BILANS
AKTYWA |
Stan na rok |
PASYWA |
Stan na rok |
||
|
2008 |
2007 |
|
2008 |
2007 |
A. Aktywa trwałe |
3 281 815 |
3 513 824 |
A. Kapitał (fundusz) własny |
5 780 225 |
5 599 988 |
I. Wartości niematerialne i prawne |
9 584 |
9 834 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy |
4 000 000 |
4 000 000 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych |
|
|
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) |
|
|
2. Wartość firmy |
|
|
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) |
|
|
3. Inne wartości niematerialne i prawne |
9 584 |
9 834 |
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy |
1 304 251 |
1 154 251 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne |
|
|
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny |
|
|
II. Rzeczowe aktywa trwałe |
3 255 469 |
3 489 490 |
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) własne |
|
|
1. Środki trwałe |
3 221 885 |
2 910 525 |
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych |
|
|
2. Środki trwałe w budowie |
33 584 |
578 965 |
VIII. Zysk (strata) netto |
475 974 |
445 737 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie |
|
|
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) |
|
|
III. Należności długoterminowe |
|
|
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania |
2 748 925 |
3 060 978 |
1. Od jednostek powiązanych |
|
|
I. Rezerwy na zobowiązania |
3 257 |
8 792 |
2. Od pozostałych jednostek |
|
|
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
3 257 |
8 792 |
IV. Inwestycje długoterminowe |
8 000 |
2 000 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne |
|
|
1. Nieruchomości |
|
|
- długoterminowa |
|
|
2. Wartości niematerialne i prawne |
|
|
- krótkoterminowa |
|
|
3. Długoterminowe aktywa finansowe |
8 000 |
2 000 |
3. Pozostałe rezerwy |
|
|
a) w jednostkach powiązanych, w tym: |
8 000 |
2 000 |
- długoterminowe |
|
|
- udziały lub akcje |
8 000 |
2 000 |
- krótkoterminowe |
|
|
b) w pozostałych jednostkach |
|
|
II. Zobowiązania długoterminowe |
5 000 |
750 000 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
8 762 |
12 500 |
1. Wobec jednostek powiązanych |
|
|
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego |
8 762 |
12 500 |
2. Wobec pozostałych jednostek |
5 000 |
750 000 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
a) kredyty i pożyczki |
5 000 |
750 000 |
B. Aktywa obrotowe |
5 247 335 |
5 147 142 |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
I. Zapasy |
1 703 877 |
3 179 788 |
c) inne zobowiązania finansowe |
|
|
1. Materiały |
49 971 |
457 872 |
d) inne |
|
|
2. Półprodukty i produkty w toku |
38 586 |
2 500 458 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe |
2 740 668 |
2 302 186 |
3. Produkty gotowe |
1 255 320 |
221 458 |
1. Wobec jednostek powiązanych |
|
|
4. Towary |
360 000 |
|
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
|
|
5. Zaliczki na dostawy |
|
|
- do 12 miesięcy |
|
|
II. Należności krótkoterminowe |
780 235 |
775 347 |
- powyżej 12 miesięcy |
|
|
1. Należności od jednostek powiązanych |
|
|
b) inne |
|
|
2. Należności od pozostałych jednostek |
780 235 |
775 347 |
2. Wobec pozostałych jednostek |
2 576 552 |
2 256 307 |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: |
719 735 |
685 347 |
a) kredyty i pożyczki |
830 000 |
850 000 |
- do 12 miesięcy |
719 735 |
685 347 |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych |
|
|
- powyżej 12 miesięcy |
|
|
c) inne zobowiązania finansowe |
54 083 |
|
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |
|
|
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: |
1 225 745 |
1 090 533 |
|
|
|
- do 12 miesięcy |
1 225 745 |
1 090 533 |
c) inne |
60 500 |
90 000 |
- powyżej 12 miesięcy |
|
|
d) dochodzone na drodze sądowej |
|
|
e) zaliczki otrzymane na dostawy |
|
|
III. Inwestycje krótkoterminowe |
2 754 473 |
1 146 797 |
f) zobowiązania wekslowe |
|
|
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe |
2 754 473 |
1 146 797 |
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń |
241 510 |
269 478 |
a) w jednostkach powiązanych |
|
|
h) z tytułu wynagrodzeń |
225 214 |
46 296 |
b) w pozostałych jednostkach, w tym: |
12 240 |
258 000 |
i) inne |
|
|
- udziały lub akcje |
12 240 |
100 000 |
3. Fundusze specjalne |
164 116 |
45 879 |
- udzielone pożyczki |
|
158 000 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, w tym: |
2 742 233 |
888 797 |
1. Ujemna wartość firmy |
|
|
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach |
2 742 233 |
888 797 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
8 750 |
45 210 |
|
|
|
AKTYWA RAZEM |
8 529 150 |
8 660 966 |
PASYWA RAZEM |
8 529 150 |
8 660 966 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - wariant porównawczy
Treść |
Kwota za rok |
|
|
2008 |
2007 |
A. Przychody netto i zrównane z nimi, w tym: |
2 048 798 |
5 631 391 |
- od jednostek powiązanych |
|
|
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów |
3 458 267 |
5 500 426 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dodatnia, zmniejszenie - wart. ujemna) |
- 1 464 469 |
125 465 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki |
|
|
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów |
55 000 |
5 500 |
B. Koszty działalności operacyjnej |
1 510 965 |
5 688 246 |
I. Amortyzacja |
265 167 |
125 447 |
II. Zużycie materiałów i energii |
603 401 |
3 546 251 |
III. Usługi obce |
225 283 |
996 542 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: |
15 000 |
25 632 |
- podatek akcyzowy |
|
|
V. Wynagrodzenia |
225 214 |
730 005 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia |
117 000 |
245 689 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe |
9 900 |
14 785 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów |
50 000 |
3 895 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) |
537 833 |
- 56 855 |
D. Pozostałe przychody operacyjne |
107 398 |
374 565 |
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
7 500 |
254 565 |
II. Dotacje |
|
|
III. Inne przychody operacyjne |
99 898 |
120 000 |
E. Pozostałe koszty operacyjne |
66 650 |
45 000 |
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych |
|
|
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych |
48 150 |
25 000 |
III. Inne koszty operacyjne |
18 500 |
20 000 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) |
578 581 |
272 710 |
G. Przychody finansowe |
143 155 |
270 000 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: |
|
|
- od jednostek powiązanych |
|
|
II. Odsetki, w tym: |
43 155 |
15 000 |
- od jednostek powiązanych |
|
|
III. Zysk ze zbycia inwestycji |
100 000 |
255 000 |
IV. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
V. Inne |
|
|
H. Koszty finansowe |
130 160 |
112 000 |
I. Odsetki, w tym: |
103 490 |
112 000 |
- dla jednostek powiązanych |
|
|
II. Strata ze zbycia inwestycji |
|
|
III. Aktualizacja wartości inwestycji |
|
|
IV. Inne |
26 670 |
|
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) |
591 576 |
430 710 |
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) |
|
|
I. Zyski nadzwyczajne |
|
|
II. Straty nadzwyczajne |
|
|
K. Zysk (strata) brutto (I ± J) |
591 576 |
430 710 |
L. Podatek dochodowy |
115 602 |
-15 027 |
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) |
|
|
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) |
475 974 |
445 737 |
Dane uzupełniające za 2006:
Należności krótkoterminowe 827 020
Należności długoterminowe 0
Zapasy 5 279 321
Zobowiązania krótkoterminowe 270 000
Zobowiązania długoterminowe 2 427 000