- 5 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAC
STWA
w tys. zł
Budżet Wykonanie Wskaz
niki
Wyszczególnienie po
zmianach I I - II I - III 3:2 4:2 5:2
12 3 4 7
5 8
6
I. DOCHODY 174 703 733 16 861 937 28 587 222 41 228 308 9,7% 16,4% 23,6%
II. WYDATKI 209 703 733 18 264 928 37 471 621 53 954 010 8,7% 17,9% 25,7%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 18 208 733 37 243 307 53 380 024 9,1% 18,7% 26,8%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 56 195 228 314 573 986 0,5% 2,2% 5,6%
III. DEFICYT -35 000 000 -1 402 991 -8 884 399 -12 725 702 4,0% 25,4% 36,4%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 1 402 991 8 884 399 12 725 702 4,0% 25,4% 36,4%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 1 338 360 8 700 978 12 687 782 4,2% 27,6% 40,2%
1. 1. bony skarbowe -1 501 179 -2 451 392 -3 947 541
1. 2. obligacje 45 890 996 7 042 646 11 183 584 18 764 149 15,3% 24,4% 40,9%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 380 815 3 380 815 3 380 815 47,8% 47,8% 47,8%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 3 610 813 2 764 558 2 439 145
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 -4 280 95 781 95 953 0,1%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 4 4 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 401 507 436 014 450 210 7,1% 7,7% 7,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -740 341 -1 430 691 -2 946 324 5,9% 11,4% 23,5%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -740 685 -1 311 068 -2 825 863 6,6% 11,6% 25,0%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 -416 876 -1 141 086 -379 394 14,9% 40,7% 13,5%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 2 819 496 2 819 496 2 802 681 -157,0% -156,1%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 815 118 118
1.12. lokata 12 843 866 7 134 788 6 897 680 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 409 560 -178 801 1 074 118 5,9% 15,3%
2. Zagraniczne 3 429 936 64 631 183 421 37 920 1,9% 5,3% 1,1%
- 6 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAC
STWA
w tys. zł
Budżet Wykonanie Wskaz
niki
Wyszczególnienie po
zmianach I - IV I - V I - VI 3:2 4:2 5:2
12 3 4 7
5 8
6
I. DOCHODY 174 703 733 55 995 513 69 555 102 86 694 528 32,1% 39,8% 49,6%
II. WYDATKI 209 703 733 69 646 264 87 689 458 104 942 281 33,2% 41,8% 50,0%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 68 818 773 86 429 467 103 207 971 34,5% 43,4% 51,8%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 827 491 1 259 991 1 734 310 8,0% 12,2% 16,8%
III. DEFICYT -35 000 000 -13 650 751 -18 134 356 -18 247 753 39,0% 51,8% 52,1%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 13 650 751 18 134 356 18 247 753 39,0% 51,8% 52,1%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 13 065 220 14 460 058 14 589 452 41,4% 45,8% 46,2%
1. 1. bony skarbowe -4 036 045 -4 955 300 -7 057 325
1. 2. obligacje 45 890 996 19 719 619 24 381 877 27 983 058 43,0% 53,1% 61,0%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 380 815 3 380 815 3 380 815 47,8% 47,8% 47,8%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 2 071 658 1 918 906 1 625 722
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 100 192 100 590 140 985
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 8 497 16 090 20 229 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 502 651 830 287 897 676 8,9% 14,6% 15,8%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -3 943 983 -5 141 825 -5 998 088 31,4% 40,9% 47,8%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -3 811 971 -4 947 415 -5 791 862 33,8% 43,8% 51,3%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 76 880 195 344 260 764
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 2 779 956 2 779 956 2 773 847 -154,8% -154,5%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 118 118 118
1.12. lokata 7 100 632 8 430 367 8 495 522 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 494 270 616 197 942 591 7,1% 8,8% 13,5%
2. Zagraniczne 3 429 936 585 531 3 674 298 3 658 301 17,1% 107,1% 106,7%
- 7 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAC
STWA
w tys. zł
Budżet Wykonanie Wskaz
niki
Wyszczególnienie po
zmianach I - VII I - VIII I - IX 3:2 4:2 5:2
12 3 4 7
5 8
6
I. DOCHODY 174 703 733 101 829 309 117 246 321 133 040 757 58,3% 67,1% 76,2%
II. WYDATKI 209 703 733 119 160 246 135 783 468 150 822 797 56,8% 64,8% 71,9%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 116 910 487 133 104 288 147 619 788 58,6% 66,8% 74,0%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 2 249 759 2 679 180 3 203 009 21,8% 25,9% 31,0%
III. DEFICYT -35 000 000 -17 330 937 -18 537 147 -17 782 040 49,5% 53,0% 50,8%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 17 330 937 18 537 147 17 782 040 49,5% 53,0% 50,8%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 12 384 847 10 909 485 10 214 492 39,2% 34,6% 32,4%
1. 1. bony skarbowe -9 816 831 -13 982 608 -16 464 480
1. 2. obligacje 45 890 996 34 495 383 32 162 900 38 199 256 75,2% 70,1% 83,2%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 427 836 3 427 836 3 427 836 48,4% 48,4% 48,4%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 1 319 163 1 232 899 1 192 944
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 133 067 177 739 -131 776 4,5%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 22 359 22 676 24 563 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 1 266 890 2 238 840 2 306 680 22,4% 39,5% 40,7%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -7 041 953 -8 676 969 -9 667 486 56,1% 69,1% 77,0%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -6 764 062 -8 086 120 -9 055 298 59,9% 71,6% 80,2%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 37 656 -492 426 -556 729 17,5% 19,8%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 4 063 212 3 905 887 4 182 512 -217,5% -232,9%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 118 118 118
1.12. lokata 14 746 152 8 739 721 11 440 048 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 775 665 367 450 858 662 11,1% 5,3% 12,3%
2. Zagraniczne 3 429 936 4 946 090 7 627 662 7 567 548 144,2% 222,4% 220,6%
- 8 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU PAC
STWA
w tys. zł
Budżet Wykonanie Wskaz
niki
Wyszczególnienie po
zmianach I - X I - XI I - XII 3:2 4:2 5:2
12 3 4 7
5 8
6
I. DOCHODY 174 703 733 148 871 958 164 421 650 179 772 217 85,2% 94,1% 102,9%
II. WYDATKI 209 703 733 169 520 661 186 693 826 208 132 944*) 80,8% 89,0% 99,3%
1. Wydatki bieżące 199 366 044 165 326 697 181 368 451 197 965 536 82,9% 91,0% 99,3%
2. Wydatki majątkowe 10 337 689 4 193 964 5 325 375 10 167 408 40,6% 51,5% 98,4%
III. DEFICYT -35 000 000 -20 648 703 -22 272 176 -28 360 727 59,0% 63,6% 81,0%
IV. FINANSOWANIE 35 000 000 20 648 703 22 272 176 28 360 727 59,0% 63,6% 81,0%
1. Krajowe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8+
+ 1.9 + 1.10 - 1.11-1.12 - 1.13 ) 31 570 064 12 743 674 11 640 757 16 330 219 40,4% 36,9% 51,7%
1. 1. bony skarbowe -19 063 587 -21 756 117 -20 778 329
1. 2. obligacje 45 890 996 41 634 884 44 404 478 47 508 004 90,7% 96,8% 103,5%
1. 3. środki przechodzące z 2004 r. 7 076 587 3 427 836 3 427 836 3 427 831 48,4% 48,4% 48,4%
1. 4. depozyty (w tym: środki na niewygasające wydatki) 1 038 207 997 720
1. 5. pożyczki udzielone -2 904 914 -508 092 -751 614 -986 030 17,5% 25,9% 33,9%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody 24 359 24 183 43 931 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1. 7. przychody z prywatyzacji 5 668 100 3 750 551 3 771 627 3 847 705 66,2% 66,5% 67,9%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -12 560 390 -11 359 427 -12 385 486 -13 652 516 90,4% 98,6% 108,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne -11 293 791 -10 342 966 -11 365 044 -12 575 416 91,6% 100,6% 111,3%
1. 9. prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE -2 806 680 -666 977 -1 216 454 -415 030 23,8% 43,3% 14,8%
1.10. środki z funduszy strukturalnych -1 795 723 4 145 105 3 523 958 1 558 552 -196,2% -86,8%
1.11. lokata walutowa z przychodów z prywatyzacji 118 118
1.12. lokata 9 133 862 7 656 667 #DZIEL/0! #DZIEL/0!
1.13. środki na rachunkach budżetowych 6 997 912 545 205 742 589 4 223 899 7,8% 10,6% 60,4%
2. Zagraniczne 3 429 936 7 905 029 10 631 419 12 030 508 230,5% 310,0% 350,8%
*) - łącznie z wydatkami, które nie wygasły z upływem 2005 roku