Zadanie do samodzielnego rozwiązania

Sporządzić kwartalne przepływy pieniężne wraz z saldem gotówki na 

koniec roku, mając dane (budżet gotówki):

Przychody  ze  sprzedaży  w  kw.  I  –  25000,  w  II  –  15000,  w  III  – 

18000.  W  IV  kwartale  wystąpi  sprzedaż  gotówkowa  w  kwocie 

12000. (okres inkasa wynosi 2 tygodnie)

W  ciągu  roku  dokonano  zakupów  materiałów  (z  odroczonym 

terminem  płatności  o  3  tygodnie)  na  kwotę  8000  w  każdym 

kwartale.  Ponadto  wypłacono  pracownikom  pensje  (łącznie  z 

ubezpieczeniami)  w  kwocie  8000  (kwartalnie).  W  ostatnim 

kwartale  nie  zostały  uregulowane  składki  na  ubezpieczenie 

społeczne  w  kwocie  1600  zł.    Za  usługi  obce  otrzymano  faktury, 

które zapłacono w kwocie 500 (I i III kw.) oraz 800 (kw. II i IV). W 

kwartale I zużyto w procesie produkcji zapasy o wartości 10000 zł. 

W  kwartale  II  i  IV  powinny  być  zapłacone  odsetki  od  kredytów  w 

kwocie po 1500 zł, oraz co kwartał raty w wysokości 3000 zł.

Planuje się zakup nowych komputerów w kwartale III za 9000 zł.
Na  początek  roku  w  przedsiębiorstwie  dostępne  są  środki 

pieniężne w wysokości 18000 zł.

Czy możliwy jest do zrealizowania zakup komputerów?