po13-m2

╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗

║ ROZGRYWKA: po13 *RANKING SPOLEK* MIESIACE: od 1 do 2 ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

┌─┬────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───┬─┐

│S│ Wskaznik W1 │ Wskaznik W2 │ Wskaznik W3│ Wskaznik W4│ Wskaznik W5│Su-│ │

│k├─┬─────────┬─┬──┼─┬───────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┼─┬─────┬─┬──┤ma │ │

│a│G│ Wartosc │M│Pw│G│ Wart. │M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│G│Wart.│M│Pw│Pw │M│

├─┼─┼─────────┼─┼──┼─┼───────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼─┼─────┼─┼──┼───┼─┤

│1│8│ -1007145│6│ 8│6│ -95.8│6│ 6│6│ 14.2│4│18│4│ 10.5│6│ 4│6│ 5938│3│24│ 60│6│

│2│8│ -420781│3│32│4│ -20.6│4│12│9│ 9.3│6│ 9│2│ 27.2│1│12│7│ 3075│5│14│ 79│5│

│3│7│ 266205│2│35│6│ 12.9│2│30│6│ 19.3│3│24│4│ 24.0│2│20│7│ 5593│4│21│130│2│

│4│7│ -444116│4│21│7│ -19.7│3│28│7│ 10.6│5│14│3│ 19.8│3│12│6│ 2917│6│ 6│ 81│4│

│5│9│ 1279764│1│54│4│ 56.1│1│24│9│ 24.6│1│54│2│ 18.7│4│ 6│6│ 6100│2│30│168│1│

│6│8│ -751001│5│16│4│ -28.8│5│ 8│8│ 21.9│2│40│2│ 12.8│5│ 4│8│ 7460│1│48│116│3│

└─┴─┴─────────┴─┴──┴─┴───────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴─┴─────┴─┴──┴───┴─┘

G -waga przypisana przez spolke danemu wskaznikowi

M -miejsce zajete przez spolke wg wartosci danego wskaznika

Pw -wazone punkty uzyskane przez spolke za dany wskaznik

W1 -sredni miesieczny wynik finansowy netto spolki [PLN/mies]

W2 -srednia miesieczna zyskownosc kapitalow wlasnych [% w stos. miesiecznym]

W3 -udzial spolki w sprzedazy wyrobow pelnowartosciowych (wartosciowo) [%]

W4 -sredni miesieczny udzial kapitalow wlasnych w kapitale calkowitym s-ki [%]

W5 -wizerunek spolki (srednia miesieczna wartosc wskaznika: od 0 do 10 000)

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────

AKTYWA │ PASYWA

──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 272198

2.Maszyny 1323240 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 264600 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 880000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 6401103

1.Granulat 103680 │

2.Elektronika 1361698 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -286489

3.Polfabrykaty 236704 │

4.Wyroby 4422890 │ UWAGA: Strata wieksza od dopuszczalnej

II.SRODKI PIENIEZNE │ o 214291 PLN. Niezbedny dod. kapital!

1.Konto/Kasa 0 │ Nastapi dokapitalizowanie 214291 PLN

SUMA: 10386812 │ SUMA: 10386812

──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = -1727802. Strate pokryto:

1. Z niepodzielonego zysku 0

2. Z kapitalu zapasowego 0

3. Z kapitalu zakladowego 1727802

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 7902190

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 7695050

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 229560

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -22420

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 8004878

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 696320

3. Zuzycie elektroniki 6186538

4. Wynagrodzenia bezposrednie 60000

5. Amortyzacja 107460

6. Reszta kosztow 954560

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -102688

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -102688

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 183801

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -286489

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -286489

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 17000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 31200 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 30500 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 97120 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 35000 SUMA= 0

10.Reklama 45000

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 90530

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 108800

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 91910

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 954560

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7924610

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 7695050

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 228096

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1464

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 14325713

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 6401103

───────────────────────────────────────────────────────────────────────

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 14325713

1.Zakup maszyn 400000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 17000 20.Prace B&R 35000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 45000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 31200 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 90530

7.Szkolenie personelu 30500 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 60000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 40000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 4793352

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 143801

12.Zakup filtrow 500000 30.Inne koszty w 1 fazie 108800

13.Podatek od zanieczysz. 97120 31.Inne koszty w 2 fazie 91910

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 704000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 6730000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 19 61

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 6 20

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 2) (- 0)(- 0)(+ 15)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 78.4

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 17 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 1.7 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.047 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77838 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2720.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60966 10.Maksymalna produkcja [szt] 10880

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 10944 9760 1.Granulat ZW 11000

2.Wyprodukowano [szt] 10880 9191 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 10819 8839 3.Elektronika ZW 10000

4.W tym BRAKI [szt] 61 352 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 1620.0 4.Wyroby gotowe [szt] 5731

2.Elektronika [szt] 2023 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 2807 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 20

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 220000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 850 3.Oferowana ilosc [szt] 14729

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 9053

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Nasi inzynierowie opracowali nowy model wyrobu (MODEL nr 1). Koszt wdrozenia

tego modelu do produkcji wyniesie okolo 3491 [PLN/1 maszyne].

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:1 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.026 0.105

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 38.211 21.304

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.410 0.397

2.Zapasy/Aktywa razem 0.590 0.603

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.064 0.320

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.002 1.366

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.028 -0.109

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -1.053 -0.958

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 88051 45758

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -3183 -15090

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.763 0.394

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.859 0.962

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -3676454 -3268984

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: OPIS* (1/2) SPOLKA:2 M-C: 2 ║

Wszystkie wnioski zawarte w niniejszym raporcie zostaly sformulowane na

podstawie doglebnej analizy sytuacji w Waszej Spolce oraz licznych badan

przeprowadzonych przez nasz Instytut w roznych podmiotach gospodarczych

realizujacych identyczna, badz zblizona produkcje.

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

W wyniku przeprowadzonych badan udalo nam sie zidentyfikowac glowne

czynniki ksztaltujace zadowolenie Waszego personelu z warunkow pracy

panujacych w Spolce. Naleza do nich: 1) wysokosc wynagrodzen,

2) stan techniczny maszyn, 3) jakosc otoczenia pracy, 4) rozwoj zawodowy

montazystow. Zwiazek pomiedzy tymi czynnikami a stopniem zadowolenia

pracownikow opisuje - w duzym przyblizeniu - nastepujaca funkcja:

CWZP = WAG1*WZ1 + WAG2*WZ2 + WAG3*WZ3 + WAG4*WZ4 (1)

oznaczenia:

CWZP -stopien zadowolenia personelu z warunkow pracy w Spolce,

WAG1, WAG2, WAG3, WAG4 -wspolczynniki okreslajace wage, jaka personel

przywiazuje do poszczegolnych czynnikow WZ1-WZ4 (suma wag = 1),

WZ1 -wskaznik wysokosci wynagrodzen,

WZ2 -wskaznik stanu technicznego maszyn,

WZ3 -wskaznik jakosci otoczenia pracy,

WZ4 -wskaznik podnoszenia kwalifikacji montazystow.

W powyzszej funkcji (1) kazdy ze wskaznikow moze przyjmowac wartosci

z przedzialu [0;100]. Im wieksze jest zadowolenie pracownikow z danego

czynnika (1-4), tym odpowiadajacy mu wskaznik przyjmuje wieksza wartosc.

Odnosnie ksztaltowania sie wartosci poszczegolnych wskaznikow WZ1-WZ4

ustalilismy co nastepuje:

- Wskaznik WZ1 jest rosnaca funkcja sredniego wynagrodzenia w Spolce,

odniesionego do sredniego wynagrodzenia w branzy. Pracownicy rzadko sa

sklonni przypisac temu wskaznikowi maksymalna wartosc, wynoszaca 100.

- Wskaznik WZ2 jest malejaca funkcja stopnia zuzycia parku maszynowego.

Jako przyblizona miare zuzycia parku mozna przyjac "wzgledny wiek maszyn".

- Wskaznik WZ3 zalezy prawie wylacznie od rodzaju obiektow i urzadzen

dodatkowych zainstalowanych w Waszym przedsiebiorstwie. W przyblizeniu

mozna przyjac, ze poszczegolnym obiektom/urzadzeniom (od 1 do 5) personel

przypisuje nastepujace wagi (znaczenie): ZN1, ZN2, ZN3, ZN4 oraz ZN5.

- Wskaznik WZ4 jest rosnaca funkcja przyrostu kwalifikacji aktualnie

zatrudnionych montazystow, odniesionego do przyrostu maksymalnego,

mozliwego do osiagniecia w przypadku ciaglego doszkalania pracownikow.

B. ZADOWOLENIE PERSONELU, A TEMPO PRACY PRACOWNIKOW

W zaleznosci od stopnia zadowolenia z warunkow pracy (wzor 1), personel

Waszej Spolki jest gotow pracowac wolniej lub szybciej. Owa gotowosc do

pracy w okreslonym tempie nazywana bedzie w dalszej czesci tego raportu

potencjalnym tempem pracy personelu (w skrocie PTPP). To, czy pracownicy

rzeczywiscie beda pracowac w takim tempie zalezec bedzie od innych czynnikow,

takich np. jak: dostepnosc materialow produkcyjnych, liczba posiadanych

maszyn oraz wydajnosc tych maszyn. Nasze badania wykazaly, ze istnieje

zarowno dolna, jak i gorna granica potencjanego tempa pracy. Pierwsza

z nich (DGPT) uwarunkowana jest miedzy innymi obawami personelu przed

sankcjami pracodawcy za celowe zmniejszanie tempa pracy, druga natomiast

(GGPT) - realizowanym procesem produkcyjnym oraz ludzkimi mozliwosciami.

Iloraz potencjalnego tempa pracy PTPP do jego gornej granicy GGPT bedziemy

nazywac wskaznikiem potencjalnego tempa pracy personelu (w skrocie WPT).

Na podstawie przeprowadzonych badan ustalilismy nastepujacy zwiazek

pomiedzy stopniem zadowolenia pracownikow CWZP, a wskaznikiem WPT. Jezeli

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: OPIS* (2/2) SPOLKA:2 M-C: 2 ║

CWZP nie przekracza okreslonej wartosci GR1, to wskaznik WPT przyjmuje

wartosc najmniejsza, rowna MINWPT=DGPT/GGPT. Jezeli natomiast CWZP rosnie

od GR1 do innej wartosci - GR2 (GR2>GR1), to wskaznik potencjalnego tempa

pracy WPT rosnie od MINWPT do 1. Dalszy wzrost stopnia zadowolenia

pracownikow nie powoduje zmian wskaznika WPT.

C. ZADOWOLENIE PERSONELU, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

Przeprowadzone przez nas badania pozwolily na przyblizone oszacowanie

maksymalnej stopy produkcji brakow, wynikajacej z niewystarczajacego

zadowolenia personelu z warunkow pracy panujacych w Spolce. W pierwszej

fazie produkcji stopa ta wynosi MXBR1ZP, w drugiej natomiast MXBR2ZP.

Wartosci te sa osiagane wtedy, gdy wskaznik zadowolenia personelu CWZP nie

przekracza okreslonej wartosci GR3. Dla wskaznika CWZP rosnacego od GR3 do

wartosci maksymalnej (100), stopa produkcji brakow maleje od maksimum

(odpowiednio: MXBR1ZP lub MXBR2ZP) do zera, przy czym tempo spadku

zmniejsza sie ze wzrostem wskaznika CWZP.

D. ZADOWOLENIE PERSONELU, A ROTACJA PRACOWNIKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze w przypadku, gdy

poziom zadowolenia personelu spadnie ponizej pewnej wartosci GR5, nalezy

sie liczyc ze skladaniem przez pracownikow wypowiedzen umow o prace. Liczba

tych wypowiedzen bedzie rosla wraz ze spadkiem zadowolenia personelu.

Jezeli poziom zadowolenia obnizy sie do wartosci GR4 lub mniejszej

(GR4<GR5), to mozna sie spodziewac, iz wypowiedzenia zloza wszyscy

pracownicy. Nalezy dodac, ze na ogol powodem skladania wypowiedzen jest nie

tyle chwilowe poczucie zbyt malego zadowolenia pracownikow, wywolane zlymi

warunkami pracy w danym miesiacu (mierzone wskaznikiem CWZP), co raczej

niekorzystna tendencja w ksztaltowaniu sie poziomu zadowolenia, obserwowana

w dluzszym czasie. Jako przyblizona miare tej tendencji mozna przyjac

wskaznik UCWZP, ktorego aktualna wartosc podajemy w drugiej czesci raportu.

Wskaznik ten, podobnie jak wskaznik CWZP, przyjmuje wartosci z przedzialu

[0;100] i jest tym wyzszy, im wieksze jest zadowolenie personelu (rozumiane

jako tendencja).

Przeprowadzone badania wykazaly ponadto, iz warunki pracy stworzone przez

Spolke, mierzone wskaznikiem UCWZP, maja decydujacy wplyw na motywacje do

podjecia w niej pracy przez nowych pracownikow. Fakt ten nalezy miec na

uwadze przede wszystkim w przypadku niedoboru sily roboczej na rynku pracy.

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzilismy, ze na stope produkcji

brakow - oprocz stopnia zadowolenia personelu - wplywaja takze inne

czynniki. Niektore z nich udalo nam sie zidentyfikowac i w przyblizeniu

okreslic ich maksymalny wplyw. W pierwszej fazie produkcji czynnikiem takim

jest stan techniczny maszyn. Jego przyblizona miara jest tzw. "wzgledny

wiek maszyn". Dotychczasowe badania wykazaly, ze stopa produkcji brakow

wynikajaca ze zlego stanu technicznego maszyn na ogol nie przekracza

wartosci MXBR1MS, natomiast stopa brakow powodowana innymi, blizej

niezidentyfikowanymi czynnikami, waha sie wokol wartosci SBR1RES.

W drugiej fazie produkcji czynnikiem sprzyjajacym powstawaniu brakow

(oprocz niskiego stopnia zadowolenia personelu) sa niewystarczajace

umiejetnosci montazystow. Stopa produkcji brakow powodowana tym czynnikiem

z reguly nie przekracza wartosci MXBR2UM, natomiast stopa wynikajaca ze

wszystkich pozostalych czynnikow (blizej niezidentyfikowanych) przyjmuje

wartosci bliskie SBR2RES.

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1166080 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 0 │ 3.Niepodzielony zysk 41846

4.Filtry 210000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 4480000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 5582279

1.Granulat 130560 │

2.Elektronika 1829905 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO -925254

3.Polfabrykaty 281007 │

4.Wyroby 5767320 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 214291 PLN

SUMA: 11178872 │ SUMA: 11178872

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 83692. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 41846

3. Wyplate dywidendy 41846

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 5633757

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 340400

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 178200

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 5115157

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6474467

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 573440

3. Zuzycie elektroniki 4728378

4. Wynagrodzenia bezposrednie 62000

5. Amortyzacja 40920

6. Reszta kosztow 1069730

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) -840711

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) -840711

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 84543

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) -925254

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) -925254

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 12750 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 4800 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 171040 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 210000 SUMA= 0

10.Reklama 19400

11.Zakup platnych raportow 89000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 2960

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 89600

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 70180

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1069730

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 3018600

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 340400

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 176904

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1296

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 2500000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 8600879

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 5582279

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 8600879

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 12750 20.Prace B&R 210000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 19400

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 89000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 2960

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 62000 26.Splata kredytu dlugot 20000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 44800

10.Utrzymanie urz. dodatk. 4800 28.Splata kredytu krotk. 1324760

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 39743

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 89600

13.Podatek od zanieczysz. 171040 31.Inne koszty w 2 fazie 70180

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 41846

15.Zakup granulatu (ZW) 608000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 5390000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 15 47

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 5 15

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 5)(+ 5) (- 0)(- 15)(+ 23)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 50

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.056 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77739 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2240.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60403 10.Maksymalna produkcja [szt] 9600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9600 7680 1.Granulat ZW 9500

2.Wyprodukowano [szt] 8960 7018 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8906 6745 3.Elektronika ZW 8000

4.W tym BRAKI [szt] 54 273 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 2040.0 4.Wyroby gotowe [szt] 7495

2.Elektronika [szt] 2716 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 3523 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 5

Brak=0; Jest=1 1 1 0 0 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 52500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1150 3.Oferowana ilosc [szt] 7791

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 296

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Prace nad nowym modelem wyrobu sa bardzo zaawansowane. Do ich pelnego

zakonczenia niezbedne sa jednakze dodatkowe srodki finansowe.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBP: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

A. CZYNNIKI KSZTALTUJACE ZADOWOLENIE PERSONELU Z WARUNKOW PRACY

WAG1 WAG2 WAG3 WAG4 WZ1 WZ2 WZ3 WZ4 CWZP UCWZP

Poczatek m. 0.46 0.07 0.33 0.14 98 99 60 67 81 78

Koniec mies. 0.46 0.07 0.33 0.14 98 99 60 50 79 76

Znaczenie poszczegolnych obiektow i urzadzen dodatkowych dla personelu:

ZN1=27 ZN2=33 ZN3= 1 ZN4=25 ZN5=14

──────────────────────

B. STOPIEN ZADOWOLENIA, A TEMPO PRACY PERSONELU

GR1=59 GR2=89 MINWPT=0.75 WPT=0.93

──────────────────────

C. STOPIEN ZADOWOLENIA, A STOPA PRODUKCJI BRAKOW

GR3=43 MXBR1ZP=3.54% MXBR2ZP=4.95%

──────────────────────

D. STOPIEN ZADOWOLENIA, A ROTACJA PRACOWNIKOW

GR4= 43 GR5= 75

──────────────────────

E. INNE CZYNNIKI WPLYWAJACE NA PRODUKCJE BRAKOW W POSZCZEGOLNYCH FAZACH

Faza 1: MXBR1MS=8.26% Faza 2: MXBR2UM=4.95%

SBR1RES=0.20% SBR2RES=0.10%

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6

REKLAMA 45000 19400 7000 500 280000 150000

WOR1 0.137 0.023 0.001 0.000 1.043 0.704

WOR2 0.259 0.053 0.008 0.000 1.078 1.047

B&R 35000 210000 0 1000 210000 0

MODEL 1 0 0 0 0 1

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6

POPYT 9053 296 6153 4688 7134 11286

ZBYT 9053 296 6153 3815 7134 7934

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 917 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:2 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.169 0.272

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 4.928 3.295

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.284 0.439

2.Zapasy/Aktywa razem 0.716 0.561

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.644 0.633

2.Kapital staly/Aktywa trwale 2.057 1.652

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem -0.083 -0.034

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne -0.453 -0.206

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 7203 38202

2.Zysk netto/Liczba pracownikow -12851 -5844

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.046 0.484

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 0.164 0.858

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -2470645 -1270908

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1088000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 267300 │ 3.Niepodzielony zysk 99233

4.Filtry 840000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 2000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 5969150

1.Granulat 256000 │

2.Elektronika 3857636 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 333944

3.Polfabrykaty 141559 │

4.Wyroby 2157832 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 214291 PLN

SUMA: 10402327 │ SUMA: 10402327

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 198465. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 99233

3. Wyplate dywidendy 99232

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 6644056

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 5845350

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 178632

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 620074

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6189352

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 512000

3. Zuzycie elektroniki 4801182

4. Wynagrodzenia bezposrednie 56100

5. Amortyzacja 101700

6. Reszta kosztow 718370

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 454704

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 454704

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 120760

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 333944

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 333944

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 14000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 25000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 28000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 7000

11.Zakup platnych raportow 24000

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 61530

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 80000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 71340

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 718370

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 6023982

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 5845350

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 177552

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1080

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 11993132

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 5969150

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 11993132

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 14000 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 7000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 24000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 61530

7.Szkolenie personelu 25000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 56100 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 270000 27.Odsetki dlugotermin. 20000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 3358670

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 100760

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 80000

13.Podatek od zanieczysz. 28000 31.Inne koszty w 2 fazie 71340

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 99232

15.Zakup granulatu (ZW) 640000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 6730000 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 16 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 2 6

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 2)(+ 8) (- 0)(- 6)(+ 10)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 75.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 75

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 14 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.055 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77714 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2000.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60454 10.Maksymalna produkcja [szt] 8960

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8000 7134 1.Granulat ZW 10000

2.Wyprodukowano [szt] 8000 7134 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 7955 6860 3.Elektronika ZW 10000

4.W tym BRAKI [szt] 45 274 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 4000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 2782

2.Elektronika [szt] 5732 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 1621 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 20

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 210000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 950 3.Oferowana ilosc [szt] 7000

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 6153

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6

REKLAMA 45000 19400 7000 500 280000 150000

WOR1 0.137 0.023 0.001 0.000 1.043 0.704

WOR2 0.259 0.053 0.008 0.000 1.078 1.047

B&R 35000 210000 0 1000 210000 0

MODEL 1 0 0 0 0 1

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:3 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.208 0.240

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 3.796 3.238

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.384 0.445

2.Zapasy/Aktywa razem 0.616 0.555

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.526 0.525

2.Kapital staly/Aktywa trwale 1.028 1.037

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.032 0.029

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.159 0.129

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 79263 71948

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 4394 3503

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.579 0.615

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.510 1.398

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -1164730 -905399

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 1008615

2.Maszyny 858545 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 266100 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 348000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 900000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 7225495

1.Granulat 192000 │

2.Elektronika 5372046 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 103152

3.Polfabrykaty 406571 │

4.Wyroby 0 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 214291 PLN

SUMA: 9237263 │ SUMA: 9237263

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = -991385. Strate pokryto:

1. Z niepodzielonego zysku 0

2. Z kapitalu zapasowego 0

3. Z kapitalu zakladowego 991385

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 4005678

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 3815000

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 98928

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 91750

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 3728075

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 320000

3. Zuzycie elektroniki 2673555

4. Wynagrodzenia bezposrednie 47500

5. Amortyzacja 47700

6. Reszta kosztow 639320

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 277604

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 121216

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 121216

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 157455

1. Wartosc sprzedanych maszyn 157455

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 241365

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 138213

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 103152

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 103152

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 3300 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 7200 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 40000 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 52000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 1000 SUMA= 0

10.Reklama 500

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 38150

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 50000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 39670

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 639320

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 4235144

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 3815000

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 98496

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 432

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 121216

7. Kredyt dlugoterminowy 200000

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 11460639

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 7225495

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 11460639

1.Zakup maszyn 160000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 3300 20.Prace B&R 1000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 500

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 7200 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 38150

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 47500 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 190000 27.Odsetki dlugotermin. 9000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 4307106

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 129213

12.Zakup filtrow 150000 30.Inne koszty w 1 fazie 50000

13.Podatek od zanieczysz. 52000 31.Inne koszty w 2 fazie 39670

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 512000 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 5356500 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 25 25

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 3 3

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 12 12

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 6)(- 6)(+ 0) (- 6)(- 6)(+ 15)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 52

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 11 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 29

2.Sredni wiek [mies] 1.8 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.059 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 78050 9.Efektywny czas prod. [Mh] 1250.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60237 10.Maksymalna produkcja [szt] 7040

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 5000 5000 1.Granulat ZW 8000

2.Wyprodukowano [szt] 5000 3967 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 4982 3815 3.Elektronika ZW 7950

4.W tym BRAKI [szt] 18 152 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 3000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 7971 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 4945 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 0.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 8

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 87000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1000 3.Oferowana ilosc [szt] 3815

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 3815

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Prace nad nowym modelem wyrobu sa bardzo zaawansowane. Do ich pelnego

zakonczenia niezbedne sa jednakze dodatkowe srodki finansowe.

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:4 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.110 0.198

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 8.056 5.280

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.354 0.427

2.Zapasy/Aktywa razem 0.646 0.573

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.309 0.486

2.Kapital staly/Aktywa trwale 0.584 0.740

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.011 -0.077

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.102 -0.197

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 67252 52945

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 1719 -8320

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.437 0.392

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.235 0.964

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -2014209 -1631237

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 2000000

2.Maszyny 1244000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 0 │ 3.Niepodzielony zysk 595088

4.Filtry 1134000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 7000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 914796

1.Granulat 336000 │

2.Elektronika 4353289 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 1369354

3.Polfabrykaty 9260 │

4.Wyroby 3008689 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 214291 PLN

SUMA: 11879238 │ SUMA: 11879238

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = 1190175. Zysk przeznaczono na:

1. Zwiekszenie kapitalu zakladowego 0

2. Niepodzielony zysk 595088

3. Wyplate dywidendy 595087

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 9269381

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 7455030

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 319464

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow 1494887

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 7781342

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 432000

3. Zuzycie elektroniki 5947672

4. Wynagrodzenia bezposrednie 85500

5. Amortyzacja 129000

6. Reszta kosztow 1187170

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 1488039

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 1488039

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 118685

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 1369354

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 1369354

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 4800 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 26400 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 0 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 5700 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 0 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 210000 SUMA= 0

10.Reklama 280000

11.Zakup platnych raportow 0

12.Zmiana asortymentu produkcji 0

13.Transport wyrobow do odbiorcow 71340

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 90000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 98930

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1187170

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7774494

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 7455030

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 317520

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 1944

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 8689290

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 914796

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 8689290

1.Zakup maszyn 80000 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 4800 20.Prace B&R 210000

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 280000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 0

5.Zatrudnienie personelu 26400 23.Zmiana produkcji 0

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 71340

7.Szkolenie personelu 0 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 85500 26.Splata kredytu dlugot 5000000

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 70000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 5700 28.Splata kredytu krotk. 1622848

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 48685

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 90000

13.Podatek od zanieczysz. 0 31.Inne koszty w 2 fazie 98930

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 595087

15.Zakup granulatu (ZW) 0 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 0 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 20 70

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 2 20

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 0)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 70.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 54

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 16 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 25

2.Sredni wiek [mies] 1.9 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.073 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77750 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2250.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 59360 10.Maksymalna produkcja [szt] 10240

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 9000 10055 1.Granulat ZW 0

2.Wyprodukowano [szt] 9000 9893 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8919 9403 3.Elektronika ZW 0

4.W tym BRAKI [szt] 81 490 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 100.00 100.00

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 7000.0 4.Wyroby gotowe [szt] 4356

2.Elektronika [szt] 7241 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 100.00

3.Polfabrykaty [szt] 126 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 100.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 27

Brak=0; Jest=1 1 1 1 0 0 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 283500

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 1045 3.Oferowana ilosc [szt] 11490

2.Oferowana jakosc [j.q.] 100.00 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7134

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

Prace nad nowym modelem wyrobu sa bardzo zaawansowane. Do ich pelnego

zakonczenia niezbedne sa jednakze dodatkowe srodki finansowe.

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:5 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.247 0.187

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 3.050 4.931

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.351 0.301

2.Zapasy/Aktywa razem 0.649 0.699

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.622 0.548

2.Kapital staly/Aktywa trwale 2.300 2.808

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.115 0.093

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.528 0.561

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 77745 78419

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 13694 14476

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 0.654 0.511

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.863 1.663

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -48368 -1058349

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

║ ROZGRYWKA: po13 *BILANS* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

AKTYWA │ PASYWA

A.AKTYWA TRWALE │ A.KAPITALY WLASNE

1.Budynki 1794000 │ 1.Kapital zakladowy 408512

2.Maszyny 1167000 │ 2.Kapital zapasowy 0

3.Urzadzenia dodatkowe 264600 │ 3.Niepodzielony zysk 0

4.Filtry 672000 │

│ B.ZOBOWIAZANIA

B.AKTYWA OBROTOWE │ 1.Kredyt dlugoterminowy 3000000

I.ZAPASY │ 2.Kredyt krotkoterminowy 1195306

1.Granulat 408000 │

2.Elektronika 320937 │ C.WYNIK FINANSOWY NETTO 89487

3.Polfabrykaty 66767 │

4.Wyroby 0 │ UWAGA:

II.SRODKI PIENIEZNE │ W nastepnym miesiacu do spolki naplynie

1.Konto/Kasa 0 │ dodatkowy kapital w wys. 214291 PLN

SUMA: 4693305 │ SUMA: 4693305

WYNIK FIN. NETTO ZA POPRZEDNI MIESIAC = -1591488. Strate pokryto:

1. Z niepodzielonego zysku 0

2. Z kapitalu zapasowego 0

3. Z kapitalu zakladowego 1591488

║ ROZGRYWKA: po13 *RACHUNEK WYNIKOW* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAZY i ZROWNANE Z NIMI 7048497

1. Przychody ze sprzedazy prod. pelnowartosciowej 6981920

2. Przychody ze sprzedazy prod. niepelnowartosciowej 122256

3. Zmiana wartosci zapasu polfabrykatow i wyrobow -55679

4. Przychody ze sprzedazy materialow 0

B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (WLASCIWEJ) 6719905

1. Wartosc sprzedanych materialow 0

2. Zuzycie granulatu 408000

3. Zuzycie elektroniki 5135000

4. Wynagrodzenia bezposrednie 65000

5. Amortyzacja 86700

6. Reszta kosztow 1025205

C. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAZY (A-B) 328592

D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE 0

1. Przychody ze sprzedazy maszyn 0

2. Dodatkowe przychody SPOLKI (arbiter gry) 0

E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 0

1. Wartosc sprzedanych maszyn 0

2. Kary umowne razem 0

F. ZYSK (STRATA) NA DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E) 328592

G. KOSZTY FINANSOWE (odsetki od kredytow) 239105

H. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (F-G) 89487

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSOB PRAWNYCH 0

J. WYNIK FINANSOWY NETTO (H-I) 89487

ZBIORCZE POZYCJE KOSZTOW B6 ORAZ E2

B6. "Reszta kosztow": E2. "Kary umowne razem":

1.Serwis maszyn (bez napraw) 15000 Sa to kary nakladane przez

2.Naprawy maszyn 0 arbitra gry (1) i kary za

3.Zatrudnienie personelu 0 odeslanie dostaw (poz.2-4):

4.Zwolnienia personelu (SPOLKA) 0 1.Kary-arbiter 0

5.Szkolenie personelu 25000 2.Maszyny 0

6.Zakup urzadzen dodatkowych (1-3) 0 3.Filtry 0

7.Utrzymanie urz. dod. 1-5 w ruchu 7500 4.Urz. dodatk. 0

8.Podatek od emisji zanieczyszczen 72000 ───────────────────────────

9.Prace badawczo-rozwojowe 0 SUMA= 0

10.Reklama 150000

11.Zakup platnych raportow 59000

12.Zmiana asortymentu produkcji 52365

13.Transport wyrobow do odbiorcow 79340

14.Skladowanie poza SPOLKA 0

15.Inne koszty w 1 fazie produkcji 85000

16.Inne koszty w 2 fazie produkcji 80000

17.Pozostale koszty 400000

18.Dodatkowe koszty 0

─────────────────────────────────────────────────

SUMA= 1025205

║ ROZGRYWKA: po13 *PRZEPLYW SRODKOW PIENIEZNYCH* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

A. STAN POCZATKOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

B. NAPLYW PIENIADZA DO SPOLKI: 7104176

1. Sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych 6981920

2. Sprzedaz wyrobow niepelnowartosc. 121824

3. Sprzedaz polfabrykatow niepelnowart. 432

4. Sprzedaz granulatu 0

5. Sprzedaz elektroniki 0

6. Sprzedaz maszyn 0

7. Kredyt dlugoterminowy 0

8. Wniesienie wkladow udzialowcow 0

9. Dodatkowe przychody SPOLKI 0

10. Dokapitalizowanie spolki 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI 8299482

D. NIEDOBOR PIENIADZA (kredyt krotkoterminowy!) 1195306

E. STAN KONCOWY SRODKOW PIENIEZNYCH 0

C. WYPLYW PIENIADZA ZE SPOLKI: 8299482

1.Zakup maszyn 0 19.Zakup budynkow 0

2.Serwis maszyn 15000 20.Prace B&R 0

3.Naprawy maszyn 0 21.Reklama 150000

4.Maszyny-kary umowne 0 22.Platne raporty 59000

5.Zatrudnienie personelu 0 23.Zmiana produkcji 52365

6.Zwolnienie personelu 0 24.Transport wyrobow 79340

7.Szkolenie personelu 25000 25.Skladowanie poza s-ka 0

8.Wynagrodzenia bezposr. 65000 26.Splata kredytu dlugot 0

9.Zakup urz. dodatk. (1-5) 0 27.Odsetki dlugotermin. 30000

10.Utrzymanie urz. dodatk. 7500 28.Splata kredytu krotk. 6970172

11.Urz. dod.-kary umowne 0 29.Odsetki krotkotermin. 209105

12.Zakup filtrow 0 30.Inne koszty w 1 fazie 85000

13.Podatek od zanieczysz. 72000 31.Inne koszty w 2 fazie 80000

14.Filtry-kary umowne 0 32.Wyplata dywidendy 0

15.Zakup granulatu (ZW) 0 33.Podatek od zysku 0

16.Zakup granulatu (EX) 0 34.Pozostale koszty 400000

17.Zakup elektroniki (ZW) 0 35.Dodatkowe koszty 0

18.Zakup elektroniki (EX) 0 36.Dodatkowe kary umowne 0

║ ROZGRYWKA: po13 *WYBRANE INFORMACJE O SPOLCE* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

A.PERSONEL BEZPOSREDNIO PRODUKCYJNY: FAZA1 FAZA2

1.Liczba wszystkich pracownikow [os] 15 50

2.W tym nowo zatrudnieni [os] 0 0

3.W okresie wypowiedzenia razem [os] 0 0

4.W tym nowe wypowiedzenia pracownikow [os] 0 0

5.Zmiana w nastepnym miesiacu [os] (- 0)(- 0)(+ 0) (- 0)(- 0)(+ 10)

6.Poziom kwalifikacji montazystow [j.u./os] 80.0

7.Wskaznik wzrostu kwalifik. montazystow [0;100] 100

B.MASZYNY PRODUKCYJNE

1.Liczba maszyn [szt] 15 6.Przewidyw. okres zycia [mies] 34

2.Sredni wiek [mies] 2.0 7.Liczba awarii (ostatni mies.) 0

3.Sredni wzgledny wiek [0;1] 0.055 8.Czas przerw (awarie) [h] 0

4.Wartosc ksiegowa [PLN/szt] 77800 9.Efektywny czas prod. [Mh] 2125.0

5.Wartosc rynkowa [PLN/szt] 60461 10.Maksymalna produkcja [szt] 9600

C1.PRODUKCJA FAZA1 FAZA2 C2.DOSTAWY MATERIALOW

1.Wielkosc zadana [szt] 8500 8000 1.Granulat ZW 0

2.Wyprodukowano [szt] 8500 8000 2.Granulat EX 0

3.W tym sztuki DOBRE [szt] 8482 7812 3.Elektronika ZW 0

4.W tym BRAKI [szt] 18 188 4.Elektronika EX 0

5.Jakosc produktow (DOBRE) 110.00 109.46

D.ZAPASY

1.Granulat [kg] 8500.0 4.Wyroby gotowe [szt] 0

2.Elektronika [szt] 500 5.Jakosc polfabrykatow [j.q.] 109.46

3.Polfabrykaty [szt] 966 6.Jakosc wyrobow got. [j.q.] 0.00

E.URZADZENIA I OBIEKTY DODATKOWE F.FILTRY

Nr urzadzenia: 1 2 3 4 5 1.Liczba filtrow [szt] 16

Brak=0; Jest=1 1 1 1 1 1 2.Wolna pojemnosc [j.z.] 168000

G.SPRZEDAZ WYROBOW PELNOWARTOSCIOWYCH

1.Oferowana cena [PLN/szt] 880 3.Oferowana ilosc [szt] 7934

2.Oferowana jakosc [j.q.] 109.31 4.Wielkosc sprzedazy [szt] 7934

H.JAKOSC ORAZ CENA WYROBOW GOTOWYCH, OFEROWANE PRZEZ POSZCZEGOLNE SPOLKI

1.Nr spolki 1 2 3 4 5 6

2.Jakosc [j.q.] 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 109.31

3.Cena [PLN/szt] 850 1150 950 1000 1045 880

I.RAPORT Z PRZEBIEGU PRAC B&R

W biezacym miesiacu nie prowadzono zadnych prac badawczo-rozwojowych.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R3: DANE LICZBOWE* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6

REKLAMA 45000 19400 7000 500 280000 150000

WOR1 0.137 0.023 0.001 0.000 1.043 0.704

WOR2 0.259 0.053 0.008 0.000 1.078 1.047

B&R 35000 210000 0 1000 210000 0

MODEL 1 0 0 0 0 1

REKLAMA -wydatki na reklame w ostatnim miesiacu [PLN],

WORi -wskaznik oddzialywania reklamy w i-tym segmencie rynku,

B&R -wydatki na prace badawczo-rozwojowe w ostatnim miesiacu [PLN],

MODEL -nr najnowszego modelu wyrobu opracowanego przez spolke.

║ ROZGRYWKA: po13 *RAPORT IBR R4: DANE LICZBOWE* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

Nr s-ki 1 2 3 4 5 6

POPYT 9053 296 6153 4688 7134 11286

ZBYT 9053 296 6153 3815 7134 7934

Srednie wynagrodzenie w spolkach: 917 [PLN/mies]

POPYT -popyt pierwotny na wyroby [szt],

ZBYT -sprzedaz wyrobow pelnowartosciowych [szt]

║ ROZGRYWKA: po13 *WSKAZNIKI EKONOMICZNE* SPOLKA:6 M-C: 2 ║

M-c: 2 Srednia

A. STRUKTURA KAPITALOW

1.Kapitaly wlasne/Kap. calkowity 0.089 0.128

2.Zobowiazania/Kapitaly wlasne 10.270 7.627

B. STRUKTURA AKTYWOW

1.Aktywa trwale/Aktywa razem 0.830 0.607

2.Zapasy/Aktywa razem 0.170 0.393

C. STRUKTURA KAPITALOWO-MAJATKOWA

1.Kapitaly wlasne/Aktywa trwale 0.105 0.303

2.Kapital staly/Aktywa trwale 0.875 1.065

D. RENTOWNOSC

1.Zysk netto/Aktywa razem 0.019 -0.067

2.Zysk netto/Kapitaly wlasne 0.219 -0.288

E. GOSPODAROWANIE PERSONELEM

1.Sprzedaz netto/Liczba pracown. 94722 81663

2.Zysk netto/Liczba pracownikow 1193 -10013

F. ROTACJA AKTYWOW

1.Sprzedaz netto/Aktywa razem 1.514 1.005

2.Sprzedaz netto/Aktywa trwale 1.823 1.557

G. WARTOSC FIRMY WEDLUG WILCOXA: -1649727 -2415981

WARTOSC = Konto/Kasa + 0.75*Zapasy + 0.5*(Aktywa Trwale) - Kredyty

Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
1 M2 StepnowskaA StepnowskaM ZAD1
M2, Studia, SiMR, II ROK, III semestr, Elektrotechnika i Elektronika II, Elektra, Elektronika i Elek
antywirusy, ECDL, m2-użytkowanie komputera, 2uk5, dysk roboczy 5
9 M2 PałaszS SpychałaJ ZAD9
m2 (2)
m2 dynamika koła zadanie dodatkowe
m2 zest 10 zad 7
Marshalloy M2 HSS TRM
7. M2 KosickiM MigdałekM ZAD7, mechanika i budowa maszyn, Wytrzymałość materiałów II, Wytrzymałość m
M2
M2 Wyznaczanie g za pomocą wahadła rewersyjnego
Konsp?DL(M2)
Zestawienie obciążeń, Zestawienie obciążeń na 1 m2 płyty
biofizyka od KACPRA, BIOFIZYKA-M2, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

więcej podobnych podstron