DSC00201 (19)

IPH		Pozycja spawozdanla
1		2
A.		Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjne)
1.		Wynik finansowy netto (+ zysk/ -strata)
II.		Korekty o pozycje:
	1.	Amortyzacja	127nii3
	2.	Zyski/Straty z tytułu różnic kursowych
	3.	Odsetki 1 dywidendy otrzymane i zapłacone	o \|fo ko \| lii lll
	4.	Rezerwy na należności
	5.	Inne rezerwy
	6.	Podatek dochodowy od zysku brutto	209 790
	7.	Podatek dochodowy zapłacony	4187 fłpQ__
	8.	Wynik na sprzedaży i likwidacji składników dział.inwestycyjnej	(12(1)
	9.	Zmiana stanu zapasów	(23.109) 1
	10.	Zmiana stanu należności i roszczeń	45.753
	11.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek 1 kredytów) oraz funduszy specjalnych	129.400 1
	P	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
	11	Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	32.490
	14.	Pozostałe pozycje	212.009 1
III.		Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	629.353
B.		Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycjnej
1.		Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	(56.9001
	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	(58.100)
	Z	Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych	1.200
II.		Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	(567.000)
	1.	Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	(579.022)
	Z	Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	12.022
III.		Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0
	1.	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach żależnych	0
	Z	Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych	0
IV.		Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jedn. stowarzyszonych	0
	1.	Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0
	Z	Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	0
V.		Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym równieżprzeznaczonych do obrotu)	(742)
1	1.	Nabycie innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)	(5.342)

i	Sprzedaż Innych akcji, udziałów i papierów wartościowych (w tym również przeznaczonych do obrotu)	1600
	Udziełone/Zwrócone pożyczki	--1
	"'Udzielone pożyczki	mr—1
	Zwrócone pożyczki	rtT“ \|
	Otrzymane/Zwrócone dywidendy	0' \|
'"t	Otrzymane dywidendy	0
i	Zwrócone dywidendy	0
	Otrzymane/Zwrócone odsetki	iOM
t	Otrzymane odsetki	10203
	zwrócone odsetki	0
	Pozostałe pozycje	«
	środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(615.227)
	przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
	Zaci%piięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych	500.000
1.	Zaciągnięcie długoterminowych kredytów bankowych	I 560.000
2.	Splata długoterminowych kredytów bankowych	\| (60.000)

Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykijp obligacji lub innych papierów wartościowych _

122B

Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek. emisjaMykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Splata długoterminowych pożyczek, emisjaMykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów bankowych

Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych

Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisjaMykup obligacji lub innych papierów wartościowań

12200

Zaciggnigcie krótkoterminowych pożyczek, emisjaMykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisjaMykup obligacji lub innych papierów wartościowych

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli

1142301

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopfat do kapitału

24J0fi

Zaplacone/Zwrócone odsetki

| Zapłacone odsetki

| Zwrócone odsetki

pom

(1200)

(645)

Pozostałe pozycje

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A*/-B+/-C)

Srodkt pieniężne na poczblek roku obrotowego 81.600 _

Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (OtE) 566.551 I