7133531870

ZAKŁAD BUDOWY MASZYN „ ZREMB - CHOJNICE " SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą «■ Chojnicach.

Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2010 r.

III. Pozostałe informacje

1.    Działalność Spółki w 2010 roku zamknęła się stratą netto w kwocie 5.240.928,19 zł.

2.    Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 zostało zbadane przez biegłego rewidenta Jerzego Saladrę Nr ewid. 3532, reprezentującego firmę „AUDIT-DOR” Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego - Jerzy Saladra, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 14. Opinia biegłego rewidenta została wydana bez zastrzeżenia.

3.    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spisane w formie Aktu Notarialnego -Repertorium A Nr 4780/2010 z 24.06.2010 r., zatwierdzające jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2009 rok odbyło się w dniu 24.06.2010 r. w siedzibie Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w Chojnicach. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą Nr 5 zatwierdziło sporządzony na dzień 31.12.2009 r. bilans, wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 30.927.352,75 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6.260.796,22 zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w roku obrotowym 2009 o kwotę 61.448,65 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.260.796,22 zł oraz informację dodatkową i objaśnienia za rok obrotowy od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą Nr 7 w sprawie podziału zysku za 2009 r. zdecydowało o rozliczeniu zysku netto za 2009 r. w ten sposób, że zysk w kwocie 6.260.796,22 zł przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego. ZWZA w dniu 24.06.2010 r. Uchwałami Nr 8, 9 i 10 udzieliło absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za 2009 r., a Uchwałami Nr 11-15 absolutorium Członkom RN. ZWZA Uchwałą Nr 16 dokonano wyboru Członków Rady Nadzorczej na VI kadencję. Uchwałą ZWZA Nr 17 dokonano zmian w Regulaminie WZA i przyjęto tekst jednolity. Uchwałą Nr 18 dokonano zmian i przyjęto tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej.

4.    Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych za badany rok obrotowy było sprawozdanie finansowe Jednostki za 2009 r. zbadane przez uprawniony do przeprowadzenia badania podmiot wymieniony w pkt. 2, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod Nr 14. Bilans zamknięcia za 2009 r. został wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na 1.01.2010 r.

Spółka na dzień 31.12.2010 r. dokonała wyceny budynków i budowli wg wartości godziwej, bazując na operacie szacunkowym i wartości rynkowej nieruchomości, budynków i budowli oraz wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu z 11.01.2009 r. opracowanym przez mgr inż. Zbigniewa Odyę - Rzeczoznawcę Majątkowego (Uprawnienie Nr 1426), z uwzględnieniem obowiązujących odpisów amortyzacyjnych.

5.    Celem badania sprawozdania finansowego za 2010 r. było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem uzupełniającym opinię, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej Jednostki.

„AUDIT-DOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.