3582426238

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota a pienwyrek	Kwota raihugi r.k	Kwota ra trzeci rek	Kwota ta czwarty rek	Kurta za piąty rek
1	2	3	4	5	6	7
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności •peracyjnej
I	Wpływy	13100000	46500000	73 000 000,00	78000000	83000000
1	Sprzedaż	13100000	46 500000,00	73 000 000,CO	78 000 000,00	83 300 000,00
II	Wydatki	12418000	41986400	67100000	67400000	67400000
2	Wynagrodzenia netto	456000	S24400	2000000	2 300 000,00	2 300 000,00
5	Inne wydatki operacyjne	11962000	4)462000	65 100 000,CO	65 100 000,00	65100 000,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	682000	4513600	5900000	10600000	15600000
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
II	Wydatki	224600	0	2700000	50000	0
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów tiwałych	224600		700000	50000
3	Ha aktywa finansowe, w tym:	0	0	2000000	0	0
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I	Wpływy	0	0	0	0	0
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.DI +/- B.m +/- c.m)	457400	4513600	32000000	10550000	15600000
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
F	Środki pieniężne na początek okresu	600000	105^T400	5571000	8771000	19321000
C	środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w	1057400	5571000	37571000	19321000	34921000