75974 Obraz (1490)

Tablica 2.9

Analityczny rachunek przepływów pieniężnych spółki akcyjnej BWM

Treść	Rok ubiegły		Rok bieżący
	kwota (w tys. zł)	wskaźniki struktury (w %)	kwota (w tys. zł)	wskaźniki struktury (w %)	- W skaźrikł dynamiki (w%)
1	2	3	4	5	6
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	3 259	133,29	4051	62,78	124.30
II. Korekty razem 1.    Amortyzacja 2.    Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3.    Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4.    Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5.    Zmiana stanu rezerw' 6.    Zmiana stanu zapasów 7.    Zmiana stanu należności 8.    Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9.    Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty	-814 2 826 83 187 -50 6 -829 -3 708 739 26 -94	-33,29 115.58 3,39 7,65 -2,04 0,25 -33,90 -151.66 30,22 1,06 -3,84	2402 3013 -54 496 34 -217 -479 -432 -40 81	37,22 46,69 -0.84 7.68 0,53 -3,36 -7,42 -6.69 -0,62 1,25	X 106.62 X 265.24 X X 26.18 12,92 X X X
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± 11)	2445	100.00	6453	100,00	263,93
B. Przepływ} środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 1.    Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.    Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	1642 461	100,00 28,08	1489 1 150	100.00 77,23	---. 90.68 249,46

1	2	3	4
3. Z aktywów finansowych	1 181	71.92	339	22.77	28.70
w tym: a)    w jednostkach powiązanych b)    w pozostałych jednostkach •    zbycie aktywów' finansowych •    dywidendy i udziały w zyskach •    spłata udzielonych pożyczek długoterminowych •    odsetki	1 181 669 146 349 17	71,92 40,74 8,89 21,25 1,04	339 35 293 11	22.77 2,35 19,68 0.74	28.70 X 23.97 83.95 64.71
• inne w'pływy z aktyw'ów' finansowych	—
4. Inne wpływ'y inwestycyjne
II. Wydatki 1.    Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2.    Inwestycje w nieruchomości oraz. wartości niematerialne i prawne 3.    Na aktywa finansowe	4 395 3 600 795	100,00 81.91 18,09	7 830 6 529 1 265	100,00 83.38 16,16	178.16 181,36 159.12
w tym: a)    w jednostkach powiązanych b)    w pozostałych jednostkach •    nabycie aktywów finansowych •    udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne	795 577 218	18,09 13,13 4,96	1 265 246 1 019 36	16,16 3,14 13,02 0.46	159,12 42,63 467,43 X
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 753		-6341		230.33
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	8 169	100,00	2912	100.00	35.65
kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2.    Kredyty i pożyczki 3.    Emisja dłużnych papierów wartościowych 4.    Inne wpływy finansowe	8 145 24	99,71 0,29	2912	100,00	35,75 - X