3828855534

B.	AKTYWA OBROTOWE	42 008 359,12	44 106 823,92	9)	z tyt.podatków.cełubezpieczeń SDołecznvch i zdrowotnych oraz innvr.h	381 447,66	653 843,33
I.	Zapasy	10 260,41	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	860,00	455,00
1.	Materiały	10 260,41	0,00	i)	inne	741 352,71	639 537,01
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Fundusze specjalne	12 171 550,20	12 017 796,11
3.	Produkty gotowe{ wyroby gotowe)			a)	w tym: fundusz remontowy	11 194114,61	11 041 636,11
4.	Zaliczki na dostawy i usługi			b)	inne fundusze	977 435,59	976 160,00
5.	Towary			c)
II.	Należności krótkoterminowe	8 054 162,68	7 966 268,89	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 169 163,12	3 047 053,42
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy
a)	z tytułu dostaw i usług			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 169 163,12	3 047 053,42
b)	inne			a)	długoterminowe	684 639,91	628 623 37
2.	Należności od pozostałych jednostek	8 054 162,68	7 966 268,89	b)	krótkoterminowe w tym:	2 484 523.21	2418 430,05
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 536 953.41	6 910 180,96		nadwyżka przychód nad kosztami GZM		1 693 445 04
	do 12 miesięcy w tym:	7 536 953,41	6 910 180 96		nadwyżka przychod.nad kosztami pozost działalność		724 985,01
	- od osób uprawnionych	0,00	5 650 071,03
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- od osób uprawnionych
b)
c)	ztyt podatków, dotacji, ceł, ubezpiecz spoi oraz innych świadczeń	24 958,00	303182,00
b)	inne	460 233,35	411 625,06
e)	dochodzone na drodze sądowej	32 017,92	341 280,87
III.	Inwestycje krótkoterminowe	33 935 847,91	35 822 573,06
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 935 847,91	35 822 573,06
a)	w jednostkach powiązanych
b)	w pozostałych jednostkach
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 935 847,91	35 822 573,06
	środki pieniężne w Hasie i na rachunkach bankowych	6 468 661,27	6 296 816,24
	inne środki pieniężne	27 467186,64	29 523 756,82
	inne aktywa pieniężne
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 088,12	317 981,97
1.	Nadwyżka kosztów nad crzvchod.nieruchom.dotycz GZM		124 628,92
2.	Nadwyżka kosztów nad przychód Dozost działalność
3.	Saldo Wn funduszu remontowego- nipnirJinmnsrj		185 778,09
4.	Pozostałe rozlicz.międzyokresowe	8 088,12	7 574,96
	AKTYWA razem	254 901 466,24	250 399 136,23		PASYWA razem	254 901 466,24	250 399 136,23

Sporządzono dnia ...27.02.2017 r.