyzowy |
|
|
|
|
| V. Wynagrodzenia |
|
|
|
|
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
|
|
|
|
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe |
|
|
|
|
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
| C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| II. Dotacje |
|
|
|
|
| III. Inne przychody operacyjne |
|
|
|
|
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
| III. Inne koszty operacyjne |
|
|
|
|
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| II. Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| III. Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| IV Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| V. Inne |
|
|
|
|
| H. KOSZTY FINANSOWE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| II. Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| III. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| IV. Inne |
|
|
|
|
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
| II. Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| L. PODATEK DOCHODOWY |
|
|
|
|
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) |
|
|
|
|
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Sprawdzenie: wynik finansowy z bilansu - wynik finansowy z rachunku zysków i strat |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) |
|
|
|
w złotych |
| WYSZCZEGÓLNIENIE |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
|
|
|
|
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
|
|
|
|
| B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| jednostkom powiązanym |
|
|
|
|
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów |
|
|
|
|
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
|
|
|
|
| C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B) |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| D. KOSZTY SPRZEDAŻY |
|
|
|
|
| E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU |
|
|
|
|
| F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| II. Dotacje |
|
|
|
|
| III. Inne przychody operacyjne |
|
|
|
|
| H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
|
|
|
|
| III. Inne koszty operacyjne |
|
|
|
|
|
| I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| J. PRZYCHODY FINANSOWE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| II. Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
| od jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| III. Zysk ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| V. Inne |
|
|
|
|
| K. KOSZTY FINANSOWE |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Odsetki, w tym: |
|
|
|
|
| dla jednostek powiązanych |
|
|
|
|
| II. Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
|
|
| III. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
|
|
| IV. Inne |
|
|
|
|
| L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. (I+J-K) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zyski nadzwyczajne |
|
|
|
|
| II. Straty nadzwyczajne |
|
|
|
|
| N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L+-M) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| O. PODATEK DOCHODOWY |
|
|
|
|
| P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) |
|
|
|
|
| R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Sprawdzenie: wynik finansowy z bilansu - wynik finansowy z rachunku zysków i strat |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
| Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) |
|
|
w złotych |
| WYSZCZEGÓLNIENIE |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Zysk (strata) netto |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| II. Korekty razem |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Amortyzacja |
|
|
|
|
| 2. Zyski (straty) z tytulu różnic kursowych |
|
|
|
|
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) |
|
|
|
|
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej |
|
|
|
|
| 5. Zmiana stanu rezerw |
|
|
|
|
| 6. Zmiana stanu zapasów |
|
|
|
|
| 7. Zmiana stanu należności |
|
|
|
|
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów |
|
|
|
|
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych |
|
|
|
|
| 10. Inne korekty |
|
|
|
|
| III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| B. Przeplywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Wpływy |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |
|
|
|
|
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| b) w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| zbycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
| dywidendy i udziały w zyskach |
|
|
|
|
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych |
|
|
|
|
| odsetki |
|
|
|
|
| inne wpływy z aktywów finansowych |
|
|
|
|
| 4. Inne wpływy inwestycyjne |
|
|
|
|
| II. Wydatki |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych |
|
|
|
|
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateialne i prawne |
|
|
|
|
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| a) w jednostkach powiązanych |
|
|
|
|
| b) w pozostałych jednostkach |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| nabycie aktywów finansowych |
|
|
|
|
| udzielone pożyczki długoterminowe |
|
|
|
|
| 4. Inne wydatki inwestycyjne |
|
|
|
|
|
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Wpływy |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |
|
|
|
|
| 2. Kredyty i pożyczki |
|
|
|
|
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
| 4. Inne wpływy finansowe |
|
|
|
|
| II. Wydatki |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych |
|
|
|
|
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli |
|
|
|
|
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku |
|
|
|
|
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek |
|
|
|
|
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych |
|
|
|
|
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych |
|
|
|
|
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego |
|
|
|
|
| 8. Odsetki |
|
|
|
|
| 9. Inne wydatki finansowe |
|
|
|
|
| III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| D. Przepływy pieniążne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniążnych, w tym |
|
|
|
|
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |
|
|
|
|
| F. Środki pieniężne na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| o ograniczonej możliwości dysponowania |
|
|
|
|
| Sprawdzenie: środki pieniężne na początek okresu z bilansu - środki pieniężne na początek okresu z rachunku przepływów pieniężnych |
x |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Sprawdzenie: środki pieniężne na koniec poprzedniego okresu z bilansu - środki pieniężne na początek okresu z bilansu: |
x |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Proszę wprowadzić dane niezależnie od rachunku zysków i strat: |
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
|
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Amortyzacja |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wartość inwestycji w roku obrachunkowym |
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Świadczenia na rzecz pracowników |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zużycie materiałów i energii |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Liczba dni dla okresu obliczeniowego |
|
360 |
360 |
360 |
360 |
| Średnie zatrudnienie (etataty) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki rentowności: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Zyskowność brutto sprzedaży |
(zysk brutto / przychody ze sprzedaży) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Zyskowność netto sprzedaży |
(zysk netto / przychody ze sprzedaży) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Zyskowność operacyjna sprzedaży |
(zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Rentowność kapitałów własnych |
(zysk netto / kapitały własne bez zysku) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Rentowność majątku |
(zysk netto / aktywa ogółem) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Zysk operacyjny do aktywów ogółem |
(zysk operacyjny / aktywa ogółem) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Zysk operacyjny do kapitałów własnych |
(zysk operacyjny / kapitały własne) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Zysk brutto do aktywów ogółem |
(zysk brutto / aktywa ogółem) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki wspomagania finansowego: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Współczynnik zadłużenia |
(kapitały obce / kapitały ogółem) * 100% |
30% - 50% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Pokrycie zadłużenia kapitałami własnymi |
kapitały własne / kapitały obce |
min 1,0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Pokrycie majątku trwałego kapitałem stałym |
(kapitały własne+zobowiązania długoterminowe) / majątek trwały |
min 1,0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Trwałość struktury finansowania |
((kapitały własne+zobowiązania długoterminowe) / kapitały ogółem) * 100% |
max |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Pokrycie odsetek zyskiem |
(zysk przed opodatkowaniem+odsetki) / odsetki |
min 2,0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki przychodów: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Udział przychodów ze sprzedaży w przychodach |
przychody ze sprzedaży / przychody |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział pozostałych przychodów operacyjnych w przychodach |
przychody operacyjne / przychody |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział przychodów finansowych w przychodach |
przychody finansowe / przychody |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Zyski nadzwyczajne do przychodów |
zyski nadzwyczajne / przychody |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Struktura kosztów: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Udział kosztów finansowych w kosztach |
koszty finansowe / koszty |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Straty nadzwyczajne do kosztów |
straty nadzwyczajne / koszty |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział kosztów działalności operacyjnych w kosztach |
koszty działalności operacyjnych / kosztach |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział pozostałych kosztów operacyjnych w kosztach |
pozostałe koszty operacyjne / koszty |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział wartości sprzedanych towarów i materiałów w kosztach operacyjnych |
wartości sprzedanych towarów i materiałów / koszty operacyjne |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki płynności finansowej i majątkowej: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Płynność bardzo szybka (I stopnia) |
gotówka / zobowiązania krótkoterminowe |
0.2 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Płynność szybka (II stopnia) |
(gotówka+należności) / zobowiązania krótkoterminowe |
0,8 - 1,0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Płynność bieżąca (III stopnia) |
majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe |
1,8 - 2,0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Pokrycie zobowiązań należnościami |
należności z tytułu dostaw i usług / zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
> 1,0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Kapitał pracujący (w tys. zł) |
majątek obrotowy - zobowiązania bieżące |
max |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Udział kapitału pracującego w całości aktywów |
(kapitał pracujący / aktywa ogółem) * 100% |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Nadwyżka finansowa do zobowiązań krótkoterminowych |
cash flow / zobowiązania krótkoterminowe |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Nadwyżka finansowa do sprzedaży |
cash flow / sprzedaż |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Nadwyżka finansowa do zysku netto |
cash flow / zysk netto |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Nadwyżka finansowa do kosztów finansowych |
cash flow / koszty finansowe |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
| Wskaźniki rotacji majątku: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Wskaźnik obrotu aktywów |
sprzedaż netto / aktywa ogółem |
max |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wskaźnik obrotu majątku trwałego |
sprzedaż netto / średni stan środków trwałych |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Wskaźnik obrotu majątku obrotowego |
sprzedaż netto / średni stan majątku obrotowego |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Wskaźnik obrotu gotówki |
sprzedaż netto / średni stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Wskaźnik obrotu należności |
sprzedaż netto / średni stan należności |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Wskaźnik obrotu zapasów |
sprzedaż netto / średni stan zapasów |
max |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Wskaźnik obrotu towarów |
sprzedaż netto / średni stan towarów |
max |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Szybkość realizacji należności w dniach |
(średni stan należności / sprzedaż netto) * 360 |
min |
0 |
#DIV/0! |
0 |
#DIV/0! |
| Wskaźnik cyklu zapasów razem w dniach |
(średni stan zapasów / sprzedaż netto) * 360 |
min |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Rotacja zapasów materiałów w dniach |
(średni zapas materiałów / koszty zużycia materiałów) * 360 |
min |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Rotacja zapasów produkcji w toku w dniach |
(średni zapas produkcji w toku / koszty działalności operacyjnej) * 360 |
min |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Rotacja zapasów wyrobów gotowych w dniach |
(średni zapas wyrobów gotowych / koszty działalności operacyjnej) * 360 |
min |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Rotacja zapasów towarów w dniach |
(średni zapas towarów / wartość towarów w cenie zakupu) * 360 |
min |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe wskaźniki: |
Algorytm obliczeniowy |
wartość pożądana |
31.12.2003 |
31.12.2004 |
31.12.2005 |
31.12.2006 |
| Pokrycie zobowiązań należnościami |
należności z tytułu dostaw i usług / zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
> 1,0 |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Kapitał pracujący |
majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Udział kapitału pracującego w aktywach |
kapitał pracujący / aktywa ogółem |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Szybkość realizacji należności w dniach |
(średni stan należności / przychody ze sprzedaży) * 360 |
min |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Czas trwania zobowiązań w dniach |
(średni stan zobowiązań / koszty działalności operacyjnej) * 360 |
min |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Przychodowość pracownika |
przychody ze sprzedaży / średnia liczba zatrudnionych |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Rentowność czynnika ludzkiego |
zysk na działalności operacyjnej / koszty wynagrodzeń |
max |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Wskaźnik "cash flow" do obrotu |
(cash flow / sprzedaż netto) *100% |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji |
(cash flow / inwestycje) *100% |
- |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| Stopa zwrotu kapitału |
(cash flow / średni stan kapitałów własnych) *100% |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| Dynamiczny stopień płynności |
(cash flow / średni stan zobowiązań krótkoterminowych) *100% |
- |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
Cash flow (nadwyżka finansowa)
Nadwyżka finansowa (cash flow) to środki pieniężne wygospodarowane przez jednostkę w danym okresie (różnica między faktycznymi wpływami, a wydatkami). Podstawowym źródłem nadwyżki jest zysk netto, powiększony o dokonane w danym okresie odpisy z tytułu amortyzacji majątku trwałego. |
zysk netto + amortyzacja |
- |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenie roczne w przeliczeniu na jednego pracownika (zł) |
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
| wynagrodzenie miesięczne w przeliczeniu na jednego pracownika (zł) |
|
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |
#DIV/0! |