51937

CASH FLOW ZA ROK 2002

WYSZCZEGÓLNIENIE	START	1 KW.2002	II KW.2002	III KW.2002	IV KW.2002
Stan poczat.środków pieniężnych		10000	10152	17896	26048
WPŁYWY RAZEM	100000	27625	81400	98900	103079
Przychody ogółem		27625	81400	98900	105600
wWłasne snodki pieniężne	50000
kredyt długoterminowy	50000
spadek należności					•2520
WYDATKI RAZEM	90000	27472	73656	90747	91570
Spłata rat kredytu długoterminowego				4166	4166
Koszty uruchomienia	90000
kosztyzakupu towarów		19500	55500	67300	73200
Koszty stałe		5000	11600	11350	11550
Odsetki i opłaty bankowe		2250	2250	2250	2062
Podatek dochodowy				2520
Spadek zobowiązań		-6777	-10693	61	•1008
Przyrost zapasu towarów		7500	15000	3100	1600
Saldo gotówki		152	7743	8152	11509
STAN NA KONIEC OKRESU	10000	10152	17896	26048	37557