Wzór 18
…………………………………..
(pieczęć)
Przedsiębiorstwo - Zakład
Magazyn wyrobów gotowych
I wersja (odrębne zestawienie różnic) dotyczy danych ujętych do arkusza spisowego stanowiącego wzór 8 niniejszej dokumentacji
Zestawienie zbiorcze spisów z natury
Data spisu ……………. 200… r. Zestawienie dotyczy ………… Strona …………….
Nr dokumentu, np. spisu z natury |
KTM - symbol indeksu |
Nazwa (określenie) przedmiotu spisywanego |
Jednostka miary |
Stan faktyczny w dniu spisu |
Stan księgowy w dniu spisu |
|||||
arkusz |
pozycja |
|
|
|
ilość |
cena (w zł)
|
wartość (w zł)
|
ilość |
cena (w zł)
|
wartość (w zł)
|
blok |
karta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
1 |
WA1 |
wazon A1 |
szt. |
130 |
52 |
6 760 |
141 |
52 |
7 332 |
1 |
2 |
WA2 |
wazon A2 |
szt. |
214 |
49 |
10 486 |
204 |
49 |
9 996 |
1 |
3 |
WB 1 |
wazon B1 |
szt. |
28 |
71 |
1 988 |
28 |
71 |
1 988 |
1 |
4 |
WB2 |
wazon B2 |
szt. |
43 |
60 |
2 580 |
43 |
60 |
2 580 |
1 |
5 |
FF1 |
filiżanka F1 |
szt. |
80 |
11 |
880 |
80 |
11 |
880 |
1 |
6 |
FF2 |
filiżanka F2 |
szt. |
120 |
10 |
1 200 |
120 |
10 |
1 200 |
1 |
7 |
FF4 |
filiżanka F4 |
szt. |
140 |
9 |
1 260 |
140 |
9 |
1 260 |
1 |
8 |
SS1 |
spodek S1 |
szt. |
80 |
4 |
320 |
80 |
4 |
320 |
1 |
9 |
SS2 |
spodek S2 |
szt. |
120 |
5 |
600 |
120 |
5 |
600 |
1 |
10 |
SS3 |
spodek S3 |
szt. |
142 |
3 |
426 |
140 |
3 |
420 |
1 |
11 |
KK1 |
kuweta K1 |
szt. |
50 |
80 |
4 000 |
45 |
80 |
3 600 |
1 |
12 |
KK3 |
kuweta K3 |
szt. |
60 |
82 |
4 920 |
53 |
82 |
4 346 |
1 |
13 |
KK5 |
kuweta K5 |
szt. |
30 |
78 |
2 340 |
40 |
78 |
3 120 |
1 |
14 |
MM1 |
miska M1 |
szt. |
8 |
20 |
160 |
8 |
20 |
160 |
1 |
15 |
MM 2 |
miska M2 |
szt. |
18 |
18 |
324 |
18 |
18 |
324 |
1 |
16 |
MM 7 |
miska M7 |
szt. |
20 |
16 |
320 |
20 |
16 |
320 |
1 |
17 |
MM 4 |
miska M4 |
szt. |
32 |
17 |
544 |
32 |
17 |
544 |
1 |
18 |
MM 5 |
miska M5 |
szt. |
4 |
21 |
84 |
4 |
21 |
84 |
1 |
19 |
MM 8 |
miska M8 |
szt. |
9 |
15 |
135 |
9 |
15 |
135 |
1 |
20 |
MM 6 |
miska M6 |
szt. |
12 |
19 |
228 |
12 |
19 |
228 |
1 |
21 |
TT1 |
talerz T1 |
szt. |
49 |
10 |
4910 |
40 |
10 |
400 |
1 |
22 |
TT 2 |
talerz T2 |
szt. |
39 |
11 |
429 |
30 |
11 |
330 |
1 |
23 |
TT 3 |
talerz T3 |
szt. |
7 |
13 |
91 |
7 |
13 |
91 |
1 |
24 |
TT 4 |
talerz T4 |
szt. |
80 |
12 |
960 |
80 |
12 |
960 |
1 |
25 |
TT 5 |
talerz T5 |
szt. |
17 |
14 |
238 |
17 |
14 |
238 |
1 |
26 |
Serw. Sl |
serwis do kawy Sl |
kpl. |
10 |
100 |
1000 |
10 |
100 |
1000 |
1 |
27 |
Serw. S2 |
serwis do kawy S2 |
kpl. |
20 |
120 |
2 400 |
20 |
120 |
2 400 |
1 |
28 |
Serw. B1 |
serwis stołowy B1 |
kpl. |
5 |
150 |
750 |
6 |
150 |
900 |
1 |
29 |
Serw. B2 |
serwis stołowy B2 |
kpl. |
30 |
160 |
4 800 |
32 |
160 |
5 120 |
|
|
Razem |
- |
- |
- |
- |
50 713 |
- |
- |
50 876 |
Różnice ilościowo-wartościowe między stanem faktycznym a księgowym |
Różnice wartości (w zł) |
Zmiany księgowe pomiędzy dniem spisu a dniem końca okresu sprawozdawczego |
Stan księgowy na koniec okresu |
|||||||||
niedobory |
nadwyżki |
niedobory |
nad- wyżki |
+/- |
ilość |
cena (w zł)
|
wartość (w zł) |
ilość |
cena (w zł) |
wartość (w zł) |
||
ilość |
wartość (w zł) |
ilość |
wartość (w zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
11 |
572 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
141 |
52 |
7 332 |
- |
- |
10 |
490 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
204 |
49 |
9 996 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
71 |
1 988 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 |
60 |
2 580 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
11 |
880 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
10 |
1 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 |
9 |
1 260 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
4 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 |
5 |
600 |
- |
- |
2 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
140 |
3 |
420 |
- |
- |
5 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
80 |
3 600 |
- |
- |
7 |
574 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 |
82 |
4 346 |
10 |
780 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
78 |
3 120 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 |
20 |
160 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
18 |
324 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
16 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
17 |
544 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
21 |
84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 |
15 |
135 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
19 |
228 |
- |
- |
9 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
10 |
400 |
- |
- |
9 |
99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
11 |
330 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
13 |
91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80 |
12 |
960 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
14 |
238 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
100 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
120 |
2 400 |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
150 |
900 |
2 |
320 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
160 |
5 120 |
- |
1 822 |
- |
1 659 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 876 |
Joanna Kwaśniewska
Sporządziła …………………………. dnia ……………. 200… r. Podpis ……………………….
Agnieszka Drzymała
Sprawdziła ………………………….. dnia …………….. 200… r. Podpis ……………………….
Główny księgowy ……………..……. dnia ……….……. 200… r. Podpis ………………………