382051G06813635858y6936256 n

1 Na rynku oferowana jest opcja sprzedaży/loia pn lV>0UW»/« uncją (bprj* t* wygasa z*6 miesięcy) - cena tej opcji to 200 USD

a.    Dla Jakiego poziomu ceny /fota za 6 mlesląi y eplfl<alfta będzie »JI*» nabywr.y wykonanie opcji?

b.    Przy Jakim poziomie ceny /Jota za 6 miesięcy nflbywc# Oftiągnl# pfóft rentowności?

c.    Narysuj profil zysków i strat z opcji (na uncję złota)

2. Firma ma zobowiązania w walucie obcej I rozwa/a zabe/pler zenie się kontraktem forward lub opcją walutową

a.    Czy firma chce się zabezpieczyć przed osłabieniem czy u mor nlenlem waluty z

b.    Powiedz jakie pozycje na Jakim Instrumencie firma powinna /ająć w famach zabezpieczenia wartości zobowiązania

c.    Narysuj (na Jednym wykresie) prolil zysków/strat z kontraktu forward om/ z opcji dla zajętych w punkcie (b) pozycji

d.    Narysuj (na jednym wykresie) jak będzie wyglądała warto'/ zobowiązania przy zabezpieczeniu się poszczególnymi Instrumentami

3. W jakich warunkach (przy jakich oczekiwaniach) użyjesz opcji, a w jakich kontraktu futures/forward?