Lp. |
Wyszczególnienie w dniu 31.01. |
Kwoty (zł) |
Uwagi |
1 |
Stan magazynu w dniu |
5640,00 |
|
2 |
Stan środków pieniężnych w kasie |
17264,25 |
|
3 |
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym |
63620,10 |
|
4 |
Kwota należności od odbiorców |
26727,52 |
|
5 |
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (PIT 5) |
3527,40 |
|
6 |
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (PIT 4) |
97,20 |
|
7 |
Zobowiązanie z tytułu podatku VAT (VAT 7) |
2040,00 |
|
8 |
Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (Jan Sztuczny) |
154,88 |
|
9 |
Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu stosunku pracy |
1833,21 |
|
Lp. |
Wyszczególnienie w dniu 28.02. |
Kwoty (zł) |
Uwagi |
1 |
Stan magazynu w dniu |
11690,00 |
|
2 |
Stan środków pieniężnych w kasie |
16989,40 |
|
3 |
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym |
55817,41 |
|
4 |
Kwota należności od odbiorców |
22136,90 |
Tylko za luty |
5 |
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (PIT 5) |
1715,20 |
5242,60 od początku roku |
6 |
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego (PIT 4) |
97,20 |
|
7 |
Zobowiązanie z tytułu podatku VAT (VAT 7) |
3626,00 |
|
8 |
Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (Jan Sztuczny) |
154,88 |
|
9 |
Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu stosunku pracy |
1833,21 |
|