BIZNES PLAN
Strona 1
BIZNES PLAN
SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
I. FIRMA I BRANŻA
1. Wizja, misja i mierzalne cele do osiągnięcia
2. Charakterystyka branży
3. Analiza SWOT
II. INWESTYCJA
1. Zakres inwestycji
2. y
ródło finansowania
III. PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU
1. Oferowany produkt i usługa
2. Analiza rynku
3. Strategia marketingowa
A. Cena
B. Promocja
C. Dystrybucja
IV. PLAN ZARZ
DZANIA I DZIAA
ANIA
1. Opis działalności produkcyjnej
2. Zarządzanie firmą
3. Harmonogram działań
V. PLAN FINANSOWY
1. Nakłady inwestycyjne i z
ródło finansowania
2. Prognozy finansowe
A. Rachunek zysków i strat
B. Bilans
Strona 2
BIZNES PLAN
STRESZCZENIE
TreeLogic SP. Z O.O. jest średnim przedsiębiorstwem produkującym specjalizującym
się w produkcji mebli kuchennych modułowych oraz pod zamówienie. Początkowe swoje
produkty sprzedawać będą w salonie firmowym znajdującym się na terenie przedsiębiorstwa,
ale zamierza rozbudować swoja sieć sklepów na terenie całego Pomorza środkowego jak i
całego kraju. Nasze produkty wstępnie kierowane są dla średnio zamożnego klienta w
przedziale wiekowym od 24  65 roku życia zamieszkującego tereny Pomorza środkowego.
Wartość środków finansowych jakimi dysponuje przedsiębiorstwo w momencie startu
jest kwota 5.000.000 zł, która pochodzi głównie z kapitału własnego wspólników.
Budynek, w którym mieścić się będzie hala produkcyjna, magazyn, sklep
przyzakładowy, biura oraz zaplecze sanitarno  socjalne jak i maszyny i urządzenia niezbędne
do rozpoczęcia działalności wniesione zostały w postaci aportów przez Kacpra Gasperowicza
oraz Piotra Mleczka.
Zarząd spółki TreeLogic chciałby osiągnąć przychód ze sprzedaży mebli w pierwszym
roku w wysokości 95%, przychód ze sprzedaży usług pomocniczych (montaż mebli usługi
projektanckie) w wysokości 4,5% oraz ze sprzedaży innej 0,5%. Natomiast w trzecim roku
działalności zakładany przychód ze sprzedaży mebli w wysokości 97% oraz 3% ze sprzedaży
usług pomocniczych.
TreeLogic SP. Z O.O. jako spółka utworzona zostanie na prawach kodeksu handlowego
przez 20 wspólników. Przedsiębiorstwo zarządzane i kierowane będzie przez prezesa  Celinę
Kupczyk  oraz członków zarządu  Tomasz Rohde Tomasz Rumińskiego - , którzy będą
reprezentować interesy spółki na zewnątrz.
Za pion handlowo  marketingowy odpowiedzialny będzie Tomasz Rumiński, za pion
finansowo  kadrowy Celina Kupczyk natomiast za pion produkcyjno  logistyczny
odpowiedzialny będzie Tomasz Rohde.
Nakłady finansowe, które poniesiemy będą oscylować w kwocie 961.692 zł, które będą
finansowane z kapitału zakładowego.
Rentowność działalności w kolejnych latach będzie rosnąć, ponieważ usługa będzie się
stawać coraz bardziej dostępna, rozbudowana i rozpoznawalna na rynku Słupskim i okolic.
Strona 3
BIZNES PLAN
I. FIRMA I BRANŻA
1. Wizja, misja i cele do osiągnięcia
WIZJA
TreeLogic sp. z o.o. będzie prężnie rozwijającym się przedsiębiorstwem,
zdobywającym nowe rynki zbytu poprzez dostarczanie swoim klientom wysokiej jakości
mebli kuchenne po to, aby klient był zadowolony z naszych usług.
MISJA
Jesteśmy nowoczesnym i ciągle rozwijającym się przedsiębiorstwem produkującym
modułowe meble kuchenne z możliwością indywidualnych zamówień. Działamy na terenie
Pomorza środkowego a dokładniej na terenie powiatu słupskiego. Zamierzamy wprowadzać
innowacje, którymi realizować będziemy potrzeby rynku spełniając jego oczekiwania.
Priorytetowe jest dla nas ciągłe podnoszenie jakości usług wykonywanych
specjalistycznym i nowoczesnym sprzętem, który jest systematycznie modernizowany. Nasi
klienci otaczani będą profesjonalną obsługą.
MIERZALNE CELE DO OSI
GNI
CIA
Głównym i najważniejszym celem naszego przedsiębiorstwa jest zdobywanie nowych
klientów oraz nowych rynków zbytu. Ponadto w przyszłości zamierzamy rozbudować
przedsiębiorstwo, wprowadzać nowe produkty oraz doposażyć je w wyspecjalizowane
maszyny, które pomogą w utrzymaniu wysokiego poziomu jakości produkowanych mebli.
Chcielibyśmy osiągnąć przychód ze sprzedaży mebli w pierwszym roku w wysokości
95%, przychód ze sprzedaży usług pomocniczych (montaż mebli usługi projektanckie) w
wysokości 4,5% oraz ze sprzedaży innej 0,5%. W trzecim roku działalności zakładany
przychód ze sprzedaży mebli w wysokości 97% oraz 3% ze sprzedaży usług pomocniczych.
Poprzez przejęcie słupskiego rynku mebli oraz promocji naszego przedsiębiorstwa
chcemy aby nasza firma była rozpoznawalną marką w całej Polsce.
Strona 4
BIZNES PLAN
2. Charakterystyka branży
Przedsiębiorstwo TreeLogic będzie oferowało produkty o wysokiej jakości.
Produkowanymi przez nas meblami będą meble na zamówienie oraz pod indywidualne
zamów niemi klienta. Potencjalni klienci będą mieli możliwość zapoznania się z naszymi
wyrobami, które będą dostępne w salonie firmowym znajdującym się na terenie
przedsiębiorstwa. Wyspecjalizowana kadra kierownicza będzie służyć naszym klientom w
wyborze odpowiednich zestawów oraz pomoże w zaprojektowaniu odpowiedniej dla siebie
kuchni. Oprócz tego oferować będziemy usługi takie jak projektowanie mebli oraz montaż ich
u klienta.
Przedsiębiorstwo o którym mowa będzie działało na rynku słupskim, który
charakteryzuje się średnim poziomem konkurencji. Rynek ten świadczy usługi w zakresie
produkcji mebli kuchennych a także mebli do całego domu. Ponadto oferują usługi takie jak
aranżacja i projektowanie wnętrz. Występująca tu konkurencja charakteryzuje się produkcją
mebli na zamówienie jak i mebli modułowych.
Spośród konkurencyjnych producentów mebli należy wymienić takie firmy jak:
Produkcja  Handel  Usługi  ADASTYL z siedziba w Słupsku na ul. Poznańskiej
zajmująca się produkcja mebli kuchennych, sklepowych, biurek, komód oraz szaf.
MOCNE STRONY SA
ABE STRONY
ciekawe pomysły, niemiła obsługa,
wysoka jakość oferowanych usług, rzadkie zmiany w wyposażeniu,
znana marka. brak nowoczesnych technologii.
Kolejnym konkurentem naszego przedsiębiorstwa jest KOSTOL Meble znajdujący się na ul.
Borchardta, które oferuje usługi głównie w zakresie produkcji mebli kuchennych, biurowych
oraz szaf i garderób na zamówienie.
MOCNE STRONY SA
ABE STRONY
wysoka jakość oferowanych usług, brzydki budynek,
miła obsługa. wysokie ceny.
Strona 5
BIZNES PLAN
Przedsiębiorstwo MILAN oferuje meble głównie na zamówienie.
MOCNE STRONY SA
ABE STRONY
dobra jakość oferowanych usług, stare wzornictwo,
działanie na rynku od dłuższego mała powierzchnia lokalu.
czasu.
Ostatnim z przedstawicieli konkurencji jest firma Soprano świadcząca usługi w zakresie
aranżacji i projektowania wnętrz oraz produkcji mebli.
MOCNE STRONY SA
ABE STRONY
wykształcony personel, wysokie ceny,
duża ilość zamówień, długi okres realizacji,
nowoczesny budynek.
3. Analiza SWOT
Analiza sił, słabości oraz szans i zagrożeń nie jest tylko i wyłącznie narzędziem
diagnostycznym organizacji i jej otoczenia. Na podstawie tej analizy rozwinęły się metody
pozwalające na wyznaczanie w usystematyzowany sposób opcji strategicznego działania
firmy. Jedną z takich metod oferujących coś więcej niż tylko ogólny kierunek działania,
wyrażający się w stwierdzeniu  wzmacniaj silne strony wykorzystując szanse, i jednocześnie
eliminuj słabe strony, omijając zagrożenia jest analiza TOWS/SWOT. Analiza tego typu
przeprowadzona została w oparciu o charakterystykę szans i zagrożeń oraz słabych i silnych
stron zakładu produkującego meble. Po wyznaczeniu czynników wewnętrznych i
zewnętrznych określony został system wag dla poszczególnych szans, zagrożeń, silnych i
słabych stron. Prezentuje go poniższa tabela.
Ustalenie systemu wag dla przedsiębiorstwa meblarskiego
Strona 6
BIZNES PLAN
Waga Czynniki zewnętrzne Waga Czynniki wewnętrzne
Szanse Silne strony
0,30
Pojawienie się nowych 0,30 Znak firmowy i uregulowana
producentów (konkurencja) pozycja na rynku meblarskim
0,30
Wymagania w zakresie ochrony 0,20 Wykwalifikowana i
środowiska doświadczona kadra
0,10
Rosnące wymagania klientów 0,20 Pełne zaspokojenie potrzeb na
wyroby meblarskie
0,10
Likwidacja zakładu i wysokie 0,10 Dobrze rozbudowane zaplecze
bezrobocie techniczne
0,20
Ograniczone możliwości 0,20 Warunki do świadczenia usług
1.0 1,0
finansowe w park maszynowy w produkcji mebli
Waga Zagrożenia Waga Słabe strony
0,30
Pojawienie się nowych 0,40 Słaba kondycja ekonomiczna
producentów (konkurencja)
0,10
Wymagania w zakresie ochrony 0,10 Zbyt małe wykorzystanie metod
środowiska marketingu
0,20
Rosnące wymagania klientów 0,10 Obawa załogi przed ewent.
przekształceniami firmy
0,20
Likwidacja zakładu i wysokie 0,20 Brak nowych technologii
bezrobocie
0,20
Ogranicz. Możliwości finansowe 0,20 Konieczność inwestowania w
1,0 1,0
w park maszynowy park maszynowy
Po określeniu systemu wag dla poszczególnych szans, zagrożeń, silnych i słabych stron
można przystąpić do tabelarycznej analizy zależności między nimi. Najistotniejsza będzie,
zatem analiza liczby istotnych interakcji i ich znaczenie, (czyli iloczyn wag i liczby
Strona 7
BIZNES PLAN
interakcji). Interpretacje poszczególnych wag przedstawiono w tabeli będącej załącznikiem
do niniejszej analizy. Na podstawie powyższej tabeli można stwierdzić, że za dwa
najważniejsze zagrożenia, zdecydowanie pomniejszające znaczenie silnych stron, jakimi
dysponuje omawiany zakład można uznać odpowiednio:
" pojawienie się nowych producentów (konkurencja),
" rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska.
Stale rosnące wymogi pod względem ochrony środowiska spowodują, że uzyskane
zyski z działalności firmy w dużej mierze muszą być przeznaczone na doposażenie w
urządzenia emitujące małe ilości spalin do atmosfery. Biorąc pod uwagę iloczyn wagi i liczby
interakcji, zauważyć należy, że dwoma podatnymi na oddziaływanie zdefiniowanych
zagrożeń silnymi stronami są: znak firmowy i ugruntowana pozycja na rynku oraz pełne
zaspokajanie potrzeb na obsługiwanym przez TreeLogic terenie. Oznacza to, że w pierwszej
kolejności te właśnie silne strony stracą swoje znaczenie w przypadku wystąpienia zagrożeń.
Podobną analizę można przeprowadzić w odniesieniu do szans. Dane dotyczące badanych
cech zaprezentowano kolejno w tabelach.
II. INWESTYCJA
1. Zakres inwestycji
Planowane inwestycje dotyczą głównie zakupów niezbędnych materiałów i
wyposażenia, które będzie niezbędne do rozpoczęcia działalności produkcyjnej
przedsiębiorstwa TreeLogic. Wszystkie inwestycje pokrywane będą za pomocą środków
pochodzących z wkładów założycieli.
Powyższe inwestycje mają na celu zakup wyposażenia biura (komputery, drukarki,
telefony)  65.000 zł oraz zakup parku maszynowego, w którego skład wchodzić będą:
frezarka  2 szt. x 50.000zł,
szlifierka do płaszczyzn  1 szt.  170.000 zł,
wyciąg do trocin  30.000 zł,
piła formatowa  4 szt. x 50.000 zł.
Strona 8
BIZNES PLAN
A
ączny koszt powyższych zakupów wyniesie 565.000 zł, który zostanie pokryty środkami
własnymi wniesionymi w formie aportu przez właścicieli.
Ponadto planujemy zakupić dwa samochody dostawcze oraz jednego osobowego dla
przedstawiciela handlowego, których wartość wynosić będzie 70.000 zł.
2. y
ródło finansowania
Inwestycja w całości będzie finansowana ze środków własnych. Dodatkowo
współwłaściciele wnoszą: Kacper Gasperowicz- działkę o powierzchni 1ha, na której znajduje
się lokal o powierzchni 700 m2 oraz Piotr Mleczek  maszyny o wartości 800.000 zł.
Zgromadzony kapitał pozwoli nam na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa w
pierwszym roku a co za tym idzie nie wystąpi potrzeba pozyskania środków finansowych z
zewnętrznych z
ródeł finansowania. Nie będzie więc problemu z pokryciem pierwszych
dostaw oraz kosztów wymaganych inwestycji.
III. PLAN SPRZEDAŻY I MARKETINGU
1. Oferowany produkt i usługa
Naszą specjalnością jest produkcja mebli modułowych oraz mebli na indywidualne
zamówienie klienta.
Zapewniamy kompleksową realizację usług, gwarantując pomoc w zakresie pomiaru
i doradztwo. Dodatkowo oferujemy wykonanie projektu od 100zł wzwyż, montaż mebli od
50zł/h oraz transport mebli gratis.
Kuchnia jest NAJWAŻNIEJSZYM miejscem każdego mieszkania.
To właśnie w kuchni przygotowywane są posiłki, dzięki którym możemy cieszyć się każdym
nowym, niepowtarzalnym i cudownym dniem.
Sposób urządzenia kuchni, jej konstrukcja i uporządkowanie poszczególnych
elementów wpływają na jakość przyrządzanych w niej posiłków, a tym samym na jakość
egzystencji jej użytkowników.
Tworzymy klasyczne, nowoczesne oraz stylowe meble kuchenne z uwzględnieniem
najnowszych trendów w projektowaniu. Głównym założeniem naszej firmy jest tworzenie
Strona 9
BIZNES PLAN
kuchni estetycznych i funkcjonalnych. Gwarantujemy najwyższa jakość wykonania i
możliwość realizacji najbardziej wyszukanych pomysłów. Przy projektowaniu staramy się,
aby każda kuchnia była niepowtarzalna.
Projektowanie i wykonawstwo mebli kuchennych daje nam ogromną radość i
satysfakcję, dzięki którym realizujemy się w naszej pracy i żadne wyzwanie związane z
produkcją mebli kuchennych nie jest nam obce.
Nasze meble są produkowane z najlepszych materiałów dlatego będą Tobie służyć przez
długie lata.
Kuchnia Standard
KUCHNIA FEBAL FEBAL WHITE
Prezentowane zestawy meblowe zostały zaprojektowane w połączeniu kolorów
brązu z bielą. Ten zestaw zabudowy kuchennej przypomina styl lat `70, został ożywiony
bardzo nowoczesną aranżacją. Przedstawione kuchnie FEBAL i FEBAL WHITE to tylko
dwie z 40 możliwych opcji kolorystycznych.
Fronty kuchenne mogą być wykończone kolorami z całej palety barw w macie lub
połysku, do tego jest możliwość połączenia z frontami wykonanymi z drewna.
Powyższe zestawy składają się z:
Płyta:
Strona 10
BIZNES PLAN
boki: płyta wiórowa laminowana,
fronty: płyta mdf laminowany.
Blat post  forming.
Uchwyty: reling prosty.
Zawiasy: Blum BLUMOTION.
Kuchnia Standard - druga opcja
WENEGE MAGIA to meble kuchenne o nowoczesnej stylistyce. Cechują się
prostotą i harmonią jednocześnie. Linia wyróżnia się modnymi jednobarwnymi frontami z
laminatu. Proste rozwiązania okazują się wyszukaną innowacją.
Powyższe zestawy składają się z:
Płyta:
boki: płyta wiórowa laminowana,
fronty: płyta mdf laminowany kolor biały,
Blat post  forming.
Uchwyty: reling prosty.
Zawiasy: Blum BLUMOTION.
Prowadnice do szuflad: tandem firmy Blum.
Strona 11
BIZNES PLAN
Kuchnia Exlusive
KUCHNIA DONAR KUCHNIA RAMONA
Donar i Ramona to dwie linie mebli kuchennych o nowoczesnej stylistyce. To w
pełni funkcjonalne meble kuchenne, aczkolwiek to także esencja stylizacji. Cechuje je
elegancja, przepych i karnawał kolorów- to wyróżniki tego kuchennego salonu. Kuchnie dla
użytkowników z wyobraz
nią i fantazją.
Powyższe zestawy składają się z:
Płyta:
boki: płyta wiórowa laminowana,
fronty :płyta mdf malowany kolor dowolny,
Blat post-forming.
Uchwyty: reling prosty.
Zawiasy: Blum BLUMOTION.
Prowadnice do szuflad: tandem lub tandem box firmy Blum.
Strona 12
BIZNES PLAN
Kuchnia Wood
W kuchni WOOD możesz oddychać spokojnie i komfortowo. Twoja rodzina będzie
odczuwała wspaniałą atmosferę dzięki perfekcyjnie zaprojektowanym frontom kuchennym.
Ta kuchnia jest wykonana z drewna dębowego (na zamówienie dowolne drewno), ma wygląd
tradycyjny, ale bardzo przytulny. Dzięki możliwości połączenia drewna z kolorami, możesz
stworzyć elegancką kompozycję, twoja kuchnia będzie niesamowicie efektowna i
funkcjonalna.
Powyższe zestawy składają się z:
Płyta:
boki: płyta mdf fornirowana (na zdjęciu kolor Dąb, na zamówienie dowolne drewno),
fronty: drzewo lub płyta fornirowana.
Blat - drzewo.
Uchwyty: reling prosty, dowolny uchwyt.
Zawiasy: Blum BLUMOTION.
Prowadnice do szuflad: tandem lub tandem box firmy Blum.
Strona 13
BIZNES PLAN
2. Analiza rynku
W badaniu wzięło udział losowo dobranych 100 osób. Zostało ono przeprowadzone
przy użyciu kwestionariusza ankiety. Zbieranie danych trwało 2 tygodnie. Dane zbierane były
poprzez wykorzystanie wywiadu osobistego przy pomocy 2 ankieterów. Badania były
prowadzone na terenie Słupska.
Rysunek 1. Płeć respondentów
60
12
50
Powyżej 65 lat
8
8
40
Od 46 do 65 lat
12 16
Od 26 do 45 lat
30
Od 21 do 25
4
20
7
Do 20 lat
13
10 12
8
0
Kobieta Mężczyzna
W badaniu wzięło udział 43 kobiety i 57 mężczyzn.
Rysunek 2. Wykształcenie respondentów
60
8
50
Powyżej 65 lat
16
40
Od 46 do 65 lat
Od 26 do 45 lat
30
12
Od 21 do 25
20
Do 20 lat
8
4
16
4 4
10
4
8 8
4 4
0
Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe
Strona 14
BIZNES PLAN
Najwięcej respondentów posiadało wykształcenie średnie. Stanowili oni około 60%
ogółu badanych. Najmniejsza grupa badanych posiadała wykształcenie podstawowe i liczyła
ona około 10% ogółu. Były to osoby w wieku do 20 lat.
Rysunek 3. Dochód respondentów
35
8
30
5
25
8
Powyżej 65 lat
3 5
20
2
Od 46 do 65 lat
2
6
7
15 Od 26 do 45 lat
Od 21 do 25
10
6
15
4
Do 20 lat
12
5
2
5
3 3
0
Do 1000zł Od 1001 Od 2001 Od 4001 Od 6001 Powyżej
do 2000 złdo 4000 złdo 6000 złdo 8000 zł 8000 zł
Ponad 1/3 badanych posiada dochód w przedziale od 2001 do 4000zł. Co 3 osoba
posiadająca dochód w tym przedziale jest w wieku od 21 do 25 lat. Jedynie 5% badanych
wykazało dochód w przedziale od 6001 do 8000 zł i były to osoby w wieku od 46 do 65 lat.
Spośród 22 osób posiadających dochód do 1000 zł aż 15 z nich było w wieku do 20 lat.
Rysunek 4. Częstotliwość zmiany mebli przez respondentów
45
40
35 15
30
Powyżej 65 lat
14
25 Od 46 do 65 lat
6
Od 26 do 45 lat
20
8 4
10 Od 21 do 25
15
5
Do 20 lat
10
8
1
4
2
9
5 3
5
4
2
0
Raz na rok Raz na 2-5 latRaz na 6-10 latRaz na 11-15
lat
Strona 15
BIZNES PLAN
Spośród wszystkich badanych jedynie 10% zmienia meble raz do roku są to głównie
ludzie młodsi. Zdecydowana zbiorowości z czego ponad 1/3 to ludzie powyżej 65 roku
większość respondentów zmienia meble raz na 6  10 lat. Stanowią oni 40% całej życia. Co 5
badany zmienia meble raz na 11- 15 lat, z czego połowa to osoby w wieku do 20 lat.
Rysunek 5. Cechy jakimi kierują się respondenci przy zakupie mebli
67 89 72 68 124
Profesjonalne doradztwo
73 82 34 72 92
Sympatyczna obsługa
74 71 72 64 96
Darmowy transport
Do 20 lat
70 66 80 64 63
A
atwość dostępu Od 21 do 25
81 69 84 84 80
Od 26 do 45 lat
Oferty promocyjne
75 83 92 88 124 Od 46 do 65 lat
Cena
Powyżej 65 lat
91 91 143 84 64
Jakość
85 92 96 81 112
Wygląd
0 100 200 300 400 500
Jak wynika z wykresu badani najbardziej zwracają uwagę na jakość, cenę i wygląd.
Natomiast najmniej ważnymi cechami są sympatyczna obsługa i łatwość dostępu. Z wyników
przeprowadzonej ankiety wynika, że dla osób młodych najważniejsza jest jakość i wygląd.
Osoby te najmniej zwracają uwagę na łatwość dostępu i darmowy transport. Dla osób w
średnim wieku wysoka jakość ma olbrzymie znaczenie przy zakupie mebli. Natomiast nie
przywiązują one uwagi do poziomu obsługi. Osoby w podeszłym wieku przy zakupie mebli
kierują się ceną, wyglądem i profesjonalnym doradztwem. Dosyć istotnym elementem jest dla
nich darmowy transport.
Najmniej nabywców decyduje się na zakup mebli wykonanych ze zwykłej płyty
wiórowej. Młodzi ludzie zwykle decydują się na zakup mebli wykonanych z płyty wiórowej
MDF. Stanowią oni około 25% ogółu. Największym zainteresowaniem cieszą się meble z
litego drewna. Można zauważyć, że ten rodzaj materiału preferują głównie osoby starsze.
Strona 16
BIZNES PLAN
Rysunek 6. Rodzaj materiału jaki preferują respondenci przy wyborze płyty meblowej
45
40
3
15
5
35
Powyżej 65 lat
30
7
Od 46 do 65 lat
25
12
Od 26 do 45 lat
20
13
Od 21 do 25
2
3
15
8
Do 20 lat
5
10
5
2
11
5
5
4
0
Wiórowa Wiórowa MDF Z litego drewna Inne
Rysunek 7. Rodzaj materiału jaki preferują respondenci przy wyborze okleiny meblowej
2
Folia
Do 20 lat
8 4 14
Laminat
Od 21 do 25
Od 26 do 45 lat
16 12 17 7 6
Okleina naturalna
Od 46 do 65 lat
Powyżej 65 lat
4 1 9
Melanina/Tworzywo sztuczne
0 10 20 30 40 50 60
Około 60% badanych preferuje okleinę naturalną. Na zakup takiej okleiny głównie
decydują się osoby młode i w średnim wieku. Osoby starsze zaś preferują głównie okleinę
laminatową. Jedynie 2% badanych jako okleinę wybiera folię i są to osoby w średnim wieku.
Strona 17
BIZNES PLAN
Rysunek 8. Zalety obecnych producentów mebli zdaniem respondentów
4 3 4 13 21
Darmowy transport
12 8 4 11 8
Korzystna oferta promocyjna
Do 20 lat
3 11 16 12 6
Nowoczesne wzornictwo
Od 21 do 25
Od 26 do 45 lat
8 13 17 19 21
Dobra jakość
Od 46 do 65 lat
7 1 6 5 4
Szybka realizacja zamówienia
Powyżej 65 lat
19 16 12 7 12
Niskie ceny
0 20 40 60 80
Według respondentów największą zaletą obecnych producentów mebli jest dobra
jakość oraz niskie ceny. Najmniej osób stwierdziło, że zaletą obecnych producentów jest
szybka realizacja zamówienia i korzystna oferta promocyjna. Osoby starsze twierdzą, że
obecni producenci kładą nacisk na dobrą jakość i darmowy transport.
Rysunek 9. Wady obecnych producentów mebli zdaniem respondentów
32 6 4 7
Płatny transport
14 4 32
Niekorzystna oferta promocyjna
4 8 9 41
Do 20 lat
Stare wzornictwo
Od 21 do 25
13 7 4 2 7
Niska jakość
Od 26 do 45 lat
Od 46 do 65 lat
17 12 10 8 16
Długi czas realizacji &
Powyżej 65 lat
5 4 8 16 4
Wysokie ceny
0 20 40 60 80
Strona 18
BIZNES PLAN
Zdaniem respondentów największą wadą obecnych producentów mebli jest długi czas
realizacji zamówienia. Twierdzi tak ponad 60% respondentów. Drugą pod względem
wielkości wadą są wysokie ceny. Odpowiedz
ta najczęściej padała od osób w wieku od 46 do
65 lat. Najmniejszą wadą wśród badanych jest niekorzystna oferta promocyjna.
Rysunek 10. Korzystanie przez respondentów z usług projektanta
60
6
50
10
Powyżej 65 lat
14
40
Od 46 do 65 lat
9
Od 26 do 45 lat
10
30
Od 21 do 25
12
Do 20 lat
11
20
17
8
10
3
0
Tak Nie
Nieco ponad połowa badanych nie korzysta z usług projektanta przy aranżacji nowego
wnętrza. Są to głównie osoby młode. Osoby starsze w większym stopniu wyrażają
zainteresowanie korzystania z takowych usług.
Rysunek 11. Miejsce zakupu mebli według respondentów
Inne
Internet
Do 20 lat
Stolarz/na zamówienie
Od 21 do 25
Od 26 do 45 lat
Hurtownia
Od 46 do 65 lat
Salon meblowy
Powyżej 65 lat
Supermarket
0 10 20 30 40 50
Strona 19
BIZNES PLAN
Zdecydowana większość respondentów decyduje się na zakup w salonie meblowym.
Najmniej osób korzysta z zakupów przez Internet. Żadna z badanych osób nie zaznaczyła
odpowiedzi  supermarket. Co 4 osoba decyduje się na zamówienie mebli u stolarza. Są to
głównie osoby starsze.
Rysunek 12. Średni koszt jaki są gotowi przeznaczyć respondenci na zakup mebli na wymiar
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Salon Sypialnia Kuchnia A
azienka Przedpokój/hol
Od 26 Od 46
Do 20 Od 21 do 45 do 65 Powyżej
lat do 25 lat lat 65 lat Średnia
Salon 14000 38000 38000 34000 10500 1345
Sypialnia 14000 38000 10000 30000 11500 1035
Kuchnia 10000 38000 2800 30000 36000 1168
A
azienka 10000 36000 2800 26000 36000 1108
Przedpokój/hol 8000 8000 5000 22000 26000 690
Zdaniem respondentów najwięcej gotówki są w stanie przeznaczyć na meble salonowe
średnio około 1,5 tysiąca złotych. Nieco mniej są gotowi wydać na meble kuchenne i
łazienkowe. Najmniej gotówki są oni w stanie poświęcić na przedpokój lub hol około 700 zł.
Strona 20
BIZNES PLAN
Rysunek 13. Finansowanie zakupów mebli przez respondentów
40
35
5
11
4
30
Powyżej 65 lat
25
7
Od 46 do 65 lat
4
9
20
Od 26 do 45 lat
6 2
3 Od 21 do 25
15
8
Do 20 lat
10
9
14
5 5
5
4
2 2
0
Oszczędności Pożyczki Kredytu Spłaty ratalnej
Respondenci finansują zakup mebli głównie z oszczędności i kredytu. Najczęściej z
kredytu korzystają osoby młodsze. Zakupu z oszczędności dokonują osoby starsze. Najmniej
ludzi podczas finansowania zakupu mebli korzysta z pożyczki.
Rysunek 14. Czas oczekiwania na realizację zamówienia zdaniem respondentów
17 16 9 10
Powyżej dwóch tygodni
Do 20 lat
6 5 3
Do dwóch tygodni
Od 21 do 25
Od 26 do 45 lat
3 11 4 3
Do tygodnia
Od 46 do 65 lat
Powyżej 65 lat
4 3 2 4
Natychmiastowa realizacja
0 10 20 30 40 50 60
Zdecydowana większość respondentów, bo ponad 50% twierdzi, że czas oczekiwania
na realizację zamówienia wynosi powyżej dwóch tygodni. Twierdzą tak głównie osoby
młode. Co 10 osoba oczekuje natychmiastowej realizacji.
Strona 21
BIZNES PLAN
3. Strategia marketingowa
A. Cena
Wybraną przez nas strategia cenową jest wprowadzenie na rynek nowych produktów
po niższej cenie niż konkurencja. Wybraliśmy tę metodę ze względu na wrażliwość
nabywców na cenę. Strategia ta przyniesie korzyści w postaci szybkiego wzrostu popytu na
oferowane przez nas dobra, wzrostu wielkości sprzedaży oraz zniechęcenia konkurentów do
wejścia na rynek.
B. Promocja
W pierwszym okresie działalności zamierzamy przeznaczyć 14.400 zł na reklamę o
zasięgu regionalnym. Reklamy ukazywać się będą systematycznie w prasie lokalnej i
regionalnej tj. Głos Pomorza oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa.
Promocją naszych produktów będzie również bezpośredni kontakt potencjalnych
klientów z przedstawicielami handlowymi firmy TreeLogic. Prezentować będą nasze
produkty na podstawie katalogów firmowych. Ponadto zamierzamy umieszczać banery
reklamowe na nowo otwartych osiedlach mieszkaniowych.
W kolejnych latach zamierzamy na reklamę przeznaczyć 5 % zysku ze sprzedaży.
C. Dystrybucja
Sprzedaż produktów wytworzonych w naszym przedsiębiorstwie odbywać się będzie w
sposób umożliwiający nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich
warunkach, odpowiadającym im miejscu, czasie oraz po możliwej do zaakceptowania cenie.
Wszelkie działania dotyczące dystrybucji i sprzedaży towarów będą podejmowane tak, aby
potencjalny klient był w pełni zadowolony zarówno zakupu jak i obsługi.
Stosowanym przez przedsiębiorstwo TreeLogic kanałem dystrybucyjnym będzie
sprzedaż wyprodukowanych mebli za pomocą przedstawicieli handlowych jak i sprzedażą w
salonie firmowym.
IV. PLAN ZARZ
DZANIA I DZIAA
ANIA
1. Opis działalności produkcyjnej
Strona 22
BIZNES PLAN
LOKALIZACJA
Przedsiębiorstwo produkcyjne TreeLogic sp. z o.o. znajduje się niedaleko centrum
miasta Słupsk na ul. Magnoliowej 43, na działce o powierzchni 1ha, na której mieści się hala
produkcyjna o powierzchni 400m2, zaplecze socjalno-biurowe- 50m2 oraz salonik
przyzakładowy o powierzchni 100m2. Dodatkowo powyższy budynek jest całkowicie
przystosowany do tego typu działalności.
Przedsiębiorstwo TreeLogic jest nowoczesnym, dynamicznie rozwijającym się
przedsiębiorstwem oferującym meble kuchenne. Firma rozpoczyna swoją działalność,
zatrudniając 62 osoby a zdolność produkcyjna będzie wynosiła 3 kompletów dziennie.
Nasza oferta będzie powiązaniem wyszukanej stylistyki i komfortu wypoczynku.
Obok nowoczesnych zestawów będą także modele o klasycznym, stylowym wzornictwie,
których ofertę systematycznie będziemy powiększać, a wybór dostosowany będzie do
najbardziej wymagających Klientów z własnymi upodobaniami, którzy będą chcieli
ukształtować swoją przestrzeń życiową wg własnych upodobań i gustu. Proponujemy ciekawe
wzornictwo, funkcjonalne rozwiązania, zgodne z obowiązującymi trendami.
Stworzymy dla Państwa niepowtarzalną aranżację i realizację, z której będą państwo w pełni
zadowoleni.
Produkowane przez nas produkty przeznaczone będą dla klientów średnio zamożnych
w przedziale wiekowym 24-65 roku życia. Swoim zakresem obejmować będziemy Pomorze
Zachodnie. Nasza firma będzie oferowała cały przekrój mebli kuchennych z najwyższej
jakości surowców bezpiecznych dla środowiska.
Zalety oferowanych przez nas mebli zostaną docenione przez wielu Klientów, a osiągnięty
przez to prestiż i wzrost siły marki TreeLogic na rynku lokalnym będzie zwięczeniem
naszych starań i wysiłków, a także sygnałem do jeszcze większej mobilizacji i ciągłej,
systematycznej aktualizacji oferty spełniającej oczekiwania każdego Klienta.
Tworzone przez nas ekspozycje będą zaaranżowane tak by w największym stopniu twórczo
działały na wyobraz
nię Klientów.
Przedsiębiorstwo posiada również salon firmowy, w którym są znajdować się będą
wszystkie modele naszych mebli kuchennych - można je zobaczyć dotknąć, co stanowi dużą
zachętę dla klientów. Każdy kupiony towar można wymienić, ponieważ wszystkie reklamacje
są uwzględniane. Atutem firmy są również pracownicy, których miła i fachowa obsługa
stanowi ważny składnik sukcesu salonu .
Strona 23
BIZNES PLAN
W trosce o komfort naszych klientów będziemy świadczyć również usługi bezpiecznego
transportu (Słupsk, Ustka, Lębork, Bytów, Miastko, Koszalin, Sławno).
W przedsiębiorstwie stosowane będzie mało i średnioseryjny proces produkcyjny w postaci
przedmiotowej i liniowej.
Nasze przedsiębiorstwo ma na celu zaspokojenie potrzeb klientów oraz zysk.
W przyszłości planujemy rozszerzyć działalność o elementy malowane. Niezbędne do
tego maszyny to:
Kabina malarska, szt. 1 - 60.000 zł
Pompa do malowania, szt.1 - 10.000 zł
System nawilżający - 15.000 zł
Piec gazowy - 25.000 zł\
Koszt jaki poniesie przedsiębiorstwo na uruchomieniu malarni to 110.000 zł.
MASZYNY I WYPOSAŻENIE
Niezbędnym elementem każdego zakładu produkcyjnego jest odpowiedni park
maszynowy, który umożliwi jak najlepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych przy
jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości.
Niezbędnymi maszynami do rozpoczęcia działalności naszego przedsiębiorstwa są:
Piła formatowa, szt. 4 - 200.000 zł
Okleiniarza, szt.2 - 240.000 zł
Wiertarka wielowrzecionowa, szt.3 - 120.000 zł
Frezarka, szt.2 - 100.000 zł
Szlifierka do płaszczyzn, szt. 1 - 170.000 zł
Wózek widłowy, szt.1 - 20.000 zł
Pleciarka, szt.4 - 40.000 zł
Prasa próżniowa (do oklejania płaszczyzn-fronty mebli), szt.1 - 170.000 zł
Prasa półkowa (do wytworzenia giętych frontów, uzyskania łuków), szt.1 - 90.000 zł
Wyciąg do trocin,szt.1 - 30.000 zł
Sprężarka- zbiornik co najmniej 3.500 litr , szt.1 - 40.000 zł
Park maszynowy, który będzie znajdować się w przedsiębiorstwie będzie pochodzić w
większej części z aportu wniesionego przez kierownika produkcji  Piotra Mleczka. Wartość
Strona 24
BIZNES PLAN
wniesionych maszyn i urządzeń to 800.000 zł. Pozostały sprzęt zostanie zakupiony przez
przedsiębiorstwo ze środków własnych w wysokości 500.000 zł.
Wyposażenie biur, jako niezbędny element prawidłowego zarządzania firmą
obejmować będzie głównie zakupy:
Komputerów,
Telefonów,
Drukarki,
Systemów komputerowych.
Meble, które znajdować się będą w pomieszczeniach biurowych będą wyprodukowane w
naszym przedsiębiorstwie. A
ączny koszt zakupu wyposażenia 65.000 zł.
SIA
A ROBOCZA
Zatrudnienie w TreeLogic utrzymywać się będzie przez pierwszy rop na stałym
poziomie. Planujemy zatrudnić 42 pracowników fizycznych. Powyższe osoby zatrudnione
zostaną na umowę na czas określony w systemie dwuzmianowym po 8 godzin dziennie.
Planowane wynagrodzenia dla pracowników fizycznych to 2.345 zł brutto oraz premie od
zysku na koniec roku.
Świadczenia ponoszone ponosić będziemy na rzecz pracowników to opłacanie składki ZUS.
WYMOGI FORMALNO  PRAWNE
Rozpoczęcie działalności produkcyjnej wiąże się z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń,
dzięki którym przedsiębiorstwo będzie mogło prawidłowo funkcjonować.
Oprócz niezbędnych pozwoleń dotyczących zarejestrowania spółki niezbędne będą
pozwolenia takie jak:
oceniające gęstość zapylenia w zakładzie,
badanie hałasu na produkcji,
badanie dot. przeglądów maszyn i urządzeń ciśnieniowych,
organizacja BHP.
Powyższe pozwolenia pozwolą firmie na sprawne i prawidłowe funkcjonowanie.
Strona 25
BIZNES PLAN
2. Zarządzanie firmą
Kadra zarządzająca to klucz do sukcesu!
Przedsiębiorstwo TreeLogic założone zostanie przez 20 wspólników tworząc spółkę z
ograniczona odpowiedzialnością, w której każdy z założycieli stanowić będzie element kadry
menadżersko  kierowniczej.
Rekrutacja pracowników polegać będzie na rekrutacji zewnętrznej. Rekrutacja będzie
dotyczyła głównie zatrudnieniu pracowników fizycznych. Ogłoszenia o pracę będą
umieszczone w odpowiednim Urzędzie Pracy jak i lokalnych gazetach. Selekcja pracowników
polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej i ocenie pracowników pod względem wiedzy i
posiadanych umiejętności.
Na czele przedsiębiorstwa stać będzie prezes zarządu oraz zarząd spółki składający się z
trzech osób. Prezesem przedsiębiorstwa i jednocześnie jego członkiem będzie Celina
Kupczyk zajmująca się prawidłowym funkcjonowaniem spółki oraz koordynacją
poszczególnych działów w przedsiębiorstwie.
Asystentem prezesa, jednocześnie członkiem zarządu oraz dyrektorem działu produkcyjno 
logistycznego będzie Tomasz Rohde. W zakresie jego kompetencji będzie kontrolowanie o
koordynowanie pracy działów. Ostatnim z członków zarządu będzie Tomasz Rumiński
zajmujący się koordynacja i kontrolą działu handlowo  marketingowego.
Poszczególne działy w przedsiębiorstwie tworzyć będą kierownicy oraz specjaliści.
Dział marketingowy obsługiwany będzie przez cztery osoby. Kierownikiem tejże komórki
będzie Bartłomiej Berliński zajmujący się wdrażaniem i opracowywaniem kampanii i
strategii marketingowych. Kontrolować będzie pracę specjalisty ds. tożsamości wizualnej i
zarządzania projektami  Mateusz Weiland, który odpowiedzialny będzie za tworzenie
graficznego wizerunku firmy oraz tworzeniu reklam i wszelkiego rodzaju materiałów
promocyjnych.
Specjalista ds. reklamy i promocji  Abigail Chyłek. Swoim zakresem kompetencji
obejmować będzie tworzenie koncepcji kampanii reklamowych, przygotowywanie
materiałów promocyjnych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu.
Ostatnim członkiem załogi działu marketingowego będzie specjalista ds. planowania i analiz
 Patrycja Wiraszka, zajmująca się monitorowaniem sytuacji na rynku meblarskim oraz
ścisłą współpracą z działem handlowym.
Strona 26
BIZNES PLAN
Dział handlowy zarządzany będzie podobnie jak dział marketingu przez cztery osoby.
Kacper Gasperowicz jako kierownik działu odpowiadać będzie za nadzór obsługiwanych
klientów oraz za kontrolę działań handlowych.
Specjalista ds. sprzedaży  Agnieszka Perkowska zajmować się będzie głównie
pozyskiwaniem i obsługa klientów oraz zarządzaniem CRM w przedsiębiorstwie.
Natalia Hryckowiana oraz Paweł Siadak jako specjaliści ds. koordynowania działań
przedstawicieli handlowych odpowiedzialni będą za wyniki sprzedażowe oraz pracę
przedstawicieli handlowych.
Jednym z kolejnych pionów przedsiębiorstwa TreeLogic będzie dział finansowo 
administracyjny, którego kierownikiem będzie prezes jako dyrektor działu. W skład
powyższego działu wchodzić będą trzy osoby.
Głównym księgowym przedsiębiorstwa będzie Anna Przychoda zajmująca się finansami
całego przedsiębiorstwa wraz z pomocą specjalisty ds. finansowych  Anety Poniewozik.
Ostatnią osobą w powyższym dziale będzie specjalista ds. kadrowo  płacowych  Paulina
Przybyłowicz. Swoją odpowiedzialnością obejmować będzie zarządzaniem kadrą
pracowniczą, rekrutacją pracowników oraz wynagrodzeniami.
Za prawidłowe funkcjonowanie działu produkcyjnego odpowiedzialny będzie Piotr
Mleczek. Jako kierownik działu będzie ponosić największą odpowiedzialność za prawidłowe
funkcjonowanie produkcji oraz za terminowe wywiązywanie się z zamówień.
Specjalista ds. planowania i koordynacji produkcji  A
ukasz Placety zajmować się będzie
wdrażaniem nowych technologii, nowych produktów, określaniem mocy przerobowych oraz
koordynacja rozpoczętego procesu technologicznego.
Jakub Świtek jako specjalista ds. technicznego przygotowania produkcji i kontroli jakości
głównie ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny maszyn, wdrażaniem nowych
procedur technologicznych oraz za jakość wytworzonych produktów.
Nad pracą ostatniego działu w naszym przedsiębiorstwie kierownicza władze
sprawować będzie kierownik działu logistyki  Krzysztof Rohde. Do zakresu
odpowiedzialności kierownika należeć będą takie zadania jak: zarządzanie magazynem i
materiałami, optymalizacja kosztów zakupu i dostaw materiałów oraz ustalanie zapasów
magazynowych.
Specjalista ds. zaopatrzenia  Marcin Kisiel odpowiadać będzie za stany zapasów oraz
zdobywanie nowych dostawców.
Strona 27
BIZNES PLAN
Ostatnim pracownikiem kadry menadżersko  kierowniczej jest specjalista ds. obsługi ruchu 
Daniel Spałek. Zajmować się będzie wykonywanie konserwacji, napraw i remonty maszyn i
urządzeń, zgłaszaniu zapotrzebowania na części zamienne do konserwowanych urządzeń,
planowaniu dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych oraz odpowiadać
będzie za sprzęt kontrolno-pomiarowy.
Wynagrodzenie średnie dla pracowników kadry menadżerskiej wynosić będzie średnio
2995 zł.
Schemat organizacyjny przedsiębiorstwa TreeLogic
Strona 28
BIZNES PLAN
3. Harmonogram działań
HARMONOGRAM DZIAA
AC
W PROJEKCIE NA LATA 2010
Ustalenie ram czasowych polega na realnym oszacowaniu czasu trwania
poszczególnych zadań, a następnie włączeniu go do harmonogramu działań tak, aby
ustalić najbardziej prawdopodobne daty ich rozpoczęcia i ukończenia.
Wartość
Osoby odpowiedzialne
Aktualne daty
Działania Efekty pracy działania Uwagi
realizacji projektu
za działania
w zł
Przygotowanie Parkingi, otoczenie hali 5000
Tomasz Rohde,
Od stycznia 2010 infrastruktury, zaplecza produkcyjnej, zaplecze Zakończono
Tomasz Rumiński
firmy socjalne
Prace remontowe, 65000
Styczeń 2,3 i 4
wyposażenie biura
Przygotowanie biura Mateusz Weiland
kwartał 2010
(komputery, drukarki,
telefony)
Ogólne prace remontowe, 8000
luty 2,3 i 4 kwartał Przygotowanie hali
przystosowanie hali do Piotr Mleczek Zakończono
2010 produkcyjnej
produkcji
Luty 4 kwartał, 700.000
Tomasz Rohde,
Przygotowanie parku Zainstalowanie maszyn i
Zakończono
Marzec 1,2 kwartał
maszynowego przygotowanie ich do pracy
Piotr Mleczek
2010
90000+
Wyposażenie i Wydzielenie i wyposażenie
65000+
Marzec, 3 i 4 przygotowanie stanowisk stanowisk pracy w Tomasz Rohde, Piotr
Zakończono
kwartał 2010 pracy, zakup środków elektronarzędzia i narzędzia Mleczek 50000=
transportu do pracy, zakup 2 busów
205000
Kwiecień 1 kwartał Zakupienie materiałów Zapas materiałów Krzysztof Rohde 800000
Stworzenie strony, która 0zł
Kwiecień 1, 2i 3
Tworzenie strony WWW będzie wizytówką firmy w Mateusz Weiland
kwartał 2010
sieci
Stworzenie umowy 2000
Kwiecień 3 kwartał Sporządzenie notarialne
założenia Celina Kupczyk Zakończono
2010 umowy spółki
przedsiębiorstwa
Strona 29
BIZNES PLAN
Ustalenie i skoordynowanie 4000
działań poszczególnych Celina Kupczyk, Tomasz
Kwiecień 3 kwartał
Zwołanie zebrania zarządu jednostek zarządu według Rohde, Tomasz Rumiński, Zakończono
2010
ogólno przyjętej polityki Mateusz Weiland
firmy
Kwiecień 3 i 4 Wpis do rejestru spółek Wpis do rejestru spółek 1000
Celina Kupczyk Zakończono
kwartał 2010 handlowych handlowych
Celina Kupczyk, Tomasz -----------
Kwiecień 4 kwartał Oficjalne rozpoczęcie
Rozpoczęcie działalności Rohde, Tomasz Rumiński, Zakończono
2010 działalności
Mateusz Weiland
V. PLAN FINANSOWY
1. Nakłady inwestycyjne i z
ródło finansowania
NAKA
AD TERMIN REALIZACJI
POZYCJA
(kwota w zł) ROZPOCZ
CIE ZAKOC
CZENIE
Zakup maszyn 500.000 15.04.2010 25.05.2010
Zakup wózka widłowego 20.000 15.04.2010 25.05.2010
Zakup paleciarek  4 szt. 3.040 15.04.2010 25.05.2010
Wyposażenie biura 65.000 25.05.2010 20.06.2010
(komputery, drukarki)
Zakup środków transportu 70.000 20.06.2010 20.07.2010
2 bus + osobowy
Zakup zapasu minimalnego 300.000 20.07.2010 05.08.2010
Rejestracja spółki 3.652 25.05.2010 10.06.2010
RAZEM 961.692 zł
Powyższe nakłady inwestycyjne finansowane będą finansowane kapitałem własnym, który
zostanie wniesiony przez założycieli.
PRODUKT CENA SPRZEDAŻY KOSZTY MATERIAA
OWE
Kuchnia standard 3.500 zł 1.500 zł
Kuchnia standard II 5.000 zł 1.650 zł
Kuchnia exlusiv 8.000 zł 2.500 zł
Strona 30
BIZNES PLAN
Kuchnia WOOD 10.000 zł 4.000 zł
2. Prognozy finansowe
Bilans to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek (bilans otwarcia) i
koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego).
BILANS (uproszczony)
WYSZCZEGÓLNIENIE Stan na początek Stan na koniec roku
roku
MAJ
TEK PRZEDSI
BIORSTWA
I. MAJ
TEK TRWAA
Y 2 475 000 3 052 001
1. Grunty i tereny 300 000
2. Budynki i budowle 1 000 000 1 057 001
3. Maszyny i urządzenia 1 365 000 1 040 000
4. Środki transportu 70 000 90 000
6. Inwestycje 500 000
7. Wartości niematerialne i prawne 40 000 65 000
8. Finansowe składniki majątku
II MAJ
TEK OBROTOWY 2 525 000 2 859 000
1. Towary
2. Surowce. Materiały 800 000
3. Wyroby gotowe 7 500
4. Produkcja niezakończona
5. Należności do odbioru 400 000
6. Środki pieniężne (kasa + bank) 2 525 000 1 651 500
7. Krótkoterminowe papiery wartościowe
8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
III. RAZEM AKYWA (I+II) 5 000 000 5 911 001
y
RÓDA
A FINANSOWANIA
I. KAPITAA
Y WA
ASNE (1:3) 5 000 000 5 534 171
1. Kapitał podstawowy 5 000 000 5 000 000
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3. Zysk (strata) roku obrotowego 534 171
II. KREDYTY I POŻYCZKI (1:3) 0
Strona 31
BIZNES PLAN
1. Wnioskowana pożyczka (warunkowo)
2. Pozostałe kredyty i pożyczki (długoterminowe)
3. Pozostałe kredyty i pożyczki (krótkoterminowe)
III. ZOBOWI
ZANIA (1:5) 376 830
1. Zobowiązania wobec dostawców 150 000
2. Zobowiązania wobec pracowników
186 830
3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS 40 000
4. Zobowiązania wekslowe
5. Rozliczenia międzyokresowe (bierne)
IV. RAZEM PASYWA (I+II+III) 5 000 000 5 911 001
Rachunek zysków i strat jest to zestawienie przychodów i kosztów, zysków i strat
nadzwyczajnych oraz obciążeń związanych z uzyskaniem przychodów, który przedstawia
wynik działalności przedsiębiorstwa w ciągu konkretnego okresu. Jego konstrukcja
umożliwia prześledzenie sposobu, w jaki spółka wypracowała zysk lub poniosła stratę.
Przedstawione są w nim bowiem wszystkie rodzaje przychodów oraz kosztów związanych z
ich uzyskaniem. W celu umożliwienia użytkownikom sprawozdania finansowego wygodnej
jego analizy, koszty i przychody w rachunku wyników są odpowiednio pogrupowane, aby
dawały jak najczytelniejszy obraz zdarzeń, które zaszły w przedsiębiorstwie w ciągu roku.
Rachunek wyników (uproszczony)
Wyszczególnienie I rok działalności
PRZYCHODY
1 działalność 1 (produkcja mebli standardowych) 3 372 000
2 działalność 2 (produkcja mebli na zamówienie) 840 000
3 działalność 3 (montaż mebli u klienta) 105 000
4 działalność 4 (usługi projektowe) 36 000
5 inne 15 000
1. RAZEM PRZYCHODY (01:04) 4 368 000
KOSZTY
1 zakupy towarów
2 zakupy surowców/materiałów 700 000
3 wynagrodzenia pracowników 2 109 762
4 narzuty na wynagrodzenia 100 000
5 czynsz
Strona 32
BIZNES PLAN
6 transport 45 000
7 energia, co, gaz, woda 63 900
8 usługi obce (np. remonty)
9 podatki lokalne (od nieruchomości) 6 468
10 reklama 14 400
11 ubezpieczenia majątkowe 20 000
12 koszty administracyjne i telekomunikacyjne 25 000
13 leasing
14 amortyzacja 274 000
15 ZUS właściciela(i) 350 000
16 odsetki od wnioskowanej pożyczki
17 odsetki od innych kredytów
18 inne koszty
2. RAZEM KOSZTY (1:18) 3 708 530
3. ZYSK BRUTTO (1-2) 659 470
4. PODATEK DOCHODOWY 125 299
5. ZYSK NETTO (3-4) 534 171
Strona 33