5109637252

Grupa Sygnity

Komentarz Zarządu

Sygnity

Wybrane dane finansowe 9M 2012/2013 (1.10.2012-30.06.2013) vs. 9M 2011/2012 (1.10.2011-30.06.2012)

Dane w tys PLN	9M 2012/2013	9M 2011/2012	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	357 904	427 135	-16%
Zysk brutto ze sprzedaży	71 530	69 291	+3%
(rentowność)	20,0%	16,2 %	+3,8 p.p.
EBITDA	29 425	9 493	+210%
(rentowność)	8,2%	2,2%	+6,0 p.p.
Zysk operacyjny (EBIT)	16 329	(1 110)	n/a
(rentowność)	4,6%	-0,3%	+4,9 p.p.
Zysk netto	9 333	(5 799)	n/a
(rentowność)	2,6%	-1,4%	+4,0 p.p.

Struktura zadłużenia w ostatnich 4 kwartałach

Dane w tys PLN	30.06.2013	31.03.2013	31.12.2012	30.09.2012
Kredyty	3 500	6 055	708	1
Obligacje	40 153	39 250	64 732	63 139
Środki pieniężne	18 231	18 554	100 142	46 597
Zadłużenie netto	(25 422)	(26 751)	34 702	(16 543)

Struktura przychodów 9M 2012/2013 (1.10.2012-30.06.2013) vs. 9M 2011/2012 (1.10.2011-30.06.2012)

Dane w tys PLN	9M 2012/2013	9M 2011/2012
Publiczny	162 969	195 082
Ba n ko wo-fi n a nso wy	87 473	109 167
Utilities	59 856	67 084
Pozostałe	47 606	55 802
Razem	357 904	427 135

Grupa po 9 miesiącach roku obrotowego 2012/2013 wygenerowała dodatnie i lepsze niż rok wcześniej przepływy z działalności operacyjnej. Ponadto zanotowała ujemne przepływy z działalności finansowej, będące pochodną stopniowego oddłużania Grupy.

Wybrane dane finansowe 9M 2012/2013 (1.10.2012-31.03.20131 vs. 9M 2011/2012 (1.10.2011-30.06.2012)

Dane w tys PLN	9M 2012/2013	9M 2011/2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 495	7 022
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(16 854)	(12 500)
- Wpływy	441	1727
- Wydatki	(17 295)	(14 227)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(26 180)	37 239
- Wpływy	38 880	58 998
- Wydatki	(65 060)	(21 759)

10