| Załącznik nr 3 | ||||||||||
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2005 R. | ||||||||||
| Treść | Poz. | Przewidywane | Plan | |||||||
| wykonanie | na 2005 r. | |||||||||
| 2004 r. | ||||||||||
| Saldo | Przychody | Rozchody | ||||||||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Finansowanie deficytu budżetowego ogółem | 1 | 43 729 422 | 35 000 000 | 370 007 199 | 335 007 199 | |||||
| I. Finansowanie krajowe | 2 | 47 608 894 | 42 914 757 | 185 591 624 | 142 676 867 | |||||
| 1. Skarbowe papiery wartościowe | 3 | 44 521 149 | 45 890 996 | 133 189 951 | 87 298 955 | |||||
| 1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe | 4 | 43 358 740 | 43 853 574 | 125 869 951 | 82 016 377 | |||||
| a) Bony skarbowe | 5 | 3 245 523 | 0 | 50 028 513 | 50 028 513 | |||||
| b) Obligacje rynkowe | 6 | 40 113 217 | 43 853 574 | 75 841 438 | 31 987 864 | |||||
| - o zmiennym oprocentowaniu | 7 | 7 489 810 | 5 593 935 | 7 804 000 | 2 210 065 | |||||
| - o stałym oprocentowaniu | 8 | 30 811 292 | 36 422 722 | 66 200 521 | 29 777 799 | |||||
| - indeksowane | 9 | 1 812 115 | 1 836 917 | 1 836 917 | ||||||
| 1.2 Obligacje oszczędnościowe | 10 | 2 895 754 | 2 940 000 | 7 320 000 | 4 380 000 | |||||
| 1.3 Obligacje nierynkowe | 11 | -1 733 345 | -902 578 | 902 578 | ||||||
| a) dolarowa | 12 | -846 123 | 0 | |||||||
| b) restrukturyzacyjna | 13 | -798 208 | -810 664 | 810 664 | ||||||
| c) dla BGZ | 14 | -89 014 | -91 914 | 91 914 | ||||||
| 2. Pożyczki udzielone | 15 | -228 300 | -2 904 914 | 325 086 | 3 230 000 | |||||
| 3. Pozostałe przychody i rozchody | 16 | 0 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||||||
| 4. Środki przechodzące i depozyty | 17 | 3 316 045 | -71 325 | 7 076 587 | 7 147 912 | |||||
| Treść | Poz. | Przewidywane | Plan | |||||||
| wykonanie | na 2005 r. | |||||||||
| 2004 r. | ||||||||||
| Saldo | Przychody | Rozchody | ||||||||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| II. Finansowanie zagraniczne | 18 | 3 218 932 | 3 579 936 | 173 968 779 | 170 388 843 | |||||
| 1. Kredyty zagraniczne udzielone | 19 | -192 156 | -916 840 | 89 300 | 1 006 140 | |||||
| 2. Kredyty zagraniczne otrzymane | 20 | -6 303 608 | -5 509 572 | 5 108 688 | 10 618 260 | |||||
| a) Klub Paryski | 21 | -7 856 535 | -9 753 446 | 9 753 446 | ||||||
| b) Bank Światowy | 22 | 598 959 | 999 297 | 1 398 104 | 398 807 | |||||
| c) Europejski Bank Inwestycyjny | 23 | 1 121 611 | 3 341 809 | 3 601 889 | 260 080 | |||||
| d) Bank Rozwoju Rady Europy | 24 | 9 000 | 91 386 | 108 695 | 17 309 | |||||
| e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju | 25 | -19 116 | -18 614 | 18 614 | ||||||
| f) pozostałe | 26 | -157 527 | -170 004 | 170 004 | ||||||
| 3. Instrumenty płynnościowe | 27 | 0 | 8 845 800 | 8 845 800 | ||||||
| 4. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym | 28 | 12 975 562 | 10 683 845 | 10 683 845 | 0 | |||||
| 5. Konwersja długu zagranicznego na złote | 29 | -147 882 | 147 882 | |||||||
| 6. Udział w organizacjach międzynarodowych | 30 | -382 519 | -373 366 | 373 366 | ||||||
| 7. Ekokonwersja / Ekofundusz | 31 | -163 904 | -177 513 | 177 513 | ||||||
| 8. Refundacje, rekompensaty | 32 | -7 450 | -7 037 | 7 037 | ||||||
| 9. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę | ||||||||||
| udostępnionych kredytów zagranicznych | 33 | 48 968 | 28 301 | 28 301 | ||||||
| 10. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne | ||||||||||
| operacje zagraniczne | 34 | -3 604 881 | 0 | 64 841 600 | 64 841 600 | |||||
| 11. Inne rozliczenia zagraniczne | 35 | 5 968 | 0 | |||||||
| 12. Saldo związane z obrotami na rachunku walutowym | 36 | 842 952 | 0 | 84 371 245 | 84 371 245 | |||||
| Treść | Poz. | Przewidywane | Plan | |||||||
| wykonanie | na 2005 r. | |||||||||
| 2004 r. | ||||||||||
| Saldo | Przychody | Rozchody | ||||||||
| w tysiącach złotych | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie | 37 | -4 754 508 | -6 892 290 | 5 668 100 | 12 560 390 | |||||
| 0 | ||||||||||
| 1. Prywatyzacja pośrednia | 38 | 8 584 568 | 5 390 400 | 5 390 400 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 2. Prywatyzacja bezpośrednia | 39 | 250 000 | 240 000 | 240 000 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu | 0 | |||||||||
| potencjału obronnego | 40 | 37 700 | 37 700 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 4. Wypłata rekompensat dla pracowników sfery budżetowej | 0 | |||||||||
| oraz emerytów i rencistów | 41 | -1 471 198 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 5. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych * | 42 | -10 264 333 | -11 293 791 | 11 293 791 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| 6. Restrukturyzacja przemysłowego potencjału obronnego | ||||||||||
| i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP ** | 43 | -37 700 | 37 700 | |||||||
| 7. Wniesienie na majątek Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej | 44 | -8 428 | 0 | |||||||
| 8. Podwyższenie kapitału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. | 45 | -8 428 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| 9. Fundusze celowe, z tego na: | 46 | -1 836 689 | -1 228 899 | 0 | 1 228 899 | |||||
| a) Fundusz Reprywatyzacji | 47 | -128 622 | -152 077 | 152 077 | ||||||
| b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw | 48 | -1 325 186 | -850 100 | 850 100 | ||||||
| c) Fundusz Skarbu Państwa | 49 | -176 691 | -113 361 | 113 361 | ||||||
| d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej | 50 | -176 691 | -113 361 | 113 361 | ||||||
| e) Fundusz Pracy | 51 | -29 499 | 0 | |||||||
| 0 | ||||||||||
| IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków | 0 | |||||||||
| pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 52 | -2 343 896 | -4 602 403 | 4 778 696 | 9 381 099 | |||||
| * z czego z emisji SPW: 4.754.508 tys. zł w 2004 r. i 6.892.290 tys. zł w 2005 r. | ||||||||||
| ** w 2004 r. w kwocie 65.000 tys. zł z przychodów z prywatyzacji uzyskanych w 2002 r. | ||||||||||