3307664958

INFORMACJA DODATKOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Czynne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Tytuł	Stan na koniec okresu	Stan na początek okresu
I	Koszty dotyczące przyszłych okresów	237 351,63	208 306,43
1	ubezpieczenia OC	124 712,08	102 695,25
2	ubezpieczenia majątkowe	86 538,08j	65172,90
3	prenumeraty	2 276,80	3 329,34
4	certyfikat ISO	3 647,44	4 213,13
5	pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	119,00
6	roczna licencja na oprogramowanie antywirusowe	20 177,23	1 802,04
II	Opłata za wywóz odpadów komunalnych	13 935,00	0.00
III	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów:	119 285,05	30 974,44
1	odsetki od lokat	119 285,05	30 974,44
IV	Odpis na ZFŚS	21 650,01
V	VAT naliczony przeniesiony do spółki	699,14
VI	Razem	392 920,83
VII	Skutki księgowe przekształcenia	136 290,15
1	zarachowane faktury własne	2 517,88
2	zarachowane faktury obce	13 737,65
3	zarachowane faktury obce	226 111,68
4	zarachowane wynagrodzenia	65 769,25
5	zarachowany ZUS	12 725,38
6	zarachowany abonament	107,13
	Ogółem (VI+VII)	529 210,98	208 306,43

1 ^LP-

ZAŁĄCZNIK NR 5. Objaśnienia struktury środków pieniężnych do rachunku przeply

>w pieniężnych Rok bieżący 1

13