arkusz str 

		2000	23. cze. 2013
4.	Lokaty w bankach	500	23. list. 2012
		1000	1. list. 2012
		500	10. sty. 2013	Stopy stałe
		500	15. list. 2012
		1000	2.grud. 2012
5.	Certyfikaty depozytowe	1000	23. kwi. 2013
		1000	31. sty. 2013	Stopy stałe
		1000	1. czer. 2013
		1000	29. list. 2012
6.	Debety na rach. rozlicz, klientów	1000		Stopy zmienne
7.	Kredyty dla przedsiębiorstw	1000	4. list. 2016	Spłata jednorazowa, 3-mies. stopa zmienna roli over (4 list. 4 luty itd)
		10000	15. list. 2021	Raty roczne po 1000 płatne 15.list., stopa stała
		4000	10. sie. 2013	Raty kwart, po 1000 płatne 10 list. itd., 3-mies. st. zmienna (roli over)
		3000	3. grud. 2012	Spłata jednorazowa, stopa zmienna
		7000	31. maj 2013	Raty mieś. po 1000, stopa stała
8.	Kredyty konsumpcyjne	2500	21. mar. 2014	Raty miesięczne, stopa zmienna
		1500	6 luty 2015	Raty miesięczne, stopa stała
		1000	15. czer. 2015	Raty miesięczne, stopa stała
9.	Kredyty hipoteczne	3000	3. maj 2027	Raty miesięczne, stopa zmienna
		2000	9. lipca 2029	Raty mieś. Karencja do roku 2014, stopa zmienna
		3000	10. maj 2037	Raty miesięczne, stopa roli over 5 letnia od 11. maja 2007 r.
		2000	14. sie. 2035	Raty mieś. Karencja do roku 2014. Stopa roli over 5-letnia od 15. sie.2010 r.
10.	Kredyty dla jedn. podporządkow.	2300	4. kwie. 2014	Spłata jednoraz. 3-mies. roli over
		1600	11. list. 2012	Spłata jednoraz. 6-mies. roli over
11.	Rozliczenia w drodze	3000
12.	Inwestycje kapitałowe	800		Udziały w towarzystwie leasingowym
		200		Udziały w towarzystwie ubezpieczeń
13.	Majątek trwały, wyposażenie	2000		Budynki, grunty, wyposażenie
	Razem aktywa	64400
	Pasywa	Kwota w tys zł	Data zwrotu
1.	Depozyty ROR	10000		Stopy zmienne
2.	Depozyty rozlicz, przeds.	10000		Stopy zmienne
3.	Depozyty za wypowiedzeniem

8