7133531873

Z/tKLAD BUDOWY MASZYN „ ZREMB - CHOJNICE" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnicach. Raport niezależnego biegłego rewidenta uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 20101

-    Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 w kwocie 13.005,00 zl,

-    dokonana sprzedaż usług w kwocie 19. 764, ,00 zł,

-    Saldo należności Spółki w kwocie 1.232.769,00 zl,

-    Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zl,

IRAQ - POLANO TRADE 7 INVESTMENT Sp. z o.o.

-    udzielona przez Spółkę pożyczka w kwocie 10.000,00 zł ( Pożyczka udzielona do dnia 30.06.201 1 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku)

-    Naliczenie odsetek od pożyczki na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 21,26 zł,

-    dokonana sprzedaż usług w kwocie 2.974,00 zł,

-    Saldo należności Spółki w kwocie 21,26 zł,

-    Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł,

NAVIMORINVEST S. A

-    dokonana sprzedaż usług w kwocie 15.000,00 zł,

-    Saldo należności Spółki w kwocie 18.300,00 zł,

-    Saldo zobowiązań Spółki w kwocie 0,00 zł.

Firma Handlowa JAGO S. A. Krzeszowice

-    otrzymana przez Spółkę pożyczka w kwocie 460.000,00 ( Pożyczka udzielona do dnia 14.05.2011 r. oprocentowanie w wysokości 5,42 % w skali roku),

-    saldo zobowiązań Spółki w kwocie 329.102,59 zł,

15.    Informacje o połączeniach Spółek.

W roku obrotowym od 01.01.2010 do 31.12.2010 nie nastąpiło połączenie Spółek.

16.    Spółka ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w Chojnicach od dnia 29.09.2009 r. wchodziła w skład Grupy Kapitałowej „STORMM” S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku połączenia w dniu 30.09.2009 r. Firmy „JAGO” z „STORMM”, Firma „JAGO” weszła w posiadanie 16.461.496 akcji Spółki, co stanowi 52,83 % w kapitale zakładowym „ZREMB - CHOJNICE” S.A. Od dnia 30.09.2009 r. konsolidacji na wyższym szczeblu dokonała Grupa Kapitałowa „JAGO” S.A. w Krzeszowicach.

17.    W dniu 18.12.2009 r. Firma Handlowa „JAGO” wniosła w postaci wkładu niepieniężnego do Spółki zależnej SI akcje „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w ilości 6.246.497 (szt.) akcji zwykłych, co stanowi 19,83 % kapitału zakładowego ZBM „ZREMB - CHOJNICE” S.A. w Chojnicach.

18.    Nie stanowiło przedmiotu badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogły stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. Przedmiotem badania nie były również inne nieprawidłowości, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości badanej Jednostki.

19.    W trakcie badania nie stwierdziłem zjawisk wskazujących na naruszenie prawa w systemie rachunkowości.

20.    Spółka opublikowała sprawozdanie finansowe za 2009 r. w Monitorze Polski B Nr 2294 z 24.11.2010 r., poz. 12383, a ponadto złożyła sprawozdanie finansowe do Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku oraz do Sądu Rejonowego w Gdańsku.

10

„AUDIT-DOR" Biuro Konsultingowe Rewizji i Doradztwa Gospodarczego w Bydgoszczy.