zarządzanie płynnoscią finansową

KON = Okres obrotowy Planowanie:

BILANS

AT	1 650,00	1 700,00	K.S.	WCR =	Należności:		Należności:
Zapasy	70,00	160,00	Zobow Odsetkowe
Należności	85,00	110,00	Zobow. Operacyjne	OAo =	wskaźnik rotacji N = i ,		okres obrotowy =
A. Finansowe	70,00	30,00	R m/o bierne	OZo =
Środki Pieniężne	100,00				okres obrotowy = f, . IA	dni	Należności średnie
R m/o czyne	25,00			NLB =	-W ^1		Należności końcowe =
SUMA	2 000,00	2 000,00	SUMA				Zapasów:
	5,00%;			NAo =
B.O.				NZo =	wskaźnik rotacji Zap. =		okres obrotowy =
		stan średni
Należności Zapasy	55 50	70 60		KON*	okres obrotowy = / 0 t-i		Zapasy średnie Zapasy końcowe =
Zobow. Operacyjne	80	95
					Zobowiązań:		Zobowiązania:
Wykonanie Sprzedaż	1500				wskaźnik rotacji =		okres obrotowy =
Koszty	800				okres obrotowy =		Zobowiązania średnie
Wynik	700						Zobowiązania końcowe =
PLAN Sprzedaż	2500				odsetkowe: wskaźnik rotacji =		odsetkowe: okres obrotowy
Koszty	1500				okres obrotowy =		zobowiązania =
Wynik	1000

Cykl obrotowy brutto =	Cykl obrotowy brutto =
Cykl obrotowy netto =	Cykl obrotowy netto =

ĆVWA9it* j

		BILANS		KON =
Cash-Flow:	AT		K.S. + WF	WCR =
z„= 1000 A Należności A Zapasów A Zobowiązać A m/o czynne-	Zapasy Należności A. Finansowe Środki Pieniężne R m/o czyne		Zobow. Odsetkowe Zobow. Operacyjne R m/o bierne	OAo = OZo = NLB =
A m/o bierne	SUMA		SUMA
C-F =				NAo = NZo =

KON