Finanse przeds zadanie

Wykorzystując poniższe informacje sporządź preliminarz środków pieniężnych dla przedsiębiorstwa R.D. na ostatni kwartał roku obrotowego.

Prognozy wyjściowe:

1) Prognozowana sprzedaż (20% io sprzedaż gotówkowa, pozostała część na 30. dniowy kredyt)

zrealizowana: sierpień	140 000
wrzesień	400 000
prognozowana: październik	200 000
listopad	' 80 000
grudzień	80 000

2) Prognozowane wydatki:

- Zakupy materiałów do produkcji (całość	na 60. dniowy kredyt):
zrealizowane: sierpień	180 000
wrzesień	400 000
płanowane: październik	100 000
listopad	40 000
grudzień	40 000
- Płace płatne miesięcznie	60 000
- Rata kapitałowa płatna w grudniu	70 000
- Odsetki płatne w grudniu	30 000
- Dywidenda płatna w grudniu	100 000
- Podatki płatne w listopadzie	60 000
- Stan środków pieniężnych na 1.10,	100 000
- Minimum środków pieniężnych	50 000