16_1_Moduły finansowe systemu iScala i ich powiązanie z logistyką

Modułami finansowymi systemu iScala są:

• księga główna - może mieć postać prostego planu kont lub skomplikowaną wielowymiarową strukturę obsługującą zaawansowane funkcje ewidencji i zapytań. System umożliwia rejestrację informacji faktycznych, planów budżetowych i symulacji w dowolnej walucie, a także prowadzenie sprawozdawczości obejmującej poszczególne okresy rozliczeniowe i lata finansowe,

• księga sprzedaży - służy do rejestrowania informacji o fakturach wystawionych klientom oraz o innych czynnościach finansowych związanych z odbiorcami. W module księgi sprzedaży znajdują się m.in. kartoteki klientów, rejestr VAT, obsługa płatności, funkcje rewaloryzacji w walutach obcych, statystyka sprzedaży,

• księga zakupów - służy do rejestrowania faktur otrzymanych od dostawców oraz obsługi wszelkich czynności z mini związanych. W module księgi zakupów m.in. znajdują się: kartoteka dostawców, rejestr VAT, prognozy płatności, propozycje płatności, raporty rozrachunków, rewaloryzacja dla transakcji w walutach obcych, statystyka zakupów,

• zarządzanie środkami trwałymi - moduł jest zintegrowany z modułem kontroli zapasów, wspomaga obsługę zakupu i kapitalizację środków,

• fakturowanie bezpośrednie - proces bezpośredniego fakturowania jest stosowany w przedsiębiorstwach, które nie wymagają bardziej złożonego systemu realizacji zamówień sprzedaży, czy procesów logistycznych, np. w firmach świadczących proste usługi.

Na rysunku 1 pokazano połączenia finansowe pomiędzy podstawowymi modułami systemu iScala. Poszczególne połączenia oznaczają:

1. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień sprzedaży a kontrolą zapasów- dotyczy podejmowania z magazynu sprzedawanych produktów oraz sprawdzania ich dostępności w magazynie. Z poziomu magazynu można sprawdzić planowane wydania dla zamówień sprzedaży.

2. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupów a kontrola zapasów- dotyczy dostaw do magazynu zakupionych artykułów, generowania propozycji zamówień zakupu na podstawie zdefiniowanych minimalnych stanów magazynowych (poza modułem MPC). Z poziomu magazynu można sprawdzić planowane przyjęcia z zamówień zakupu.

3. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą sprzedaży. Zamknięte faktury w module zamówień sprzedaży przekazywane są do księgi sprzedaży. Z księgi sprzedaży pobierane są wszystkie dane dotyczące klientów oraz inne parametry sprzedaży (warunki dostawy, metody dostawy, warunki płatności itd.).

Rysunek 1.91. Schemat połączeń pomiędzy podstawowymi modułami systemu iScala. Źródło: Opracowanie własne.

4. Powiązanie pomiędzy modułem kontroli zapasów a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującej się z module zapasów. Do dziennika generowane są transakcje związane ze zmianą wartości magazynów. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej.

5. Powiązanie pomiędzy modułem zamówień zakupu a księgą zakupów. Wprowadzone faktury zakupów przekazywane są do księgi zakupów. Z księgi zakupów pobierane są wszystkie dane dotyczące dostawców oraz inne parametry związane z zakupami (warunki dostawy, metody dostawy, warunki płatności itd.).

6. Powiązanie pomiędzy księgą sprzedaży a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze sprzedaży. Do dziennika generowane są transakcje związane z zamknięciem faktury. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej.

7. Powiązanie pomiędzy księgą zakupów a księgą główną. Powiązanie to następuję za pomocą dziennika księgi głównej znajdującego się z księdze zakupów. Do dziennika generowane są transakcje związane z wprowadzeniem faktury zakupowej. Po kontroli transakcje te przesyłane są na konta w księdze głównej.

8. Powiązanie pomiędzy modułem produkcji a księgą główną. Powiązanie to realizowane jest poprzez dziennik księgi głównej znajdujący się z module MPC. W dzienniku tym zapisywane są wszelkie transakcje finansowe związane z produkcją w toku: koszty maszyn, koszty robocizny, kooperacji, materiałów itp.

Tabele automatycznego księgowania pozwalają na zdefiniowanie na jakich kontach w księdze głównej mają być zapisywane transakcje finansowe pochodzące z innych modułów. Tabele automatycznego księgowania definiuje się w następujących modułach:

• księga sprzedaży,

• księga zakupów,

• kontroli zapasów,

• produkcji (MPC),

• zarządzanie umowami,

• zarządzanie serwisem,

• zarządzanie projektami.

Zdefiniowanie automatu księgowego polega na wybraniu pozycji w tabeli automatycznego księgowania a następnie wpisaniu konta, na które ma być zapisywana wybrana transakcja np. w księdze sprzedaży pozycja numer 1 to wierzytelności, pozycja numer 62 to sprzedaż z kodem VAT 1 dla artykułów z kodem księgowym 00.

Dzienniki księgi głównej generowane są we wszystkich modułach, w których definiuje się tabele automatycznego księgowania.

Ścieżki dostępu do dzienników księgi głównej modułów logistycznych:

• księga sprzedaży: Księga sprzedaży => Faktury/Dziennik => Wydruk dziennika faktur,

• księga zakupów: Księga zakupów => Faktury/Dziennik => Wydruk dziennika faktur,

• kontroli zapasów: Kontrola zapasów => Transakcje => Dziennik księgi głównej,

• produkcji (MPC): MPC => Koszt rzeczyw./Statystyka/WIP => Dziennik, tworzenie transakcji dla WIP dostępne jest w menu: MPC => Koszt rzeczyw./Statystyka/WIP => Tworzenie transakcji dla WIP.

2

3

1

---