rachunkowosc fin1

poseW

IrJk/r&tACio.

ft.W

1 . INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - środki pieniężne HA<.t

Zadanie 1    uje

Zgodnie z zakładowym planem kont, ewidencja kosztów prowadzona jest w 4: Saida wybranych kont na I maja rok200x;    Wn    Ma

101 - Kasa    1.863

131 —Radmnek bieżący    64.987

231-Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń    14.285

201 — Rozradnmld z dostawcami t odbiorcami:

KUNER    4.283    „    .

VOBIS 3.981 ^a L ^ '

W badanym okresie wystąpfy następnjące operacje gospodarcze;

1. KP 11 z 10.05 - podjęto gotówkę z banku - czek nr 654288 -14.000

2. W dniu IZ 05 wypłacono wynagrodzenie—lista płac 1/35    ,

S 3. Otrzymano czek rozrachunkowy nr 173766 od KUNER H

4.    Złożono w banku do reaSzagtczdcrozrachiinkowy otrzymany od KLINER

5.    VOBIS spłacił należność-czek gotówkowy nr.123987    i'3S4

6.    Kasjerka zrealizowała czek gotówkowy od YOB1S - KP 12 z dnia 15.05

7.    KW10 z 17. 05 wypłacono Kalinowskiej zaBcztę na zakup materiałów —150

' 8. Fa 34z 20.05 od MELOR, płatną CBełdon razradainkowym za usługi remontowe—2.400 y9. JFa 123 z 21.05 zau^ugi telefoniczne—450 %I0. WB.

A - przelew środków tytułem złożenia czeka 173766 6 - wypłatę - czet własny 654288    l \OO0

C - prowizja, za zrealizowane przelewy—45 Sporządź Raport kasowy i zaksięguj operacje gospodarcze

meczeć

RAPORT KASOWY - RK Nr .JLL

Poz.

Data

Dowód SwTboi Nr

TREŚĆ

Przychód ki-"

Rozchód

HM

MA-

zf

V

2Ś

9*

z przeniesienia

4

10. OS

. O i KP A

ueKHtt&a^ GCŁ(75j

0o

450

1 A ^

•j^oa<^ł\odeei/;a

1U

oo

_fiJ

czele k.^H iii/

0f,

M

J_J

r*. o^K

-tal ioh^U. ml

\^(Q

Oo

~7¥\

-^--T-

Poap»y

^_. strona Obroty- dnia

Q0

OD

Liczba

Stan >»*r

~TW5

CO

—

KP

&

poprzedni

KSIĘGOWANO

obecny

—

amn. rai.

strona

pazyqa

podpś

KW

2j

Suma

4Ą

2/31 - OmriCCL

Z,    . ocjg ó*-

V	1 {w^
&K4) 4
	SroJlo pgu,
x \^o
	M?f2> floA
i k>^t oo^	IMooo (&C'

Zo

. fU>ixo£ł-s

?>)^4so

(°c) ^

/iw

, Osi.

^c*^x^

9

Ml) ^ĄS<

see^

Cso

■b)^5