8719220916

Analiza finansowa

Studium Wykonalności Rozdział 10_

Szczegółowe informacje nt. kosztów rodzajowych zostały przedstawione poniżej oraz w części tabelarycznej opracowania.

KOSZTY MATERIAŁÓW I ENERGII

Generalnie projekcja kosztów materiałów i energii jest oparta na założeniu waloryzacji o wysokość inflacji oraz wskaźnik realnego wzrostu energii. Koszty materiałów i energii w wariancie WO zostały uzmiennione w stosunku do strumienia odpadów kierowanego do Spółki. Natomiast jedynie w przypadku kosztów związanych z obsługą administracyjną obiektów wchodzących w skład majątku nowoutworzonej Spółki, uwzględniona została waloryzacja o wskaźniki inflacji i realny wzrost energii.

W wariancie W1 zostały uzmiennione koszty materiałów i energii w stosunku do strumienia odpadów kierowanych do termicznej obróbki. Wartość tych kosztów' wyznaczono w oparciu o szczegółowe analiz^' zużycia poszczególnych składników materiałowych w procesach unieszkodliw iania odpadów w projektowanej instalacji zgodnie z multimodalną koncepcją ZUO pn. „Szczegółowa koncepcja termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i osadów ściekowych w MZGOK Konin - etap II opracowanej przez Savona Project Sp. z o.o.. Do kosztów materiałów zaliczono przede wszystkim koszt zużywanych chemikaliów', paliwa technologicznego oraz wody. Na koszty paliwa technologicznego składa się paliwo zużywane przez zainstalowane w nowobudowanym systemie pojazdy technologiczne, a koszt chemikaliów' to przede wszystkim koszt zużycia substancji czyszczących.

Dodatkowo należy nadmienić, że powyższe koszty materiałów i energii zostały zaprognozowane na podstawie poniższych parametrów nowej instalacji:

Tabela 10.2. Parametry instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadów

Media		Wskaźnik	Cena jednostkowa
Średnie zużycie oleju opalowego (energia w spomagająca)	dm3/Mg odpadów	9,00	3.04*
Wskaźnik zużycia wody	in3/Mg odpadów	0,15	2,93**
Materiały
Wskaźnik zuży cia NaHCOS (wodorowęglan wapnia - np. BICAR)	kg/Mg odpadów	16.00	840,00
Wskaźnik zużycia amoniaku	kg/Mg odpadów	8,50	570,00
Wskaźnik zużycia węgla aktywnego	kg/Mg odpadów	1,00	4 800,00
Wskaźnik zuży cia NaOH	kg/Mg odpadów	2,50	600.00
Wskaźnik zuży cia HC1	kg/Mg odpadów	0,80	350,00
Wskaźnik zużycia fosforanów	kg/Mg odpadów	0,031	30 000,00
Wskaźnik zużycia hydrazyny	kg/Mg odpadów	0,007	100 000,00
Wskaźnik zuży cia aminów	kg/Mg odpadów	0,007	100 000,00

* Cena oleju opalowego została przyjęta na podstawie rynkowej ceny w województwie wielkopolskim na dzień 15 listopada 2010 roku (dane z portalu internetowego www.olei-ODalowv.pl)

**Cena za wodę zgodnie z aktualnym cennikiem za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Konin w 2010 roku Źródło: Dane Savona Project Sp. z o. o.

Zużycie oleju opalowego - koszt zutycia oleju opalowego obliczono jako składowe jednostkowej ceny oleju opalowego oraz jego zużycie na potrzeby instalacji. Cena oleju opalowego została przy jęta na podstawie obowiązujących cen sprzedaży' na rynku oleju opalowego w województwie wielkopolskim.

10.5