SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
|
|
|
|
|
listopad |
grudzień |
styczeń |
luty |
marzec |
kwiecień |
maj |
czerwiec |
lipiec |
sierpień |
wrzesień |
październik |
||
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY |
|
|
8000 |
68000 |
60000 |
28000 |
16000 |
32000 |
48000 |
44000 |
64000 |
64000 |
48000 |
16000 |
|||
|
WYDATKI GOTÓWKOWE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Opłaty administracyjne |
|
-2000 |
-17000 |
-15000 |
-7000 |
-4000 |
-8000 |
-12000 |
-11000 |
-16000 |
-16000 |
-12000 |
-4000 |
|||
|
|
Wynagrodzenia |
|
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
-8900 |
|||
|
|
Czynsz |
|
|
-6000 |
0 |
0 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
||
|
|
Zapłata dostawcom |
|
-1000 |
-8500 |
-7500 |
-3500 |
-2000 |
-4000 |
-6000 |
-5500 |
-8000 |
-8000 |
-6000 |
-2000 |
|||
|
|
Energia |
|
|
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
-1000 |
||
|
|
Telefon |
|
|
0 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
-2000 |
||
|
|
Reklama |
|
|
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
-1500 |
||
|
|
RAZEM WYPŁYWY |
|
-20400 |
-38900 |
-35900 |
-25900 |
-21400 |
-27400 |
-33400 |
-31900 |
-39400 |
-39400 |
-33400 |
-21400 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
|
|
-12400 |
29100 |
24100 |
2100 |
-5400 |
4600 |
14600 |
12100 |
24600 |
24600 |
14600 |
-5400 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Kredyt |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Wpłata kapitału |
|
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
RAZEM WPŁYWY |
|
|
|
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
WYDATKI |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ |
|
|
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
WPŁYWY |
Wplata kapitału |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
WYDATKI |
Zakup śr.trwałych |
|
-30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
PRZEPŁYW Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ |
|
-30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
PRZEPŁYW PIENIĘŻNY NETTO |
|
|
57600 |
29100 |
24100 |
2100 |
-5400 |
4600 |
14600 |
12100 |
24600 |
24600 |
14600 |
-5400 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
SALDO POCZĄTKOWE GOTÓWKI |
|
|
0 |
57600 |
86700 |
110800 |
112900 |
107500 |
112100 |
126700 |
138800 |
163400 |
188000 |
202600 |
||||
SALDO KOŃCOWE GOTÓWKI |
|
|
57600 |
86700 |
110800 |
112900 |
107500 |
112100 |
126700 |
138800 |
163400 |
188000 |
202600 |
197200 |
||||