3217890873

Kurs online I Modelowanie finansowe

Cash flow		Rok 1	Rok 2	Rok 3	Rok 4	Rok 5
1. Zysk (strata) netto		907 539	2 119 959	-193 945	4 392 811	6 046 302
II. Korekty razem	r	-932 008 ^r	-162 133 ^r	-1 128 880 ^r	-1011 694	-977 432
A III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		-24 469	1 957 825	-1 322 825	3 381 117	5 068 870
1. Wpływy		500 000	0	125 417	99 639	234 621
II. Wydatki	r	964 795 ^r	482 000 ^r	933 000 ^r	556 000 ^r	815 000
B III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		-464 795	-482 000	-807 583	-456 361	-580 379
1. Wpływy		1 980 000	290 000	560 000	235 000	-660 000
II. Wydatki	r	368 553 ^r	98 405 ^r	518 208 ^r	311190 ^r	104 743
C III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		1 611 448	191 595	41 792	-76 190	-764 743
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.lll + B.lll + CIII)		1122 184	1667 420	-2 088 616	2 848 566	3 723 748
E. Środki pieniężne na początek okresu		0	1122 184	2 789 604	700 988	3 549 554
F. Środki pieniężne na koniec okresu (D + E)		1122 184	2 789 604	700 988	3 549 554	7 273 302

Środki pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej